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瀚亞投資拉丁美洲股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.3820 -0.0290 -0.54% 07/10
2014 2015 2016 2017 2018
-17.50% -39.73% 37.08% 14.97% -2.18%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金
本基金投資於在拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司,參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。




日期 淨值 漲跌比例
2019/07/10 5.3820 -0.54%
2019/07/09 5.4110 -0.26%
2019/07/08 5.4250 1.61%
2019/07/05 5.3390 -1.17%
2019/07/04 5.4020 1.94%
2019/07/03 5.2990 0.80%
2019/07/02 5.2570 -2.34%
2019/07/01 5.3830 1.39%
2019/06/28 5.3090 1.24%
2019/06/27 5.2440 -0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
巴西股市指數 10.72% 8.97% 35.36% 19.15%
墨西哥指數 -8.58% -5.93% -15.07% -0.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) 6.47% 2.28% 12.77% 14.35%
MSCI 巴西指數 (price) 15.84% 6.71% 33.98% 20.76%
MSCI 墨西哥指數 (price) -10.04% -6.50% -16.67% 2.67%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
9.14% 8.24% 20.74% 18.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
6.84% 4.21% 20.43% 16.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
6.61% 2.87% 16.08% 14.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
9.67% 5.62% 24.37% 18.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
9.39% 4.16% 19.91% 15.96%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
7.09% 2.75% 13.08% 13.16%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
7.09% -0.42% 9.60% 9.67%
瀚亞巴西基金(台幣)
16.42% 9.25% 39.30% 21.76%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
8.53% 4.83% 16.86% 15.54%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
8.32% 7.12% 16.25% 19.10%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
7.07% 5.89% 14.91% 17.73%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
7.97% 6.43% 14.73% 18.25%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
14.99% N/A% 32.14% 18.73%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
5.19% 2.68% 15.23% 14.69%
摩根巴西基金(美元)
19.73% 12.76% 38.50% 24.50%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
11.85% 6.29% 19.87% 18.01%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
11.57% 6.05% 18.24% 17.88%
野村巴西基金(台幣)
16.86% 9.41% 34.51% 20.57%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
10.51% 7.86% 17.02% 17.89%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
10.30% 7.44% 16.08% 17.37%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
7.63% 4.75% 17.21% 16.02%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
7.42% 4.34% 16.27% 15.52%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
9.53% 5.00% 17.55% 15.43%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
7.05% 3.89% 14.67% 15.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
9.52% 6.01% 18.83% 18.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
9.29% 4.32% 14.68% 15.91%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
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