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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 402.9600 美元 |
-0.47% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 311.2600 美元 |
-0.47% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 945.2900 美元 |
-0.47% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 226.9900 澳幣 |
-0.47% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 407.8700 歐元 |
-0.89% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 288.7900 歐元 |
-0.89% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 255.7100 美元 |
-0.92% 10/10 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 432.6900 美元 |
-0.92% 10/10 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 359.3200 美元 |
0.35% 10/10 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 261.9100 美元 |
0.35% 10/10 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 262.0700 美元 |
0.35% 10/10 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 186.6600 澳幣 |
0.34% 10/10 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 520.3200 美元 |
-0.08% 10/10 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 529.3500 歐元 |
-0.06% 10/10 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 394.9900 美元 |
-0.08% 10/10 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 870.5500 歐元 |
0.07% 10/10 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 592.5500 美元 |
0.04% 10/10 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 592.8200 美元 |
0.04% 10/10 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 624.9000 美元 |
0.04% 10/10 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 389.6300 美元 |
0.04% 10/10 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 241.3000 歐元 |
0.09% 10/10 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 208.6100 美元 |
0.06% 10/10 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 396.3500 美元 |
0.06% 10/10 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 384.3200 美元 |
0.06% 10/10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 15.9100 歐元 |
-0.25% 10/10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 17.2700 美元 |
-0.23% 10/10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 12.8800 歐元 |
-0.31% 10/10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 11.1700 美元 |
-0.27% 10/10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.5700 澳幣 |
-0.28% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 120.2300 美元 |
0.02% 10/10 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 186.9600 美元 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 72.0200 美元 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 62.3000 美元 |
-0.05% 10/10 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 70.4200 澳幣 |
-0.06% 10/10 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 207.6300 美元 |
-0.03% 10/10 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 84.3400 美元 |
-0.02% 10/10 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 68.9600 美元 |
-0.03% 10/10 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 200.7700 美元 |
-0.03% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 69.4100 歐元 |
-0.01% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 170.6800 美元 |
-0.01% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 86.4800 美元 |
-0.01% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 639.1900 南非幣 |
0.01% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 139.0300 歐元 |
-0.01% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 72.2200 澳幣 |
0.00% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 76.8600 美元 |
0.00% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 195.4900 美元 |
0.00% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 105.7000 美元 |
0.00% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 161.6900 美元 |
-0.09% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 92.2000 美元 |
-0.10% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 71.2200 澳幣 |
-0.10% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 65.5100 美元 |
-0.11% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 179.3300 美元 |
-0.09% 10/10 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 132.1300 美元 |
0.05% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 107.8000 美元 |
0.05% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 146.7200 美元 |
0.05% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 138.9200 美元 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 153.6400 美元 |
-0.03% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 150.8100 美元 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 96.6100 美元 |
-0.05% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 73.4400 澳幣 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 78.3300 美元 |
-0.04% 10/10 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 145.9200 美元 |
-0.03% 10/10 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 124.2300 美元 |
-0.18% 10/10 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 71.0700 美元 |
-0.18% 10/10 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 106.7800 美元 |
-0.17% 10/10 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 84.1900 美元 |
-0.17% 10/10 |
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