回到 StockQ 正常版基金淨值
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.9864
台幣
0.05%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.7671
美元
0.08%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.9885
人民幣
-0.11%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.5403
台幣
0.05%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.3586
美元
0.08%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.5646
人民幣
-0.11%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.9882
台幣
0.05%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.7486
美元
0.08%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.9885
人民幣
-0.11%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.5405
台幣
0.05%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.3553
美元
0.08%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.5577
人民幣
-0.11%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 10.0000
台幣
0.00%
11/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 10.8773
美元
0.08%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 7.8466
美元
0.24%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 9.0100
台幣
0.22%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 8.6357
人民幣
-0.08%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 8.7920
澳幣
-0.14%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 7.8541
美元
0.24%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 9.0100
台幣
0.22%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 8.6287
人民幣
-0.08%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 8.7549
澳幣
-0.14%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 10.0000
美元
0.00%
11/04
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 10.0000
台幣
0.00%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 17.2120
台幣
1.62%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 0.5398
美元
1.64%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 17.2150
台幣
1.62%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 0.5391
美元
1.64%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 17.2120
台幣
1.62%
11/04
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 0.5398
美元
1.64%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 10.8313
台幣
0.03%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 10.9644
美元
0.07%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 11.3677
人民幣
-0.13%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.1087
台幣
0.03%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.2128
美元
0.07%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.5249
人民幣
-0.13%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.1582
台幣
0.03%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.2226
美元
0.07%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.1819
人民幣
-0.13%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 11.0782
台幣
0.04%
11/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 11.1086
美元
0.07%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.4229
台幣
0.01%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.8933
美元
0.04%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.8166
人民幣
-0.13%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.1455
台幣
0.01%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.5234
美元
0.04%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.4689
人民幣
-0.13%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.1447
台幣
0.01%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.5153
美元
0.04%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.4743
人民幣
-0.13%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 10.4229
台幣
0.01%
11/04
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 10.8933
美元
0.04%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.9427
美元
-0.48%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 11.0500
台幣
-0.45%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.9115
人民幣
-0.81%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.5802
澳幣
-0.87%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.9588
美元
-0.48%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 11.0500
台幣
-0.45%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 11.0058
人民幣
-0.81%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.5840
澳幣
-0.87%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
11/04
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
11/04
台新智慧生活基金-A累積 18.5700
台幣
-0.21%
11/04
台新智慧生活基金-A累積 17.4244
美元
-0.22%
11/04
台新智慧生活基金-I累積 18.5700
台幣
-0.21%
11/04
台新智慧生活基金-I累積 17.5184
美元
-0.21%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 11.1798
台幣
0.01%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 11.0444
美元
0.04%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 11.2637
人民幣
-0.17%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.7543
台幣
0.01%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.6608
美元
0.04%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.8258
人民幣
-0.17%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 11.3941
台幣
0.02%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 11.0444
美元
0.04%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.7546
台幣
0.01%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.6577
美元
0.04%
11/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.8281
人民幣
-0.17%
11/04
台新高股息平衡基金-A累積 86.7206
台幣
0.04%
11/05
台新高股息平衡基金-B配息 76.4180
台幣
0.04%
11/05
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 86.7536
台幣
0.04%
11/05
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 79.4062
台幣
0.04%
11/05
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 28.5400
台幣
0.67%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 0.8975
美元
0.68%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 14.3900
台幣
0.63%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 0.4493
美元
0.67%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 14.4500
台幣
0.63%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 0.4484
美元
0.70%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-I累積 29.4500
台幣
0.68%
11/04
台新北美收益資產證券化基金-I累積 0.9129
美元
0.68%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 11.2677
美元
0.22%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.9008
台幣
0.19%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.6496
人民幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 11.2170
澳幣
0.25%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 11.7482
南非幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.7264
美元
0.22%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.4085
台幣
0.19%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.2110
人民幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.6603
澳幣
0.25%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.7104
南非幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 11.2311
美元
0.22%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.9016
台幣
0.19%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.6788
人民幣
0.17%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 11.1259
澳幣
0.25%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 11.8931
南非幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.7183
美元
0.22%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.4086
台幣
0.19%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.2122
人民幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.6476
澳幣
0.25%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.6971
南非幣
0.18%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
11/04
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
11/04
台新全球多元資產組合基金-A/累積 13.6100
台幣
-1.31%
11/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 9.8500
台幣
-1.30%
11/04
台新全球多元資產組合基金-A/累積 13.7113
美元
-1.05%
11/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 9.9359
美元
-1.05%
11/04
台新台灣中小基金 104.80
台幣
0.39%
11/05
台新主流基金 59.86
台幣
0.28%
11/05
台新2000高科技基金-A/累積 94.65
台幣
0.16%
11/05
台新2000高科技基金-I累積 95.96
台幣
0.17%
11/05
台新新興市場機會股票基金 6.3100
台幣
0.32%
11/04
台新印度基金 27.9800
台幣
-1.31%
11/04
台新中國通基金 140.93
台幣
0.06%
11/05
台新中國精選中小基金 9.5100
台幣
1.28%
11/04
台新中國精選中小基金 0.3050
美元
1.23%
11/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 4.8953
美元
1.42%
11/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 5.6500
台幣
1.44%
11/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 5.3925
人民幣
1.09%
11/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 4.9029
美元
1.41%
11/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 5.6500
台幣
1.44%
11/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 5.4267
人民幣
1.09%
11/04
台新中國政策趨勢基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
11/04
台新中國政策趨勢基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
11/04
台新MSCI中國基金 17.6000
台幣
0.69%
11/04
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 46.7800
台幣
-0.30%
11/04
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 33.2100
台幣
1.07%
11/04
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 15.6200
台幣
0.26%
11/04
台新大眾貨幣市場基金 14.7846
台幣
0.00%
11/05
台新1699貨幣市場基金 14.1140
台幣
0.00%
11/05
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