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先機環球動態債券基金-A1

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2057 0.0101 0.09% -1.44% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.48% 10.64% -2.14% 0.09% 0.70%
含息 9.85% 12.86% -0.47% 2.18% 4.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.012283 11.2793 0.11%
02/01 0.013197 11.2101 0.12%
03/01 0.016986 11.1009 0.15%
04/01 0.019658 11.1350 0.18%
05/03 0.015581 11.1693 0.14%
06/01 0.021109 11.0278 0.19%
07/01 0.020147 10.9075 0.18%
08/02 0.018724 11.1334 0.17%
09/01 0.023848148 11.1760 0.21%
10/03 0.021764652 11.1808 0.19%
11/01 0.019177112 11.1961 0.17%
12/01 0.032387672 11.3043 0.29%
2022總計 0.234862584 11.3043 2.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.024367167 11.2900 0.22%
02/01 0.027365381 11.3208 0.24%
03/01 0.022015446 11.2261 0.20%
04/03 0.028425201 11.0851 0.26%
05/02 0.023148006 11.1106 0.21%
06/01 0.021469298 11.0078 0.20%
07/03 0.04307989 10.9229 0.39%
08/01 0.041710229 10.9640 0.38%
09/01 0.041784743 10.8704 0.38%
10/02 0.038124782 10.5714 0.36%
11/01 0.045370773 10.3997 0.44%
12/01 0.046514218 10.8843 0.43%
2023總計 0.403375134 10.8843 3.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044780184 11.3692 0.39%
02/01 0.045551647 11.2716 0.40%
03/01 0.040976173 11.0814 0.37%
2024總計 0.131308004 11.0814 1.18%

先機環球動態債券基金-A1  基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.2057 0.09%
2024/03/27 11.1956 0.10%
2024/03/26 11.1844 0.01%
2024/03/25 11.1837 0.05%
2024/03/22 11.1782 0.01%
2024/03/21 11.1766 0.42%
2024/03/20 11.1302 0.26%
2024/03/19 11.1009 -0.23%
2024/03/15 11.1260 -0.57%
2024/03/14 11.1899 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機環球動態債券基金-A1/美元 -1.76% 5.33% 0.88% -1.44%
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