|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7917 台幣 |
0.29% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.3771 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7518 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5642 台幣 |
0.29% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2098 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5490 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7935 台幣 |
0.29% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.3599 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7518 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5644 台幣 |
0.29% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2066 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5408 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.3469 美元 |
0.02% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.4216 美元 |
0.52% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.7000 台幣 |
0.81% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.3257 人民幣 |
0.51% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.4915 澳幣 |
0.03% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.4262 美元 |
0.52% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.7000 台幣 |
0.81% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.3214 人民幣 |
0.51% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.4523 澳幣 |
0.03% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 15.5360 台幣 |
0.59% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.4772 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 15.5390 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.4766 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 15.5360 台幣 |
0.59% 04/22 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.4772 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6411 台幣 |
0.48% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.5303 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.1446 人民幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1892 台幣 |
0.48% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1086 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.5929 人民幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2393 台幣 |
0.48% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1172 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2472 人民幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.8345 台幣 |
0.49% 04/22 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.6203 美元 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.2651 台幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.4685 美元 |
0.04% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5923 人民幣 |
0.05% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2882 台幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4591 美元 |
0.04% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5690 人民幣 |
0.05% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2878 台幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4540 美元 |
0.04% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5748 人民幣 |
0.05% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.2651 台幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.4685 美元 |
0.04% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.0840 美元 |
0.51% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.3900 台幣 |
0.87% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.2451 人民幣 |
0.50% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.9442 澳幣 |
0.02% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.0931 美元 |
0.51% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.3900 台幣 |
0.87% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.3450 人民幣 |
0.50% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.9559 澳幣 |
0.02% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 16.6900 台幣 |
1.34% 04/22 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 15.3388 美元 |
0.94% 04/22 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 16.6900 台幣 |
1.34% 04/22 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 15.3360 美元 |
0.95% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.9630 台幣 |
0.39% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.6073 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0044 人民幣 |
0.15% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8914 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6042 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9404 人民幣 |
0.15% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.1225 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 10.7207 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8914 台幣 |
0.39% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6034 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9368 人民幣 |
0.14% 04/22 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 74.1411 台幣 |
0.84% 04/23 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 70.2925 台幣 |
0.84% 04/23 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 74.1697 台幣 |
0.84% 04/23 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 70.2902 台幣 |
0.84% 04/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 25.9400 台幣 |
1.41% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.7988 美元 |
1.01% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.5000 台幣 |
1.43% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4129 美元 |
1.03% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.5600 台幣 |
1.42% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4121 美元 |
1.03% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 26.6500 台幣 |
1.41% 04/22 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8096 美元 |
1.04% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8651 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.7568 台幣 |
0.42% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.4515 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8857 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3270 南非幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7635 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.6642 台幣 |
0.42% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4075 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7523 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8715 南非幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8347 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.7573 台幣 |
0.42% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.4770 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8649 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4431 南非幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7567 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6643 台幣 |
0.42% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4079 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7609 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8510 南非幣 |
0.24% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 12.8700 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.5000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 12.6920 美元 |
-0.36% 04/22 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.3866 美元 |
-0.36% 04/22 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 79.02 台幣 |
1.31% 04/23 |
||||
| 台新主流基金 | 49.45 台幣 |
2.32% 04/23 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 79.26 台幣 |
1.92% 04/23 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 80.01 台幣 |
1.92% 04/23 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 5.7000 台幣 |
1.24% 04/22 |
||||
| 台新印度基金 | 26.6000 台幣 |
1.03% 04/22 |
||||
| 台新中國通基金 | 116.13 台幣 |
2.03% 04/23 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.3200 台幣 |
-0.43% 04/22 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2930 美元 |
-0.78% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.4948 美元 |
-1.15% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.2900 台幣 |
-0.94% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.0471 人民幣 |
-1.16% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.5017 美元 |
-1.15% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.2900 台幣 |
-0.94% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.0860 人民幣 |
-1.16% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 14.2600 台幣 |
2.52% 04/22 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 39.9300 台幣 |
1.14% 04/22 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 32.5200 台幣 |
0.46% 04/22 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.5400 台幣 |
0.32% 04/22 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.6691 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.0021 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
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