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柏瑞環球新興市場精選股票基金A 21.6832
美元
0.35%
08/06
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 477.4351
美元
0.35%
08/06
柏瑞大中華股票基金A 43.8247
美元
0.30%
08/06
柏瑞大中華股票基金Y 243.1552
美元
0.30%
08/06
柏瑞印度股票基金A 54.2305
美元
0.80%
08/06
柏瑞印度股票基金Y 488.7948
美元
0.81%
08/06
柏瑞新興歐洲股票基金A 8.7678
美元
-1.25%
08/06
柏瑞新興歐洲股票基金Y 357.2919
美元
-1.25%
08/06
柏瑞拉丁美洲股票基金A 11.2100
美元
0.22%
08/06
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 457.7966
美元
0.22%
08/06
柏瑞日本中小型公司股票基金A 17.8884
美元
0.59%
08/06
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 160.8417
美元
0.59%
08/06
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 2316.8388
日圓
0.40%
08/06
柏瑞日本小型公司股票基金A3 6174.7826
日圓
0.23%
08/06
柏瑞日本小型公司股票基金Y 86.1360
美元
0.43%
08/06
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 7289.5862
美元
0.23%
08/06
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 44.4803
美元
0.28%
08/06
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 704.7708
美元
0.28%
08/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 27.9593
歐元
0.53%
08/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1063.5285
美元
0.20%
08/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 892.6948
歐元
0.53%
08/06
柏瑞歐洲股票基金A 21.1225
美元
-1.04%
08/06
柏瑞歐洲股票基金Y 319.6553
美元
-1.04%
08/06
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 28.7681
美元
0.71%
08/06
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 309.5246
美元
0.71%
08/06
柏瑞美國股票基金A 36.4899
美元
0.64%
08/06
柏瑞美國股票基金Y 234.6922
美元
0.65%
08/06
柏瑞環球重點股票基金A 28.8590
美元
0.70%
08/06
柏瑞環球重點股票基金Y 225.8353
美元
0.70%
08/06
柏瑞環球動態資產配置基金A 22.2370
美元
0.26%
08/06
柏瑞環球新興市場債券基金A 18.1488
美元
0.12%
08/06
柏瑞環球新興市場債券基金AD 7.5822
美元
0.12%
08/06
柏瑞環球新興市場債券基金Y 252.2861
美元
0.12%
08/06
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 6.7867
澳幣
0.12%
08/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 12.0416
美元
-0.66%
08/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 5.7388
美元
-0.66%
08/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 118.0187
美元
-0.66%
08/06
柏瑞環球債券基金A 23.4248
美元
0.08%
08/06
柏瑞環球債券基金Y 319.9755
美元
0.08%
08/06
柏瑞策略債券基金A 20.9141
美元
0.19%
08/06
柏瑞策略債券基金AD 10.7782
美元
0.19%
08/06
柏瑞策略債券基金YD 89.8859
美元
0.19%
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