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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 371.3900 美元 |
-0.38% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 288.3900 美元 |
-0.38% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 875.8200 美元 |
-0.38% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 212.2200 澳幣 |
-0.39% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 395.7800 歐元 |
-0.15% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 280.2500 歐元 |
-0.15% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 241.4900 美元 |
-0.42% 04/18 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 408.6900 美元 |
-0.42% 04/18 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 320.5000 美元 |
-0.18% 04/18 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 234.7200 美元 |
-0.18% 04/18 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 234.8700 美元 |
-0.18% 04/18 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 168.7500 澳幣 |
-0.19% 04/18 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 459.8100 美元 |
-0.12% 04/18 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 482.6100 歐元 |
0.15% 04/18 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 350.6800 美元 |
-0.12% 04/18 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 781.7000 歐元 |
0.07% 04/18 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 517.8600 美元 |
-0.20% 04/18 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 518.1000 美元 |
-0.20% 04/18 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 545.2200 美元 |
-0.20% 04/18 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 338.9400 美元 |
-0.20% 04/18 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 220.7400 歐元 |
0.11% 04/18 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 185.7400 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 352.9000 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 340.5100 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 14.3700 歐元 |
0.84% 04/18 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 15.4600 美元 |
0.78% 04/18 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 11.8600 歐元 |
0.76% 04/18 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 10.2800 美元 |
0.78% 04/18 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 9.7300 澳幣 |
0.72% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 117.5700 美元 |
0.02% 04/18 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 174.5800 美元 |
0.06% 04/18 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 69.4400 美元 |
0.07% 04/18 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 60.9000 美元 |
0.07% 04/18 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.2400 澳幣 |
0.06% 04/18 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 192.7200 美元 |
0.24% 04/18 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 81.2800 美元 |
0.23% 04/18 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.2400 美元 |
0.24% 04/18 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 185.7800 美元 |
0.24% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 67.8300 歐元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 162 美元 |
-0.07% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 83.8200 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 637.9900 南非幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 133.0700 歐元 |
-0.08% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.2600 澳幣 |
-0.07% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.4200 美元 |
-0.07% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 184.8000 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 102.4600 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 150.7200 美元 |
0.28% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 87.1300 美元 |
0.29% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 68.5500 澳幣 |
0.28% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 62.6900 美元 |
0.29% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 166.6500 美元 |
0.28% 04/18 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 127.1300 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 104.7500 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 140.7400 美元 |
-0.06% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 131.7600 美元 |
-0.18% 04/18 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 146.1500 美元 |
-0.18% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 143.1100 美元 |
-0.31% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 93.2500 美元 |
-0.32% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 71.9500 澳幣 |
-0.30% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.2700 美元 |
-0.31% 04/18 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 137.9200 美元 |
-0.30% 04/18 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 118.0200 美元 |
-0.15% 04/18 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 68.9100 美元 |
-0.14% 04/18 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 100.5300 美元 |
-0.17% 04/18 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 81.2100 美元 |
-0.17% 04/18 |
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