|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -20.02% | 1.10% | 0.26% |
| 含息 | - | - | -15.74% | 6.97% | 4.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.22 | 15.6800 | 1.40% |
| 04/25 | 0.22 | 15.7300 | 1.40% |
| 07/20 | 0.22 | 15.9300 | 1.38% |
| 10/23 | 0.25 | 14.8700 | 1.68% |
| 2023總計 | 0.91 | 14.8700 | 6.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.22 | 15.6500 | 1.41% |
| 04/17 | 0.18 | 15.6100 | 1.15% |
| 07/16 | 0.16 | 16.1400 | 0.99% |
| 10/21 | 0.16 | 16.1300 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.72 | 16.1300 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.16 | 15.7300 | 1.02% |
| 04/17 | 0.16 | 15.4600 | 1.03% |
| 2025總計 | 0.32 | 15.4600 | 2.07% |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 14.3900 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 14.4900 | 0.98% |
| 2025/05/12 | 14.3500 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 14.4100 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 14.4100 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 14.4100 | 0.42% |
| 2025/05/06 | 14.3500 | 0.56% |
| 2025/05/05 | 14.2700 | -3.84% |
| 2025/05/02 | 14.8400 | -3.20% |
| 2025/04/30 | 15.3300 | -0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 | -9.04% | -9.21% | -8.46% | -8.40% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|