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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 14.6899 美元 |
1.95% 04/24 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.6208 歐元 |
1.64% 04/24 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.3617 美元 |
1.95% 04/24 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.2616 美元 |
1.95% 04/24 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.2298 美元 |
1.95% 04/24 |
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| 先機環球股票基金A | 2.7139 美元 |
1.59% 04/24 |
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| 先機環球股票基金B | 36.3963 美元 |
1.59% 04/24 |
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| 先機環球股票基金C | 34.4223 美元 |
1.59% 04/24 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 18.8240 美元 |
1.59% 04/24 |
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| 先機亞太股票基金A | 4.8699 美元 |
1.78% 04/24 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 49.6511 歐元 |
1.48% 04/24 |
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| 先機亞太股票基金B | 46.6101 美元 |
1.78% 04/24 |
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| 先機亞太股票基金C | 43.8723 美元 |
1.78% 04/24 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 12.0151 美元 |
0.12% 05/22 |
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| 先機中國基金A | 40.6254 美元 |
2.25% 04/24 |
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| 先機中國基金B | 18.5520 美元 |
2.25% 04/24 |
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| 先機中國基金C | 16.5796 美元 |
2.25% 04/24 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 9.4710 美元 |
2.25% 04/24 |
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| 先機北美股票基金-A | 51.7149 美元 |
1.68% 04/24 |
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| 先機北美股票基金-A | 37.1409 歐元 |
1.37% 04/24 |
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| 先機北美股票基金-B | 36.3167 美元 |
1.67% 04/24 |
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| 先機北美股票基金-C | 36.6664 美元 |
1.67% 04/24 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 19.5674 美元 |
1.67% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 25.4138 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8358 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 18.6137 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.1917 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.2510 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.5920 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.2042 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.2790 南非幣 |
-0.22% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.9117 澳幣 |
-0.24% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 13.6370 澳幣 |
-0.24% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.7481 美元 |
-0.23% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.7590 南非幣 |
-0.22% 04/24 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.4172 澳幣 |
-0.24% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金A | 24.9085 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3672 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.0774 歐元 |
-0.11% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金B | 18.4870 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2441 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金C | 17.9432 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.2826 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.9068 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7629 南非幣 |
0.20% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.4643 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.4467 南非幣 |
0.20% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.2112 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.7173 歐元 |
-0.12% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7436 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5183 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8145 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6619 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4504 南非幣 |
0.20% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3969 澳幣 |
0.18% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0611 澳幣 |
0.17% 04/24 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1245 南非幣 |
0.19% 04/24 |
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