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新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金
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年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
淨值 | - | - | - | - | 0.84% |
含息 | - | - | - | - | 4.14% |
近期配息記錄 |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/22 | 0.54 | - | - |
10/21 | 0.52 | - | - |
2021總計 | 1.06 | - | - |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/22 | 0.53 | 42.3552 | 1.25% |
10/21 | 0.8 | 41.8145 | 1.91% |
2022總計 | 1.33 | 41.8145 | 3.18% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/02/17 | 40.7855 | -0.00% |
2023/02/15 | 40.7860 | -0.00% |
2023/02/14 | 40.7866 | -0.08% |
2023/02/13 | 40.8185 | -0.01% |
2023/02/10 | 40.8209 | -0.04% |
2023/02/09 | 40.8390 | 0.01% |
2023/02/08 | 40.8329 | 0.04% |
2023/02/07 | 40.8184 | 0.16% |
2023/02/06 | 40.7530 | 0.38% |
2023/02/03 | 40.5978 | -0.30% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/台幣 | 1.47% | -2.32% | -0.77% | 0.14% |
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