回到 StockQ 正常版基金淨值
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.7606
台幣
0.05%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.3775
美元
0.08%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 8.7471
人民幣
-0.09%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.5374
台幣
-0.36%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.2103
美元
-0.33%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 7.5450
人民幣
-0.50%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.7624
台幣
0.05%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.3603
美元
0.09%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 8.7471
人民幣
-0.09%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.5376
台幣
-0.37%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.2070
美元
-0.33%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 7.5367
人民幣
-0.50%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 10.0000
台幣
0.00%
04/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 10.3461
美元
0.09%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 7.4845
美元
-0.89%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 8.7400
台幣
-0.91%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 8.3884
人民幣
-1.17%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 8.5821
澳幣
-1.41%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 7.4891
美元
-0.89%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 8.7300
台幣
-1.02%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 8.3841
人民幣
-1.17%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 8.5425
澳幣
-1.40%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 10.0000
美元
0.00%
04/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 10.0000
台幣
0.00%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 15.5580
台幣
1.10%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 0.4802
美元
1.16%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 15.5610
台幣
1.10%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 0.4796
美元
1.14%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 15.5580
台幣
1.10%
04/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 0.4802
美元
1.16%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 10.5712
台幣
0.03%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 10.4935
美元
0.06%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 11.0979
人民幣
-0.13%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.1354
台幣
-0.43%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.0802
美元
-0.40%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 8.5569
人民幣
-0.59%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.1852
台幣
-0.43%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.0889
美元
-0.40%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.2129
人民幣
-0.59%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 10.7620
台幣
0.03%
04/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 10.5820
美元
0.06%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.2439
台幣
-0.02%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.4661
美元
0.01%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 10.5852
人民幣
-0.12%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.2711
台幣
-0.56%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.4571
美元
-0.53%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 8.5633
人民幣
-0.66%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.2707
台幣
-0.56%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.4520
美元
-0.53%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.5688
人民幣
-0.66%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 10.2439
台幣
-0.02%
04/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 10.4661
美元
0.01%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.2077
美元
-0.48%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.4700
台幣
-0.48%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.3622
人民幣
-0.76%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 10.0892
澳幣
-1.00%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.2178
美元
-0.48%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.4700
台幣
-0.48%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.4632
人民幣
-0.76%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 10.1011
澳幣
-1.00%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
04/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
04/17
台新智慧生活基金-A累積 17.0700
台幣
-1.33%
04/17
台新智慧生活基金-A累積 15.7683
美元
-1.28%
04/17
台新智慧生活基金-I累積 17.0700
台幣
-1.33%
04/17
台新智慧生活基金-I累積 15.7632
美元
-1.28%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 10.9009
台幣
0.02%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 10.5804
美元
0.05%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 10.9692
人民幣
-0.14%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.8410
台幣
-0.56%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.5826
美元
-0.53%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 8.9117
人民幣
-0.72%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 11.0583
台幣
0.03%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 10.6927
美元
0.06%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.8411
台幣
-0.56%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.5819
美元
-0.53%
04/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 8.9096
人民幣
-0.72%
04/17
台新高股息平衡基金-A累積 76.1753
台幣
-0.44%
04/18
台新高股息平衡基金-B配息 72.2211
台幣
-0.44%
04/18
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 76.2047
台幣
-0.44%
04/18
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 72.2187
台幣
-0.44%
04/18
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 25.3800
台幣
-0.70%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 0.7853
美元
-0.70%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 13.2100
台幣
-1.20%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 0.4060
美元
-1.19%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 13.2600
台幣
-1.27%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 0.4051
美元
-1.22%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 26.0700
台幣
-0.76%
04/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 0.7958
美元
-0.70%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.8455
美元
-0.13%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.7037
台幣
-0.15%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.4309
人民幣
-0.15%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 10.8663
澳幣
-0.14%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 11.2932
南非幣
-0.13%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.7460
美元
-0.79%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.6165
台幣
-0.82%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.3890
人民幣
-0.82%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.7349
澳幣
-0.81%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 9.8431
南非幣
-1.05%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.8151
美元
-0.12%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.7042
台幣
-0.15%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.4563
人民幣
-0.15%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 10.8455
澳幣
-0.14%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 11.4089
南非幣
-0.13%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.7390
美元
-0.79%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.6166
台幣
-0.82%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.3893
人民幣
-0.82%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.7435
澳幣
-0.81%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 9.8216
南非幣
-1.05%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
04/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
04/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 12.9600
台幣
0.08%
04/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 9.5700
台幣
-0.31%
04/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 12.8425
美元
0.06%
04/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 9.4972
美元
-0.27%
04/17
台新台灣中小基金 85.42
台幣
1.06%
04/18
台新主流基金 53.26
台幣
0.43%
04/18
台新2000高科技基金-A/累積 85.47
台幣
0.78%
04/18
台新2000高科技基金-I累積 86.27
台幣
0.78%
04/18
台新新興市場機會股票基金 5.6100
台幣
0.18%
04/17
台新印度基金 26.4000
台幣
-0.11%
04/16
台新中國通基金 124.42
台幣
0.09%
04/18
台新中國精選中小基金 9.5200
台幣
0.95%
04/17
台新中國精選中小基金 0.3006
美元
0.97%
04/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 4.6476
美元
1.43%
04/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 5.4500
台幣
1.49%
04/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 5.2139
人民幣
1.15%
04/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 4.6547
美元
1.43%
04/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 5.4500
台幣
1.49%
04/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 5.2478
人民幣
1.15%
04/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 10.0000
美元
0.00%
04/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 10.0000
台幣
0.00%
04/17
台新MSCI中國基金 13.9100
台幣
-0.07%
04/17
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 40.7900
台幣
-1.71%
04/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 32.4100
台幣
-0.67%
04/17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 15.4900
台幣
-0.77%
04/17
台新大眾貨幣市場基金 14.6665
台幣
0.00%
04/18
台新1699貨幣市場基金 13.9994
台幣
0.00%
04/18
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