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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴百利達全球新興市場股票基金C | 530.72 美元 |
-1.53% 07/07 |
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| 法巴百利達優化波動全球股票基金C | 459.51 美元 |
-0.42% 07/07 |
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| 法巴百利達優化波動全球股票基金C | 419.47 歐元 |
0.84% 07/07 |
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| 法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 | 319.02 美元 |
-0.42% 07/07 |
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| 法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 | 290.11 歐元 |
0.84% 07/07 |
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| 法巴百利達金磚四國股票基金C | 124.11 美元 |
-1.72% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C | 122.58 美元 |
-1.61% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C | 571.48 歐元 |
-0.36% 07/07 |
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| 法巴百利達亞太高股息股票基金C | 101.36 美元 |
-0.39% 07/07 |
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| 法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 | 50.24 歐元 |
0.86% 07/07 |
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| 法巴百利達亞太高股息股票-月配 | 94.71 美元 |
-0.40% 07/07 |
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| 法巴百利達日本股票基金C | 5302 日圓 |
0.57% 07/07 |
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| 法巴百利達日本小型股票基金C | 8943 日圓 |
0.58% 07/07 |
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| 法巴百利達日本小型股票基金H | 144.29 美元 |
0.60% 07/07 |
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| 法巴百利達日本小型股票基金N | 7917 日圓 |
-0.76% 07/06 |
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| 法巴百利達中國股票基金C | 329.99 美元 |
-3.72% 07/07 |
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| 法巴百利達印尼股票基金C | 187.38 美元 |
-0.38% 07/07 |
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| 法巴百利達印度股票基金C | 135 美元 |
0.13% 07/07 |
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| 法巴百利達澳洲股票基金C | 886.20 澳幣 |
1.17% 07/07 |
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| 法巴百利達新興歐洲股票基金C | 106.56 美元 |
-2.27% 07/07 |
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| 法巴百利達新興歐洲股票基金C | 97.43 歐元 |
-1.03% 07/07 |
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| 法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 | 660.68 歐元 |
-1.03% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲精選股票基金C | 206.24 歐元 |
-1.83% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲中型股票 | 747.82 歐元 |
-1.31% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲小型股票基金C | 191.22 歐元 |
-1.13% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲高股息股票基金C | 93.06 歐元 |
-1.44% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH | 102.21 美元 |
-1.40% 07/07 |
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| 法巴百利達俄羅斯股票基金C | 64.81 美元 |
-1.92% 07/07 |
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| 法巴百利達俄羅斯股票基金C | 88.43 歐元 |
-0.67% 07/07 |
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| 法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 | 71.24 歐元 |
-0.67% 07/07 |
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| 法巴百利達美國股票基金C | 126.17 美元 |
0.73% 07/07 |
||||
| 法巴百利達美國股票基金N | 111.30 美元 |
-0.13% 07/06 |
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| 法巴百利達美國中型股票基金 | 205.14 美元 |
0.50% 07/07 |
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| 法巴百利達美國小型股票基金C | 192.79 美元 |
0.18% 07/07 |
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| 法巴百利達美國增長股票基金 | 250.15 美元 |
0.49% 07/07 |
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| 法巴百利達美國增長股票基金-年配 | 109.03 美元 |
0.49% 07/07 |
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| 法巴百利達拉丁美洲股票基金C | 522.91 美元 |
-0.71% 07/07 |
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| 法巴百利達拉丁美洲股票基金D | 346.81 美元 |
-0.72% 07/07 |
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| 法巴百利達巴西股票基金C | 82.26 美元 |
-1.21% 07/07 |
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| 法巴百利達全球金融股票基金C | 404.90 美元 |
-1.11% 07/07 |
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| 法巴百利達全球金融股票基金-年配 | 229.49 歐元 |
0.15% 07/07 |
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| 法巴百利達全球健康護理股票基金C | 235 美元 |
-0.22% 07/07 |
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| 法巴百利達全球科技股票基金C | 637.70 美元 |
0.02% 07/07 |
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| 法巴百利達全球科技股票基金C | 580.98 歐元 |
1.29% 07/07 |
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| 法巴百利達全球公用事業股票基金C | 115.07 美元 |
0.85% 07/07 |
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| 法巴百利達全球公用事業股票基金C | 149.59 歐元 |
2.14% 07/07 |
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| 法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 | 81.38 歐元 |
2.13% 07/07 |
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| 法巴百利達全球能源股票基金C | 82.51 美元 |
0.11% 07/07 |
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| 法巴百利達全球能源股票基金C | 595.25 歐元 |
1.39% 07/07 |
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| 法巴百利達全球能源股票基金-年配 | 386.54 歐元 |
1.39% 07/07 |
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| 法巴百利達全球原物料股票基金 | 103.87 美元 |
-1.26% 07/07 |
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| 法巴百利達全球原物料股票基金-年配 | 53.34 歐元 |
0.00 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場債券基金C | 392.65 美元 |
-0.06% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場債券基金MD | 104.81 美元 |
-0.07% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H | 89.83 澳幣 |
-0.07% 07/07 |
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| 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C | 130.48 美元 |
-0.51% 07/07 |
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| 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 60.92 美元 |
-0.52% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金-月配 | 72.85 美元 |
-1.41% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金C | 95.53 歐元 |
-0.16% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金H | 102.42 美元 |
-0.13% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金-年配 | 40.14 美元 |
-0.15% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金-年配 | 31.76 歐元 |
-0.16% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 | 91.40 澳幣 |
-0.14% 07/07 |
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| 法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 | 91.52 美元 |
-0.13% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金H | 70.18 歐元 |
-0.06% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 | 26.05 歐元 |
-0.08% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C | 202.46 美元 |
-0.04% 07/07 |
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| 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 | 24.66 美元 |
-0.04% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲可換股債券基金C | 355.87 美元 |
-0.85% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲可換股債券基金MD | 175.11 美元 |
-0.85% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲可換股債券基金N | 328.97 美元 |
-0.93% 07/06 |
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| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C | 153.29 美元 |
-0.01% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 | 93.99 美元 |
-0.01% 07/07 |
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| 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 | 93.94 澳幣 |
-0.02% 07/07 |
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| 法巴百利達日圓債券基金C | 22008 日圓 |
0.01% 07/07 |
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| 法巴百利達歐元債券基金C | 212.79 歐元 |
0.46% 07/07 |
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| 法巴百利達歐元債券基金D | 111.15 歐元 |
0.46% 07/07 |
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| 法巴百利達歐洲可換股債券基金C | 162.54 歐元 |
-0.51% 07/07 |
||||
| 法巴百利達美國高收益債券基金C | 219.90 美元 |
-0.12% 07/07 |
||||
| 法巴百利達美國高收益債券基金MD | 73.28 美元 |
-0.12% 07/07 |
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| 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 | 90.96 澳幣 |
-0.12% 07/07 |
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| 法巴百利達美元債券基金C | 737.70 美元 |
0.21% 07/07 |
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| 法巴百利達美元債券基金-月配 | 117.60 美元 |
0.21% 07/07 |
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| 法巴百利達美元政府債券基金C | 446.30 美元 |
0.09% 07/06 |
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| 法巴百利達美元政府債券基金MD | 118.04 美元 |
0.09% 07/06 |
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| 法巴百利達美元貨幣市場基金C | 204.52 美元 |
0.00% 07/06 |
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| 法巴百利達歐元貨幣市場基金C | 210.04 歐元 |
0.00 07/06 |
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