|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.0008 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.5829 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.9668 人民幣 |
-0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.6475 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2952 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.6411 人民幣 |
-0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.0026 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.5658 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.9668 人民幣 |
-0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.6478 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2923 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.6332 人民幣 |
-0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.6243 美元 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.9488 美元 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.3800 台幣 |
-0.32% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.9638 人民幣 |
-0.34% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8671 澳幣 |
0.17% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.9545 美元 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.3800 台幣 |
-0.32% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.9596 人民幣 |
-0.34% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8259 澳幣 |
0.17% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 15.1430 台幣 |
-1.95% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.4622 美元 |
-1.93% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 15.1450 台幣 |
-1.96% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.4616 美元 |
-1.93% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 15.1430 台幣 |
-1.95% 07/23 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.4622 美元 |
-1.93% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.9272 台幣 |
0.08% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.8096 美元 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.4607 人民幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2942 台幣 |
0.08% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2103 美元 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.7131 人民幣 |
0.04% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3449 台幣 |
0.08% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2188 美元 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3654 人民幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.1495 台幣 |
0.08% 07/23 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.9262 美元 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.4226 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.6669 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.7823 人民幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2792 台幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4819 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5803 人民幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2788 台幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4762 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5859 人民幣 |
-0.01% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.4226 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.6669 美元 |
0.05% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.9316 美元 |
0.34% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 11.3300 台幣 |
0.27% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 11.1724 人民幣 |
0.24% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.5100 澳幣 |
0.75% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.9444 美元 |
0.34% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 11.3400 台幣 |
0.35% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 11.2731 人民幣 |
0.24% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.5226 澳幣 |
0.75% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 19.0200 台幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 17.3768 美元 |
0.13% 07/23 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 19.0200 台幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 17.4199 美元 |
0.13% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.1967 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.8167 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.2521 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9229 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6310 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9826 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.3838 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 10.9673 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9230 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6310 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9794 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 83.0886 台幣 |
-0.35% 07/26 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 73.5850 台幣 |
-0.35% 07/26 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 83.1205 台幣 |
-0.35% 07/26 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 76.4621 台幣 |
-0.35% 07/26 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 28.6400 台幣 |
-0.21% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8766 美元 |
-0.17% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 14.6900 台幣 |
-0.14% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4462 美元 |
-0.18% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 14.7500 台幣 |
-0.14% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4453 美元 |
-0.16% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 29.4900 台幣 |
-0.17% 07/23 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8901 美元 |
-0.17% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1475 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0310 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6709 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1131 澳幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6108 南非幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8170 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7135 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4136 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7565 澳幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8611 南非幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1149 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0316 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.6981 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0214 澳幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.7500 南非幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8103 美元 |
0.04% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7136 台幣 |
0.01% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4153 人民幣 |
0.02% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7650 澳幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8477 南非幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.8400 台幣 |
0.58% 07/23 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.1200 台幣 |
0.60% 07/23 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.5684 美元 |
0.60% 07/23 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.9332 美元 |
0.60% 07/23 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 93.74 台幣 |
-1.83% 07/26 |
||||
| 台新主流基金 | 56.16 台幣 |
-2.85% 07/26 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 87.69 台幣 |
-2.97% 07/26 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 88.70 台幣 |
-2.96% 07/26 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.1400 台幣 |
-0.49% 07/23 |
||||
| 台新印度基金 | 31.1800 台幣 |
-1.17% 07/23 |
||||
| 台新中國通基金 | 134.45 台幣 |
-2.95% 07/26 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.5500 台幣 |
-1.34% 07/23 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2984 美元 |
-1.32% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.5656 美元 |
-0.76% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.4100 台幣 |
-0.73% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.1548 人民幣 |
-0.85% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.5729 美元 |
-0.76% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4100 台幣 |
-0.73% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.1874 人民幣 |
-0.85% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 15.1800 台幣 |
-1.43% 07/23 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 47.7800 台幣 |
-0.15% 07/23 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 33.8600 台幣 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 16.0700 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.7229 台幣 |
0.01% 07/26 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.0526 台幣 |
0.00% 07/23 |
||||
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