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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 390.2500 美元 |
-0.05% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 299.3500 美元 |
-0.05% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 909.1100 美元 |
-0.05% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 216.0800 澳幣 |
-0.05% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 358.6800 歐元 |
-0.32% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 253.9400 歐元 |
-0.32% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 233.8300 美元 |
0.36% 05/29 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 395.5200 美元 |
0.36% 05/29 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 381.4700 美元 |
-0.18% 05/29 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 276.3900 美元 |
-0.18% 05/29 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 276.5600 美元 |
-0.19% 05/29 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 194.5800 澳幣 |
-0.19% 05/29 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 543.2600 美元 |
0.35% 05/29 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 528.4800 歐元 |
-0.34% 05/29 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 409.9900 美元 |
0.34% 05/29 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 852.2400 歐元 |
-0.46% 05/29 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 603.1000 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 603.3800 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 637.4400 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 399.0200 美元 |
0.22% 05/29 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 222.7000 歐元 |
-0.26% 05/29 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 200.1500 美元 |
0.42% 05/29 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 380.2800 美元 |
0.42% 05/29 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 371.1300 美元 |
0.42% 05/29 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 16.8600 歐元 |
-0.24% 05/29 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 18.4600 美元 |
-0.22% 05/29 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 13.3400 歐元 |
-0.22% 05/29 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 11.5700 美元 |
-0.26% 05/29 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.9100 澳幣 |
-0.27% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 123.2000 美元 |
0.01% 05/29 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 193.5700 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 71.8300 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.2400 美元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 68.9900 澳幣 |
0.20% 05/29 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 213.8900 美元 |
0.24% 05/29 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 83.5800 美元 |
0.24% 05/29 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.0300 美元 |
0.24% 05/29 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 207.6600 美元 |
0.24% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.4100 歐元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 174.2200 美元 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 86.2100 美元 |
0.22% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 619.4500 南非幣 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 140.1800 歐元 |
0.21% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 70.8900 澳幣 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.6500 美元 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 200.5700 美元 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 105.4200 美元 |
0.23% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 167.1300 美元 |
-0.13% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 93.9200 美元 |
-0.13% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 71.2900 澳幣 |
-0.14% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 65.7600 美元 |
-0.14% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 186.1300 美元 |
-0.13% 05/29 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 135.4900 美元 |
0.10% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 109.4000 美元 |
0.10% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 151.1100 美元 |
0.11% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 140.9400 美元 |
0.35% 05/29 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 154.7100 美元 |
0.25% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 149.9300 美元 |
0.41% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 94.2300 美元 |
0.39% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 70.7700 澳幣 |
0.41% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 75.6500 美元 |
0.40% 05/29 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 145.8200 美元 |
0.41% 05/29 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 122.7800 美元 |
0.41% 05/29 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.1000 美元 |
0.41% 05/29 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 107.5500 美元 |
0.77% 05/29 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 82.5600 美元 |
0.77% 05/29 |
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