PIMCO基金淨值行動版


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)	10.08 美元	0.10% 01/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	12.39 美元	0.16% 01/24

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	28.45 美元	0.18% 01/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	13.86 美元	0.36% 01/24

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	19.94 美元	0.30% 01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	13.40 美元	0.30% 01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	19.89 美元	0.30% 01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	10.14 美元	0.30% 01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	9.70 美元	0.31% 01/24



PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	12.87 美元	0.23% 01/24

PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)	10.94 歐元	0.09% 01/24

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	17.71 美元	0.23% 01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)	11.01 美元	0.27% 01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)	9.42 美元	0.21% 01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	10.59 澳幣	0.19% 01/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	10.99 美元	0.27% 01/24

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	45.76 美元	0.31% 01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	9.89 美元	0.30% 01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	8.93 美元	0.34% 01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	9.36 澳幣	0.32% 01/24

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息	10.30 美元	-0.10% 01/24

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積	32.66 美元	-0.06% 01/24

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份	10.43 美元	-0.10% 01/24

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息	10.58 美元	-0.09% 01/24

PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積	23.15 美元	-0.04% 01/24

PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份	9.54 美元	-0.10% 01/24

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)	10.45 美元	0.00 01/24

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份	8.94 美元	-0.11% 01/24

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	12.32 美元	-0.08% 01/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	30.51 美元	0.16% 01/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	13.40 美元	0.22% 01/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	15.56 美元	0.19% 01/24

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	21.83 歐元	0.32% 01/24

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	28.24 美元	0.11% 01/24

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