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駿利環球房地產基金A累計 16.65
歐元
0.48%
08/06
駿利環球房地產基金A入息 15.14
美元
0.53%
08/06
駿利環球房地產基金A累計 22.01
美元
0.50%
08/06
駿利環球房地產基金B入息 17.01
美元
0.53%
08/06
駿利環球房地產基金B累計 18.62
美元
0.54%
08/06
駿利環球房地產基金I累計 18.29
歐元
0.49%
08/06
駿利環球房地產基金I入息 17.57
美元
0.51%
08/06
駿利環球生命科技基金A累計 37.56
歐元
-0.37%
08/06
駿利環球生命科技基金A累計 41.93
美元
-0.38%
08/06
駿利環球生命科技基金B累計 34.05
美元
-0.38%
08/06
駿利環球生命科技基金I累計 36.81
歐元
-0.38%
08/06
駿利環球生命科技基金I累計 49.78
美元
-0.38%
08/06
駿利環球研究基金A累計 16.75
歐元
0.60%
08/06
駿利環球研究基金A累計 21.31
美元
0.61%
08/06
駿利環球研究基金I累計 25.22
美元
0.64%
08/06
駿利環球科技基金A累計 18.35
歐元
0.94%
08/06
駿利環球科技基金A累計 20.35
美元
0.94%
08/06
駿利環球科技基金B累計 16.62
美元
0.91%
08/06
駿利環球科技基金I累計 50.88
歐元
0.95%
08/06
駿利環球科技基金I累計 24.30
美元
0.96%
08/06
駿利美國20基金A累計 41.65
歐元
0.90%
08/06
駿利美國20基金A累計 45.92
美元
0.90%
08/06
駿利美國20基金B累計 37.01
美元
0.90%
08/06
駿利美國20基金I累計 51.84
歐元
0.90%
08/06
駿利美國20基金I累計 54.70
美元
0.90%
08/06
駿利美國創業基金A累計 30.25
歐元
0.17%
08/06
駿利美國創業基金A累計 32.10
美元
0.16%
08/06
駿利美國創業基金B累計 26.18
美元
0.15%
08/06
駿利美國創業基金I累計 25.28
歐元
0.16%
08/06
駿利美國創業基金I累計 37.86
美元
0.19%
08/06
駿利美國各型股增長基金A累計 23.56
歐元
0.17%
08/06
駿利美國各型股增長基金A累計 26.23
美元
0.19%
08/06
駿利美國各型股增長基金B累計 21.15
美元
0.19%
08/06
駿利美國各型股增長基金I累計 19.11
歐元
0.16%
08/06
駿利美國各型股增長基金I累計 32.07
美元
0.19%
08/06
駿利平衡基金A累計 32.47
歐元
0.53%
08/06
駿利平衡基金A累計 34.25
美元
0.53%
08/06
駿利平衡基金B累計 27.66
美元
0.51%
08/06
駿利平衡基金I累計 21.52
歐元
0.51%
08/06
駿利平衡基金I累計 41.07
美元
0.51%
08/06
駿利美國短期債券基金A累計 18.08
歐元
0.11%
08/06
駿利美國短期債券基金A入息 11.44
美元
0.18%
08/06
駿利美國短期債券基金A累計 18.17
美元
0.11%
08/06
駿利美國短期債券基金B入息 11.34
美元
0.09%
08/06
駿利美國短期債券基金B累計 15.14
美元
0.13%
08/06
駿利美國短期債券基金I累計 12.41
歐元
0.16%
08/06
駿利美國短期債券基金I入息 11.46
美元
0.09%
08/06
駿利美國研究基金A累計 27.68
歐元
0.95%
08/06
駿利美國研究基金A累計 34.89
美元
0.98%
08/06
駿利美國研究基金B累計 28.28
美元
0.96%
08/06
駿利美國研究基金I累計 42.87
美元
0.97%
08/06
駿利靈活入息基金A累計 23.47
歐元
0.17%
08/06
駿利靈活入息基金A入息 11.50
美元
0.09%
08/06
駿利靈活入息基金A累計 23.59
美元
0.13%
08/06
駿利靈活入息基金B入息 10.91
歐元
0.09%
08/06
駿利靈活入息基金B入息 13.35
美元
0.15%
08/06
駿利靈活入息基金B累計 19.20
美元
0.16%
08/06
駿利靈活入息基金I累計 25.98
歐元
0.15%
08/06
駿利靈活入息基金I入息 13.41
美元
0.15%
08/06
駿利高收益基金A累計 29.07
歐元
0.00
08/06
駿利高收益基金A入息 7.61
美元
0.13%
08/06
駿利高收益基金A累計 29.49
美元
0.03%
08/06
駿利高收益基金B入息 8.01
歐元
0.00
08/06
駿利高收益基金B入息 8.82
美元
0.00
08/06
駿利高收益基金B累計 24.04
美元
0.00
08/06
駿利高收益基金I累計 26.30
歐元
0.00
08/06
駿利高收益基金I入息 8.83
美元
0.00
08/06
駿利高收益基金A入息 8.76
澳幣
0.00
08/06
駿利柏智美國策略價值基金A累計 20.92
歐元
-0.19%
08/06
駿利柏智美國策略價值基金A累計 26.69
美元
-0.19%
08/06
駿利柏智美國策略價值基金B累計 21.33
美元
-0.19%
08/06
駿利柏智美國策略價值基金I累計 16.91
歐元
-0.18%
08/06
駿利柏智美國策略價值基金I累計 31.20
美元
-0.19%
08/06
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 32.97
歐元
0.33%
08/06
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 41.31
美元
0.34%
08/06
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 34.80
美元
0.35%
08/06
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 21.53
歐元
0.33%
08/06
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 45.27
美元
0.33%
08/06
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