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新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金
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年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
淨值 | - | - | - | - | -0.66% |
含息 | - | - | - | - | 2.53% |
近期配息記錄 |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/22 | 0.1237 | - | - |
10/21 | 0.1202 | - | - |
2021總計 | 0.2439 | - | - |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/22 | 0.117 | 9.3355 | 1.25% |
10/21 | 0.1776 | 9.3902 | 1.89% |
2022總計 | 0.2946 | 9.3902 | 3.14% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/02/14 | 9.1635 | -0.12% |
2023/02/13 | 9.1748 | -0.03% |
2023/02/10 | 9.1774 | -0.02% |
2023/02/09 | 9.1794 | 0.02% |
2023/02/08 | 9.1780 | -0.12% |
2023/02/07 | 9.1892 | 0.07% |
2023/02/06 | 9.1827 | 0.11% |
2023/02/03 | 9.1726 | -0.05% |
2023/02/02 | 9.1775 | 0.22% |
2023/02/01 | 9.1574 | -0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/人民幣 | 0.68% | -1.78% | -1.41% | -0.29% |
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