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安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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| 安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/07/27 | 3.3821 | -0.01% |
| 2022/07/26 | 3.3824 | -0.03% |
| 2022/07/25 | 3.3833 | -0.01% |
| 2022/07/22 | 3.3838 | -0.18% |
| 2022/07/21 | 3.3900 | 0.08% |
| 2022/07/20 | 3.3872 | 0.03% |
| 2022/07/19 | 3.3861 | 0.02% |
| 2022/07/18 | 3.3853 | 0.26% |
| 2022/07/15 | 3.3766 | 0.46% |
| 2022/07/14 | 3.3611 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息(美元) | -2.45% | -6.51% | N/A% | -7.15% |
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