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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 38.31 歐元 |
-1.16% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 44.08 美元 |
-1.14% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 19.97 澳幣 |
-1.19% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 13.06 美元 |
-1.14% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.55 歐元 |
-1.22% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 11.58 澳幣 |
-1.11% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 12.07 加幣 |
-1.15% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 33.98 美元 |
-1.13% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 26.63 歐元 |
-1.11% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 55.41 美元 |
-1.14% 03/28 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 20.35 加幣 |
-1.17% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 30.34 歐元 |
-2.29% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 | 37.41 美元 |
-2.27% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 | 28.78 美元 |
-2.31% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 26.12 歐元 |
-2.28% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 | 48.51 美元 |
-2.28% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 54.61 歐元 |
-2.69% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 66.55 美元 |
-2.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 51.21 美元 |
-2.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 71.59 歐元 |
-2.68% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 83.50 美元 |
-2.69% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 31.18 歐元 |
-1.95% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 36.52 美元 |
-1.99% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 28.43 美元 |
-2.00% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 27.06 歐元 |
-1.96% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 44.76 美元 |
-1.95% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 27.73 歐元 |
-1.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 38.95 美元 |
-1.72% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 29.03 美元 |
-1.76% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 23.34 歐元 |
-1.73% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 47.42 美元 |
-1.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 16.39 歐元 |
-0.12% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.09 美元 |
-0.14% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 23.88 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 17.30 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 19.27 美元 |
-0.16% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 18.93 歐元 |
-0.11% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 18.14 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 42.59 歐元 |
-0.51% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 52.14 美元 |
-0.52% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 40.43 美元 |
-0.52% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 43.36 歐元 |
-0.50% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 64.31 美元 |
-0.51% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 24.26 歐元 |
-2.73% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 29.87 美元 |
-2.74% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 23.30 美元 |
-2.71% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 69.88 歐元 |
-2.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 37.06 美元 |
-2.70% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.64 歐元 |
0.11% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.76 美元 |
0.09% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.11 美元 |
0.16% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.61 美元 |
0.19% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.07 美元 |
0.13% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.34 歐元 |
0.16% 03/28 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.79 美元 |
0.19% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 20.97 美元 |
0.58% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.27 歐元 |
0.57% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.69 美元 |
0.58% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.46 澳幣 |
0.62% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.16 歐元 |
0.62% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.80 美元 |
0.56% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.28 美元 |
0.56% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.94 美元 |
0.46% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 12.76 美元 |
0.55% 03/28 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 22.54 歐元 |
0.54% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 32.28 美元 |
-0.46% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 29.39 歐元 |
-0.44% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.33 美元 |
-0.47% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.86 澳幣 |
-0.44% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.58 歐元 |
-0.45% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 7.85 美元 |
-0.38% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 25.12 美元 |
-0.48% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 27.99 歐元 |
-0.43% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 7.85 美元 |
-0.51% 03/28 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 22.80 美元 |
-0.44% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 30.66 歐元 |
-1.51% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 18.61 美元 |
-1.53% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 20.37 歐元 |
-1.83% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 19.78 美元 |
-1.49% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 70.38 美元 |
-0.79% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 79.24 美元 |
-0.93% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 10653.51 日圓 |
-0.94% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 10300.08 日圓 |
-0.94% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 79.74 美元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 128.16 美元 |
-0.92% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 24.22 美元 |
-1.06% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 28.73 美元 |
-1.03% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 74.24 歐元 |
-0.50% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 64.82 美元 |
-0.48% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 86.78 歐元 |
-0.49% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 78.23 歐元 |
-0.39% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 24.11 美元 |
-0.37% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 24.55 歐元 |
-0.41% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 15.65 美元 |
-0.89% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 13.49 美元 |
-0.81% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 12.32 美元 |
-0.88% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 18.64 美元 |
-0.85% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 24.72 美元 |
-1.16% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 15.55 美元 |
-1.14% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 29.61 美元 |
-1.20% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 23.98 美元 |
-1.15% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 50.44 歐元 |
1.29% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 39.25 美元 |
1.26% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 60.27 歐元 |
1.28% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 204.94 美元 |
-2.84% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 236.84 美元 |
-2.84% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 21.81 美元 |
-0.64% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 7.14 美元 |
-0.70% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 6.93 美元 |
-0.72% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 25.23 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 157.68 歐元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 138.50 美元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 167.96 歐元 |
0.17% 03/28 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 169.98 歐元 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 200.13 美元 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 178.82 歐元 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 182.89 美元 |
-0.09% 03/28 |
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