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高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -22.43% | -3.22% |
含息 | - | - | - | -14.51% | 6.99% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 1.56 | 235.65 | 0.66% |
02/02 | 1.56 | 229.90 | 0.68% |
03/02 | 1.56 | 220.96 | 0.71% |
04/04 | 1.56 | 215.87 | 0.72% |
05/03 | 1.56 | 205.35 | 0.76% |
06/02 | 1.56 | 202.58 | 0.77% |
07/04 | 1.56 | 192.00 | 0.81% |
08/02 | 1.56 | 195.80 | 0.80% |
09/02 | 1.56 | 189.02 | 0.83% |
10/04 | 1.56 | 180.78 | 0.86% |
11/02 | 1.56 | 179.26 | 0.87% |
12/02 | 1.56 | 186.68 | 0.84% |
2022總計 | 18.72 | 186.68 | 10.03% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.56 | 183.35 | 0.85% |
02/02 | 1.56 | 188.95 | 0.83% |
03/02 | 1.56 | 182.68 | 0.85% |
04/04 | 1.56 | 181.67 | 0.86% |
05/02 | 1.56 | 181.11 | 0.86% |
06/02 | 1.56 | 179.49 | 0.87% |
07/04 | 1.56 | 178.60 | 0.87% |
08/02 | 1.56 | 178.78 | 0.87% |
09/04 | 1.56 | 176.67 | 0.88% |
10/03 | 1.56 | 172.25 | 0.91% |
11/02 | 1.56 | 169.92 | 0.92% |
12/04 | 1.56 | 174.96 | 0.89% |
2023總計 | 18.72 | 174.96 | 10.70% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.56 | 177.16 | 0.88% |
02/02 | 1.56 | 176.32 | 0.88% |
03/04 | 1.56 | 174.87 | 0.89% |
04/03 | 1.56 | 174.08 | 0.90% |
2024總計 | 6.24 | 174.08 | 3.58% |
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 171.68 | 0.02% |
2024/04/30 | 171.65 | -0.12% |
2024/04/29 | 171.86 | 0.19% |
2024/04/26 | 171.53 | 0.12% |
2024/04/25 | 171.33 | -0.22% |
2024/04/24 | 171.71 | -0.06% |
2024/04/23 | 171.82 | 0.20% |
2024/04/22 | 171.48 | 0.16% |
2024/04/19 | 171.20 | 0.01% |
2024/04/18 | 171.18 | -0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 | -2.63% | 1.04% | -5.21% | -3.26% |
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