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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 36.13 歐元 |
-0.33% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 40.90 美元 |
-0.29% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 18.71 澳幣 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 12.57 美元 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.32 歐元 |
-0.39% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 11.29 澳幣 |
-0.35% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 11.76 加幣 |
-0.34% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 31.83 美元 |
-0.28% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 24.87 歐元 |
-0.32% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 50.92 美元 |
-0.31% 04/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 18.91 加幣 |
-0.32% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 28.93 歐元 |
-0.28% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 | 35.06 美元 |
-0.26% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 | 27.24 美元 |
-0.26% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 24.61 歐元 |
-0.24% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 | 44.92 美元 |
-0.24% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 51.19 歐元 |
-0.52% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 61.32 美元 |
-0.52% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 47.63 美元 |
-0.52% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 66.42 歐元 |
-0.51% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 76.13 美元 |
-0.51% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 30.52 歐元 |
-0.59% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 35.15 美元 |
-0.57% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 27.63 美元 |
-0.58% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 26.28 歐元 |
-0.61% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 42.74 美元 |
-0.58% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 27.84 歐元 |
0.00% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 38.46 美元 |
0.03% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 29.08 美元 |
0.03% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 23.24 歐元 |
0.00% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 46.44 美元 |
0.02% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 15 歐元 |
0.07% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 13.07 美元 |
0.00% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 21.44 美元 |
0.05% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 15.72 美元 |
0.06% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 17.47 美元 |
0.06% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 17.15 歐元 |
0.06% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 16.48 美元 |
0.06% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 42.26 歐元 |
-0.66% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 50.87 美元 |
-0.63% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 39.81 美元 |
-0.65% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 42.69 歐元 |
-0.65% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 62.25 美元 |
-0.64% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 23.12 歐元 |
-0.64% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 27.97 美元 |
-0.64% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 22.02 美元 |
-0.68% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 66.08 歐元 |
-0.65% 04/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 34.44 美元 |
-0.63% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 16.86 歐元 |
-0.12% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.50 美元 |
-0.10% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 17.97 美元 |
-0.11% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.35 美元 |
-0.10% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 14.32 美元 |
-0.14% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 11.74 歐元 |
-0.09% 04/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.52 美元 |
-0.09% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 19.57 美元 |
-0.36% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 18.28 歐元 |
-0.44% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.46 美元 |
-0.35% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.33 澳幣 |
-0.47% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 7.99 歐元 |
-0.37% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.40 美元 |
-0.38% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 15.34 美元 |
-0.39% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.53 美元 |
-0.38% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 11.81 美元 |
-0.34% 04/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 21.21 歐元 |
-0.38% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 30.02 美元 |
-0.07% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 27.77 歐元 |
-0.07% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.26 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.83 澳幣 |
0.00% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.55 歐元 |
-0.15% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 7.69 美元 |
0.00% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 23.58 美元 |
-0.08% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 26.22 歐元 |
-0.08% 04/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 7.69 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 21.01 美元 |
-0.05% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 28.89 歐元 |
-0.72% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 17.23 美元 |
-0.69% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 18.97 歐元 |
-0.78% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 18.13 美元 |
-0.71% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 65.99 美元 |
1.12% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 73.11 美元 |
1.05% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 10230.36 日圓 |
1.01% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 9810.61 日圓 |
1.01% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 74.15 美元 |
1.13% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 117.28 美元 |
1.04% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 23.25 美元 |
0.56% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 27.34 美元 |
0.55% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 70.51 歐元 |
-0.20% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 61.19 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 82.04 歐元 |
-0.21% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 68.81 歐元 |
-0.84% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 20.93 美元 |
-0.81% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 21.43 歐元 |
-0.83% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 16.16 美元 |
0.31% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.57 美元 |
0.28% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.56 美元 |
0.30% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 19.07 美元 |
0.26% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 22.81 美元 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 14.89 美元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 27.10 美元 |
-0.22% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 22.47 美元 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 50.10 歐元 |
-0.08% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 38.38 美元 |
-0.08% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 59.37 歐元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 192.03 美元 |
-1.84% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 220.10 美元 |
-1.84% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 19.95 美元 |
0.86% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 6.90 美元 |
0.73% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 6.77 美元 |
0.89% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 22.86 美元 |
0.84% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 150.73 歐元 |
0.35% 04/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 130.50 美元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 159.93 歐元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 157.63 歐元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 182.88 美元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 165.16 歐元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 166.54 美元 |
0.08% 04/18 |
||||
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