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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 合庫台灣高科技基金 | 17.1800 台幣 |
3.25% 07/28 |
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| 合庫台灣基金 | 21.2300 台幣 |
2.56% 07/28 |
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| 合庫貨幣市場基金 | 10.3628 台幣 |
0.00% 07/28 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 | 10.0020 台幣 |
-0.01% 07/27 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 | 9.2215 美元 |
0.03% 07/27 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 | 9.4146 人民幣 |
-0.05% 07/27 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 | 9.5864 台幣 |
-0.01% 07/27 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 | 8.8684 美元 |
0.03% 07/27 |
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| 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 | 8.8557 人民幣 |
-0.05% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 | 9.7203 台幣 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 | 10.0812 美元 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 | 10.4884 人民幣 |
0.02% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 | 9.9137 澳幣 |
-0.05% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 | 11.1882 南非幣 |
0.21% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 | 8.6968 台幣 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 | 8.7772 美元 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 | 8.8917 人民幣 |
0.02% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 | 8.7416 澳幣 |
-0.01% 07/27 |
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| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 | 8.9352 南非幣 |
0.12% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 | 10.5729 台幣 |
0.04% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 | 10.1278 美元 |
0.09% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 | 10.5910 人民幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 | 9.8898 澳幣 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 | 11.9677 南非幣 |
0.17% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 | 8.9857 台幣 |
0.04% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 | 8.7453 美元 |
0.09% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 | 8.6715 人民幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 | 8.8175 澳幣 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 | 8.8498 南非幣 |
0.13% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.5053 台幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.1192 美元 |
0.10% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 9.4766 人民幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 | 8.9158 澳幣 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.6318 台幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.2681 美元 |
0.10% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.3645 人民幣 |
0.05% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 | 8.3227 澳幣 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 | 8.7924 台幣 |
0.02% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 | 8.6677 美元 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 | 9.0332 人民幣 |
0.00% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 | 8.6428 澳幣 |
-0.01% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 | 10.3314 南非幣 |
0.06% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5976 台幣 |
0.02% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4865 美元 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5215 人民幣 |
0.00% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4590 澳幣 |
-0.01% 07/27 |
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| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4658 南非幣 |
0.06% 07/27 |
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| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 | 14.6300 台幣 |
-0.61% 07/27 |
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| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 | 14.3400 美元 |
-0.62% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.6271 台幣 |
0.06% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.7831 美元 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.1749 人民幣 |
0.04% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 | 8.9379 台幣 |
0.06% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 | 8.7976 美元 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 | 8.5597 人民幣 |
0.04% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 | 10.9100 台幣 |
-0.18% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 | 10.6300 美元 |
-0.09% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 | 11.5100 人民幣 |
-0.26% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 | 8.0400 台幣 |
-0.25% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 | 7.8400 美元 |
-0.13% 07/27 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 | 7.8000 人民幣 |
-0.26% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息 | 7.7439 台幣 |
-0.04% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息 | 11.3468 美元 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息 | 9.0082 人民幣 |
-0.06% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息 | 8.0813 澳幣 |
-0.54% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-A不配息 | 12.7349 南非幣 |
0.51% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-B配息 | 5.0579 台幣 |
-0.04% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-B配息 | 5.5980 美元 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-B配息 | 4.8933 人民幣 |
-0.07% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-B配息 | 4.6725 澳幣 |
0.19% 07/27 |
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| 合庫新興多重收益基金-B配息 | 6.7159 南非幣 |
0.54% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-A不配息 | 10.8449 台幣 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-A不配息 | 11.1105 美元 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-A不配息 | 13.1083 人民幣 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-A不配息 | 11.2351 澳幣 |
-0.23% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-B配息 | 6.1316 台幣 |
0.07% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-B配息 | 7.4696 美元 |
0.11% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-B配息 | 7.3605 人民幣 |
0.01% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-B配息 | 6.1739 澳幣 |
-0.22% 07/27 |
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| 合庫全球高收益債券基金-C配息 | 7.1507 美元 |
0.11% 07/27 |
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