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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 428.5300 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 330.6000 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 1004.0200 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 241.0200 澳幣 |
0.57% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 450.6800 歐元 |
0.90% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 319.1200 歐元 |
0.90% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 272.3300 美元 |
0.37% 11/20 |
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| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 460.8100 美元 |
0.37% 11/20 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 370.2500 美元 |
0.37% 11/20 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 269.5800 美元 |
0.36% 11/20 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 269.7500 美元 |
0.36% 11/20 |
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| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 191.9900 澳幣 |
0.36% 11/20 |
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| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 533.0800 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 562.1400 歐元 |
0.43% 11/20 |
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| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 404.2300 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 928.4600 歐元 |
0.28% 11/20 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 609.0500 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 609.3300 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 642.5500 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 400.9200 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 259.0100 歐元 |
0.75% 11/20 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 215.8000 美元 |
0.22% 11/20 |
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| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 410 美元 |
0.22% 11/20 |
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| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 398.0100 美元 |
0.22% 11/20 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 16.5400 歐元 |
0.61% 11/20 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 17.9700 美元 |
0.56% 11/20 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 13.3400 歐元 |
0.53% 11/20 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 11.5700 美元 |
0.61% 11/20 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.9600 澳幣 |
0.55% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 120.8000 美元 |
0.01% 11/20 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 187.9000 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 72.0200 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 62.1500 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 70.2100 澳幣 |
-0.01% 11/20 |
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| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 208.7000 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 84.2600 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 68.7200 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 201.9500 美元 |
-0.01% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.6600 歐元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 169.6900 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 85.6900 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 631.1000 南非幣 |
-0.07% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 137.9200 歐元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.3500 澳幣 |
-0.08% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 75.9900 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 194.5300 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 104.7600 美元 |
-0.09% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 158.4000 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 90.1400 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 69.4200 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 63.9000 美元 |
-0.11% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 175.8200 美元 |
-0.12% 11/20 |
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| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 132.2000 美元 |
-0.06% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 107.6800 美元 |
-0.06% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 146.9100 美元 |
-0.05% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 137.9400 美元 |
-0.15% 11/20 |
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| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 151.9800 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 148.3500 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 94.7100 美元 |
-0.15% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 71.8900 澳幣 |
-0.14% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 76.7300 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 143.6700 美元 |
-0.14% 11/20 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 122.5400 美元 |
-0.28% 11/20 |
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| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.8900 美元 |
-0.29% 11/20 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 102.6200 美元 |
-0.63% 11/20 |
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| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 80.5400 美元 |
-0.63% 11/20 |
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