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| 先機全球新興市場基金-A股 | 13.4929 美元 |
0.61% 08/06 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 15.4357 歐元 |
0.54% 08/06 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 11.7989 美元 |
0.60% 08/06 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 9.9729 美元 |
0.60% 08/06 |
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| 先機亞洲股票基金-A股 | 10.5164 美元 |
0.56% 08/06 |
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| 先機亞洲股票基金-B股 | 11.0731 美元 |
0.56% 08/06 |
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| 先機亞洲股票基金-C股 | 9.7674 美元 |
0.56% 08/06 |
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| 先機亞太股票基金A | 4.2825 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 39.4064 歐元 |
0.55% 08/06 |
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| 先機亞太股票基金B | 42.5677 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機亞太股票基金C | 40.8018 美元 |
0.61% 08/06 |
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| 先機大中華股票基金A | 66.0713 美元 |
-0.22% 08/06 |
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| 先機大中華股票基金B | 31.3817 美元 |
-0.22% 08/06 |
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| 先機大中華股票基金C | 28.5724 美元 |
-0.22% 08/06 |
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| 先機環球股票基金A | 1.7538 美元 |
0.33% 08/06 |
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| 先機環球股票基金B | 24.4145 美元 |
0.32% 08/06 |
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| 先機環球股票基金C | 23.5206 美元 |
0.32% 08/06 |
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| 先機歐洲股票基金A | 0.8232 歐元 |
-1.21% 08/06 |
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| 先機歐洲股票基金A2 | 17.8656 美元 |
-1.14% 08/06 |
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| 先機歐洲股票基金B | 14.7381 美元 |
-1.14% 08/06 |
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| 先機歐洲股票基金C | 14.1937 美元 |
-1.15% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-A股 | 32.1337 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-A股 | 21.8055 歐元 |
0.55% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-B股 | 23.1071 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-C股 | 24.0282 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-A類收益股 | 13.7338 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-A類收益股 | 11.2895 歐元 |
1.11% 11/16 |
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| 先機美國入息基金-B類收益股 | 12.2352 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機美國入息基金-C類收益股 | 12.1699 美元 |
0.62% 08/06 |
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| 先機北美股票基金-A | 33.2491 美元 |
0.66% 08/06 |
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| 先機北美股票基金-A | 21.5523 歐元 |
0.59% 08/06 |
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| 先機北美股票基金-B | 24.2371 美元 |
0.66% 08/06 |
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| 先機北美股票基金-C | 24.9256 美元 |
0.66% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金A | 24.1361 美元 |
0.01% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金A1 | 11.3387 美元 |
0.01% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金B | 18.3530 美元 |
0.00% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金B1M | 9.9836 美元 |
0.00% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金C | 18.3254 美元 |
0.00% 08/06 |
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| 先機完全回報美元債券基金C1 | 9.5083 美元 |
0.00% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金A | 25.9931 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 8.3600 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 21.7393 歐元 |
0.41% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金B | 20.0535 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 8.5230 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金C | 19.8274 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 8.7371 美元 |
0.47% 08/06 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.7362 美元 |
-0.36% 08/06 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.2860 歐元 |
-0.43% 08/06 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 5.1282 美元 |
-0.36% 08/06 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 5.0029 美元 |
-0.37% 08/06 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 4.0829 美元 |
-0.37% 08/06 |
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