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先機全球新興市場基金-A股 14.4151
美元
0.72%
10/21
先機全球新興市場基金-A股 16.4740
歐元
0.34%
10/21
先機全球新興市場基金-B股 12.5835
美元
0.72%
10/21
先機全球新興市場基金-C股 10.6167
美元
0.72%
10/21
先機亞洲股票基金-A股 10.7913
美元
0.48%
10/21
先機亞洲股票基金-B股 11.3320
美元
0.47%
10/21
先機亞洲股票基金-C股 9.9747
美元
0.47%
10/21
先機亞太股票基金A 4.4342
美元
0.57%
10/21
先機亞太股票基金A3 40.7471
歐元
0.19%
10/21
先機亞太股票基金B 43.9797
美元
0.57%
10/21
先機亞太股票基金C 42.1109
美元
0.57%
10/21
先機大中華股票基金A 67.9184
美元
0.99%
10/21
先機大中華股票基金B 32.1896
美元
0.98%
10/21
先機大中華股票基金C 29.2797
美元
0.98%
10/21
先機環球股票基金A 1.8328
美元
0.31%
10/21
先機環球股票基金B 25.4607
美元
0.30%
10/21
先機環球股票基金C 24.5039
美元
0.30%
10/21
先機歐洲股票基金A 0.8377
歐元
-0.85%
10/21
先機歐洲股票基金A2 18.2039
美元
-0.49%
10/21
先機歐洲股票基金B 14.9848
美元
-0.49%
10/21
先機歐洲股票基金C 14.4163
美元
-0.49%
10/21
先機美國入息基金-A股 33.2381
美元
0.28%
10/21
先機美國入息基金-A股 22.5241
歐元
-0.10%
10/21
先機美國入息基金-B股 23.8525
美元
0.28%
10/21
先機美國入息基金-C股 24.7768
美元
0.28%
10/21
先機美國入息基金-A類收益股 14.1662
美元
0.28%
10/21
先機美國入息基金-A類收益股 11.2895
歐元
1.11%
11/16
先機美國入息基金-B類收益股 12.5938
美元
0.28%
10/21
先機美國入息基金-C類收益股 12.5138
美元
0.28%
10/21
先機北美股票基金-A 34.6652
美元
0.38%
10/21
先機北美股票基金-A 22.4399
歐元
0.00%
10/21
先機北美股票基金-B 25.2169
美元
0.38%
10/21
先機北美股票基金-C 25.9062
美元
0.38%
10/21
先機完全回報美元債券基金A 24.1860
美元
0.09%
10/21
先機完全回報美元債券基金A1 11.3270
美元
0.09%
10/21
先機完全回報美元債券基金B 18.3525
美元
0.09%
10/21
先機完全回報美元債券基金B1M 9.9526
美元
0.09%
10/21
先機完全回報美元債券基金C 18.3062
美元
0.09%
10/21
先機完全回報美元債券基金C1 9.4688
美元
0.09%
10/21
先機新興市場債券基金A 25.7065
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場債券基金A1M 8.1944
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場債券基金A3 21.4704
歐元
-0.59%
10/21
先機新興市場債券基金B 19.7912
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場債券基金B1M 8.3369
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場債券基金C 19.5477
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場債券基金C1M 8.5373
美元
-0.22%
10/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 8.6766
美元
0.36%
10/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 10.2035
歐元
-0.01%
10/21
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 5.0528
美元
0.36%
10/21
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 4.9197
美元
0.36%
10/21
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 4.0107
美元
0.36%
10/21
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