回到 StockQ 正常版基金淨值 |
台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.9864 台幣 |
0.05% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7671 美元 |
0.08% 11/04 |
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台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.9885 人民幣 |
-0.11% 11/04 |
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台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5403 台幣 |
0.05% 11/04 |
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台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.3586 美元 |
0.08% 11/04 |
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台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5646 人民幣 |
-0.11% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.9882 台幣 |
0.05% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7486 美元 |
0.08% 11/04 |
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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.9885 人民幣 |
-0.11% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5405 台幣 |
0.05% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3553 美元 |
0.08% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5577 人民幣 |
-0.11% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/04 |
||||
台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.8773 美元 |
0.08% 11/04 |
||||
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.8466 美元 |
0.24% 11/04 |
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台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.0100 台幣 |
0.22% 11/04 |
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台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.6357 人民幣 |
-0.08% 11/04 |
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台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.7920 澳幣 |
-0.14% 11/04 |
||||
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.8541 美元 |
0.24% 11/04 |
||||
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.0100 台幣 |
0.22% 11/04 |
||||
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.6287 人民幣 |
-0.08% 11/04 |
||||
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.7549 澳幣 |
-0.14% 11/04 |
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台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/04 |
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台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/04 |
||||
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 17.2120 台幣 |
1.62% 11/04 |
||||
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5398 美元 |
1.64% 11/04 |
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台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 17.2150 台幣 |
1.62% 11/04 |
||||
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5391 美元 |
1.64% 11/04 |
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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 17.2120 台幣 |
1.62% 11/04 |
||||
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5398 美元 |
1.64% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.8313 台幣 |
0.03% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.9644 美元 |
0.07% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.3677 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1087 台幣 |
0.03% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2128 美元 |
0.07% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.5249 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1582 台幣 |
0.03% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2226 美元 |
0.07% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1819 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.0782 台幣 |
0.04% 11/04 |
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.1086 美元 |
0.07% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.4229 台幣 |
0.01% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.8933 美元 |
0.04% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.8166 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.1455 台幣 |
0.01% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5234 美元 |
0.04% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4689 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1447 台幣 |
0.01% 11/04 |
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台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5153 美元 |
0.04% 11/04 |
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台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4743 人民幣 |
-0.13% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.4229 台幣 |
0.01% 11/04 |
||||
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.8933 美元 |
0.04% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.9427 美元 |
-0.48% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 11.0500 台幣 |
-0.45% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.9115 人民幣 |
-0.81% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.5802 澳幣 |
-0.87% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.9588 美元 |
-0.48% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 11.0500 台幣 |
-0.45% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 11.0058 人民幣 |
-0.81% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.5840 澳幣 |
-0.87% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/04 |
||||
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/04 |
||||
台新智慧生活基金-A累積 | 18.5700 台幣 |
-0.21% 11/04 |
||||
台新智慧生活基金-A累積 | 17.4244 美元 |
-0.22% 11/04 |
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台新智慧生活基金-I累積 | 18.5700 台幣 |
-0.21% 11/04 |
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台新智慧生活基金-I累積 | 17.5184 美元 |
-0.21% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.1798 台幣 |
0.01% 11/04 |
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0444 美元 |
0.04% 11/04 |
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.2637 人民幣 |
-0.17% 11/04 |
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.7543 台幣 |
0.01% 11/04 |
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6608 美元 |
0.04% 11/04 |
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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8258 人民幣 |
-0.17% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.3941 台幣 |
0.02% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.0444 美元 |
0.04% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.7546 台幣 |
0.01% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6577 美元 |
0.04% 11/04 |
||||
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8281 人民幣 |
-0.17% 11/04 |
||||
台新高股息平衡基金-A累積 | 86.7206 台幣 |
0.04% 11/05 |
||||
台新高股息平衡基金-B配息 | 76.4180 台幣 |
0.04% 11/05 |
||||
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 86.7536 台幣 |
0.04% 11/05 |
||||
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 79.4062 台幣 |
0.04% 11/05 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 28.5400 台幣 |
0.67% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8975 美元 |
0.68% 11/04 |
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台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 14.3900 台幣 |
0.63% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4493 美元 |
0.67% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 14.4500 台幣 |
0.63% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4484 美元 |
0.70% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 29.4500 台幣 |
0.68% 11/04 |
||||
台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.9129 美元 |
0.68% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.2677 美元 |
0.22% 11/04 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9008 台幣 |
0.19% 11/04 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6496 人民幣 |
0.18% 11/04 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.2170 澳幣 |
0.25% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.7482 南非幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7264 美元 |
0.22% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4085 台幣 |
0.19% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2110 人民幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.6603 澳幣 |
0.25% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7104 南非幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.2311 美元 |
0.22% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.9016 台幣 |
0.19% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.6788 人民幣 |
0.17% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1259 澳幣 |
0.25% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.8931 南非幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7183 美元 |
0.22% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4086 台幣 |
0.19% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.2122 人民幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6476 澳幣 |
0.25% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6971 南非幣 |
0.18% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/04 |
||||
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/04 |
||||
台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.6100 台幣 |
-1.31% 11/04 |
||||
台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.8500 台幣 |
-1.30% 11/04 |
||||
台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.7113 美元 |
-1.05% 11/04 |
||||
台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.9359 美元 |
-1.05% 11/04 |
||||
台新台灣中小基金 | 104.80 台幣 |
0.39% 11/05 |
||||
台新主流基金 | 59.86 台幣 |
0.28% 11/05 |
||||
台新2000高科技基金-A/累積 | 94.65 台幣 |
0.16% 11/05 |
||||
台新2000高科技基金-I累積 | 95.96 台幣 |
0.17% 11/05 |
||||
台新新興市場機會股票基金 | 6.3100 台幣 |
0.32% 11/04 |
||||
台新印度基金 | 27.9800 台幣 |
-1.31% 11/04 |
||||
台新中國通基金 | 140.93 台幣 |
0.06% 11/05 |
||||
台新中國精選中小基金 | 9.5100 台幣 |
1.28% 11/04 |
||||
台新中國精選中小基金 | 0.3050 美元 |
1.23% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.8953 美元 |
1.42% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.6500 台幣 |
1.44% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.3925 人民幣 |
1.09% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.9029 美元 |
1.41% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.6500 台幣 |
1.44% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4267 人民幣 |
1.09% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/04 |
||||
台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/04 |
||||
台新MSCI中國基金 | 17.6000 台幣 |
0.69% 11/04 |
||||
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 46.7800 台幣 |
-0.30% 11/04 |
||||
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 33.2100 台幣 |
1.07% 11/04 |
||||
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.6200 台幣 |
0.26% 11/04 |
||||
台新大眾貨幣市場基金 | 14.7846 台幣 |
0.00% 11/05 |
||||
台新1699貨幣市場基金 | 14.1140 台幣 |
0.00% 11/05 |
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