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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 424.9900 美元 |
0.68% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 329.0400 美元 |
0.68% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 999.2700 美元 |
0.68% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 240.9500 澳幣 |
0.68% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 430.8700 歐元 |
1.33% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 305.0700 歐元 |
1.33% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 267.8900 美元 |
1.39% 07/25 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 453.3400 美元 |
1.39% 07/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 334.8000 美元 |
0.27% 07/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 244.5400 美元 |
0.27% 07/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 244.7000 美元 |
0.27% 07/25 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 174.9200 澳幣 |
0.26% 07/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 491.6800 美元 |
-0.91% 07/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 505.1100 歐元 |
-0.97% 07/25 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 374.0100 美元 |
-0.91% 07/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 807.8100 歐元 |
-0.80% 07/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 545.3200 美元 |
-0.74% 07/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 545.5700 美元 |
-0.74% 07/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 574.6600 美元 |
-0.74% 07/25 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 357.8400 美元 |
-0.74% 07/25 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 226.7000 歐元 |
-0.04% 07/25 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 194.3900 美元 |
0.02% 07/25 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 369.3100 美元 |
0.01% 07/25 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 357.3300 美元 |
0.02% 07/25 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 15.0500 歐元 |
-0.13% 07/25 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 16.2800 美元 |
-0.12% 07/25 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 12.3100 歐元 |
-0.08% 07/25 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 10.6800 美元 |
-0.19% 07/25 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.1100 澳幣 |
-0.10% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 119.0700 美元 |
0.02% 07/25 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 179.6300 美元 |
-0.03% 07/25 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 70.3000 美元 |
-0.03% 07/25 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.2400 美元 |
-0.03% 07/25 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.4100 澳幣 |
-0.03% 07/25 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 200.8600 美元 |
0.01% 07/25 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 83.1700 美元 |
0.01% 07/25 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 68.4100 美元 |
0.01% 07/25 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 193.9600 美元 |
0.01% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.5800 歐元 |
0.04% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 166.2900 美元 |
0.04% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 85.1200 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 639.1500 南非幣 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 135.9800 歐元 |
0.04% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.7000 澳幣 |
0.06% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 76.1300 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 190.1200 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 104.0700 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 154.7700 美元 |
0.24% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 88.8600 美元 |
0.24% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 69.2700 澳幣 |
0.25% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 63.5400 美元 |
0.24% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 171.4300 美元 |
0.24% 07/25 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 129.9000 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 106.5100 美元 |
0.05% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 144.0600 美元 |
0.06% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 135.7700 美元 |
0.12% 07/25 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 149.9900 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 147.8000 美元 |
0.16% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 95.4000 美元 |
0.16% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 73.0600 澳幣 |
0.16% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 77.7500 美元 |
0.17% 07/25 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 142.7500 美元 |
0.16% 07/25 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 121.6300 美元 |
0.17% 07/25 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 70.2000 美元 |
0.19% 07/25 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 103.3000 美元 |
0.18% 07/25 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 82.3700 美元 |
0.19% 07/25 |
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