|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7474 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.8487 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.0928 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.1578 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2434 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4565 人民幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7492 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.8304 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.0928 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.1581 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2397 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4543 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.9346 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.8635 美元 |
0.68% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.6100 台幣 |
1.18% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.7574 人民幣 |
0.66% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.9695 澳幣 |
-0.86% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.8704 美元 |
0.68% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.6100 台幣 |
1.18% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.7535 人民幣 |
0.66% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.9249 澳幣 |
-0.86% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 16.4030 台幣 |
0.81% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5399 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 16.4050 台幣 |
0.81% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5388 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 16.4030 台幣 |
0.81% 05/13 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5399 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6746 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.1106 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.5495 人民幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.7741 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0959 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.4298 人民幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.8216 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1025 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0896 人民幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.6746 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.2913 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.2224 台幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0831 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0004 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.7325 台幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.3956 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.3286 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.7318 台幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3868 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3403 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.2224 台幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.0831 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.0023 美元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 8.6600 台幣 |
0.12% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.0819 人民幣 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 8.8374 澳幣 |
-1.87% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.0130 美元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 8.6600 台幣 |
0.12% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.1634 人民幣 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 8.8599 澳幣 |
-1.87% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 18.2000 台幣 |
2.19% 05/13 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 17.9250 美元 |
1.72% 05/13 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 18.2000 台幣 |
2.19% 05/13 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 18.0768 美元 |
1.72% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0609 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.3197 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.5844 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.3622 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5696 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.7738 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.3228 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.3197 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3624 台幣 |
0.41% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5663 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.7705 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 80.9451 台幣 |
1.64% 05/14 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 68.7989 台幣 |
1.64% 05/14 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 80.9757 台幣 |
1.64% 05/14 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 71.5604 台幣 |
1.64% 05/14 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 25.6700 台幣 |
-0.70% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8473 美元 |
-1.13% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 12.4400 台幣 |
-0.72% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4074 美元 |
-1.14% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 12.4900 台幣 |
-0.72% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4065 美元 |
-1.14% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 26.5900 台幣 |
-0.67% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8652 美元 |
-1.13% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3022 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.5637 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.5617 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0323 澳幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.9774 南非幣 |
0.23% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3595 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.7588 台幣 |
0.43% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.7687 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.1228 澳幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3701 南非幣 |
0.23% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.2500 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.5645 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.5880 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.9347 澳幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.1286 南非幣 |
0.23% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3515 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.7588 台幣 |
0.42% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.7714 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.1077 澳幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3543 南非幣 |
0.23% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.1400 台幣 |
1.00% 05/13 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.3200 台幣 |
0.98% 05/13 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.8916 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.8684 美元 |
0.54% 05/13 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 96.07 台幣 |
2.75% 05/14 |
||||
| 台新主流基金 | 52.92 台幣 |
2.86% 05/14 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 81.58 台幣 |
3.55% 05/14 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 83.05 台幣 |
3.55% 05/14 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6 台幣 |
0.67% 05/13 |
||||
| 台新印度基金 | 25.5400 台幣 |
-0.47% 05/13 |
||||
| 台新中國通基金 | 118.07 台幣 |
3.19% 05/14 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 8.1400 台幣 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2741 美元 |
-0.58% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.3619 美元 |
-0.50% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.8000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.8648 人民幣 |
-0.53% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.3703 美元 |
-0.51% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.8000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.9317 人民幣 |
-0.52% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 18.6000 台幣 |
-0.96% 05/13 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 46.4400 台幣 |
2.36% 05/13 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 29.6900 台幣 |
0.92% 05/13 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 14.4900 台幣 |
0.98% 05/13 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.9047 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.2304 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
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