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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 15.3295 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 19.2809 歐元 |
-0.22% 03/28 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.7813 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.5608 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.6928 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機環球股票基金A | 3.0562 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機環球股票基金B | 40.6084 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機環球股票基金C | 38.2307 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 21.0033 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.2128 美元 |
-0.53% 03/28 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 52.7728 歐元 |
-0.39% 03/28 |
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| 先機亞太股票基金B | 49.4330 美元 |
-0.54% 03/28 |
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| 先機亞太股票基金C | 46.3379 美元 |
-0.54% 03/28 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 9.3883 美元 |
-0.54% 03/28 |
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| 先機中國基金A | 56.9828 美元 |
-0.21% 03/28 |
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| 先機中國基金B | 25.7550 美元 |
-0.21% 03/28 |
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| 先機中國基金C | 22.9112 美元 |
-0.21% 03/28 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 13.1482 美元 |
-0.21% 03/28 |
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| 先機北美股票基金-A | 57.1562 美元 |
-0.42% 03/28 |
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| 先機北美股票基金-A | 40.7305 歐元 |
-0.27% 03/28 |
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| 先機北美股票基金-B | 39.7688 美元 |
-0.42% 03/28 |
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| 先機北美股票基金-C | 39.9668 美元 |
-0.42% 03/28 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 21.4274 美元 |
-0.42% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 26.5204 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8153 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 19.2455 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.0897 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.7835 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.4573 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.0209 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.0914 南非幣 |
0.38% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.6995 澳幣 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 14.1293 澳幣 |
0.38% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.5119 美元 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.5021 南非幣 |
0.37% 03/28 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.1618 澳幣 |
0.37% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金A | 26.5228 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3477 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 24.3827 歐元 |
0.04% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金B | 19.4817 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.1603 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.8210 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.1696 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8215 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.6819 南非幣 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.3340 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.3143 南非幣 |
-0.11% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.9522 美元 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 11.5940 歐元 |
0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7788 美元 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5184 美元 |
0.01% 06/20 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8017 美元 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6905 美元 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4774 南非幣 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4756 澳幣 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0912 澳幣 |
-0.07% 03/28 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1083 南非幣 |
-0.07% 03/28 |
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