1.       過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。非投資等級債券彭博全球非投資等級債券指數，政府公債採彭博全球政府公債指數，全球股採MSCI全球股票指數，新興股採MSCI新興市場指數。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。資料時間：2026/2/28-2026/3/26。資料來源：彭博、聯博。

2.       AI/EAA/EAI穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視AI/EAA/EAI穩定月配息級別的配息水準並進行調整。AI及EAI穩定月配級別按月宣派及派付，旨在最大限度提供向有高現金流需求之投資人支付配息，故可能大部分來自本金。當每單位級別之資產淨值低於5美元 (或等值貨幣)，管理公司將依其全權裁量考慮：(i)重組級別，包括透過與具類似特徵的級別進行合併，或(ii)清算級別。股息可按投資者的選擇自動再投資。投資EAI/EAA穩定月配級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0至1年為 3.0%，1至2年為 2.0%，2至3年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。

3.       基金成立日以本基金A級別(美元)成立日期1997年9月22日為代表。截至2026年2月28日，資料來源：聯博。

4.       截至2026年2月28日。資料來源：聯博。

5.       本基金國人持有金額2,856億新台幣，為固定收益型基金(含在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金)規模最大者。資料時間：2026年2月28日。資料來源：基金資訊觀測站。

6.       過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。非投資等級債券採彭博全球非投資等級債券指數，台灣高股息採台灣加權股價指數及富時台灣證券交易所台灣高股息指數，政府公債、投資等級公司債採彭博美國政府公債、全球投資等級公司債指數。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。資料時間：2026/2/28。台灣高股息為2026/1/31。資料來源：彭博、證券櫃檯買賣中心、台灣證券交易所、FTSE、聯博。

7.       過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。政府公債、投資等級公司債採彭博美國政府公債指數、彭博美國投資等級公司債指數，非投資等級債券彭博全球非投資等級債券指數。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。資料時間：2006/2/28-2026/2/28。資料來源：彭博。

8.       截至2026年2月28日。資料來源：亞洲資產管理雜誌。

風險聲明

所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw或聯博網站www.abfunds.com.tw查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應了解並承擔交易可能產生之損失，最大可能損失為原始投資金額。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視AA穩定月配息級別的配息水準並進行調整。AI 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，配息可能大部分來自本金。基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視AI穩定月配息級別的配息水準並進行調整。旨在最大限度提供向有高現金流需求之投資人支付配息，故可能較大程度來自本金。當每單位級別之資產淨值低於5美元 (或等值貨幣)，管理公司將依其全權裁量考慮：(i)重組級別，包括透過與具類似特徵的級別進行合併，或(ii)清算級別。股息可按投資者的選擇自動再投資。EAI穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，配息可能大部分來自本金。基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視EAI穩定月配息級別的配息水準並進行調整。旨在最大限度提供向有高現金流需求之投資人支付配息，故可能較大程度來自本金。當每單位級別之資產淨值低於5美元 (或等值貨幣)，管理公司將依其全權裁量考慮：(i)重組級別，包括透過與具類似特徵的級別進行合併，或(ii)清算級別。股息可按投資者的選擇自動再投資。投資EAI級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0至1年為 3.0%，1至2年為 2.0%，2至3年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。EAA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金。基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視EAA穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資EAA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0至1年為 3.0%，1至2年為 2.0%，2至3年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致流動性風險、利率風險及債券發行人違約之信用風險等，投資人需留意相關風險。本基金可投資於具損失吸收能力債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險，當金融機構 出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、流動性風險、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

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