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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.06% | 5.44% |
| 含息 | - | - | - | -18.00% | 11.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.32 | 38.2400 | 0.84% |
| 04/22 | 0.38 | 34.2300 | 1.11% |
| 07/20 | 0.44 | 33.0200 | 1.33% |
| 10/21 | 0.49 | 29.5000 | 1.66% |
| 2022總計 | 1.63 | 29.5000 | 5.53% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.46 | 33.4000 | 1.38% |
| 04/25 | 0.45 | 32.7100 | 1.38% |
| 07/20 | 0.46 | 32.8400 | 1.40% |
| 10/23 | 0.49 | 29.4600 | 1.66% |
| 2023總計 | 1.86 | 29.4600 | 6.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.45 | 33.3400 | 1.35% |
| 04/17 | 0.45 | 32.6300 | 1.38% |
| 2024總計 | 0.9 | 32.6300 | 2.76% |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 32.7200 | 1.02% |
| 2024/04/30 | 32.3900 | -0.67% |
| 2024/04/29 | 32.6100 | 0.68% |
| 2024/04/26 | 32.3900 | 0.43% |
| 2024/04/25 | 32.2500 | -0.19% |
| 2024/04/24 | 32.3100 | -0.89% |
| 2024/04/23 | 32.6000 | 0.25% |
| 2024/04/22 | 32.5200 | 0.46% |
| 2024/04/19 | 32.3700 | 0.72% |
| 2024/04/18 | 32.1400 | -0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 | -1.42% | 8.02% | 1.21% | -0.76% |
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