回到 StockQ 正常版基金淨值 |
木星印度精選基金 | 299.9000 美元 |
0.81% 12/15 |
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木星印度精選基金 | 29.0700 英鎊 |
0.21% 12/15 |
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木星月領息資產配置基金-INC | 0.5103 英鎊 |
-0.10% 12/15 |
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木星季領息債券基金 | 0.6427 美元 |
-0.40% 11/30 |
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木星季領息債券基金 | 0.5218 英鎊 |
-0.08% 12/15 |
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木星中國基金-ACC | 1.0555 美元 |
0.19% 11/30 |
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木星中國基金–ACC | 0.7955 英鎊 |
1.21% 12/15 |
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木星歐洲增長基金–L類股/累積 | 46.7400 歐元 |
0.02% 12/15 |
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木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 | 27.1700 美元 |
0.00% 12/15 |
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木星歐洲增長基金–L類股/年收益 | 40.6600 英鎊 |
-0.32% 12/15 |
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木星金融機會基金 | 9.2718 美元 |
-0.13% 11/30 |
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木星金融機會基金 | 7.4013 英鎊 |
-0.92% 12/15 |
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木星生態基金 | 6.7311 美元 |
0.36% 11/30 |
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木星生態基金-I股 | 7.8872 美元 |
0.36% 11/30 |
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木星生態基金 | 5.6049 英鎊 |
1.13% 12/15 |
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木星歐洲特別時機基金 | 5.7474 美元 |
-0.64% 11/30 |
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木星歐洲特別時機基金 | 4.7211 英鎊 |
-0.54% 12/15 |
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木星收益信託基金 | 6.1927 美元 |
-0.06% 11/30 |
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木星收益信託基金 | 5.0406 英鎊 |
-0.28% 12/15 |
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木星動力債券基金-L類股/每季收益 | 8.2100 歐元 |
0.49% 12/15 |
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木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 13.1000 美元 |
0.54% 12/15 |
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木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 8.5800 美元 |
0.59% 12/15 |
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