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富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | -4.89% | 0.00% |
| 含息 | - | - | - | 0.27% | 0.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.042 | 8.9787 | 0.47% |
| 02/02 | 0.042 | 8.9856 | 0.47% |
| 03/03 | 0.042 | 8.9674 | 0.47% |
| 04/06 | 0.042 | 8.8970 | 0.47% |
| 05/04 | 0.042 | 8.8583 | 0.47% |
| 06/02 | 0.042 | 8.8395 | 0.48% |
| 07/02 | 0.042 | 8.9041 | 0.47% |
| 08/03 | 0.042 | 8.7015 | 0.48% |
| 09/02 | 0.042 | 8.7319 | 0.48% |
| 10/04 | 0.042 | 8.5921 | 0.49% |
| 11/02 | 0.042 | 8.5561 | 0.49% |
| 2021總計 | 0.462 | 8.5561 | 5.40% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/03/20 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/17 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/16 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/15 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/14 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/13 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/10 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/09 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/08 | 8.5104 | 0.00% |
| 2023/03/07 | 8.5104 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場潛力企業債券基金-I月配型/台幣 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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