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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 20.3021 美元 |
1.35% 04/24 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 460.4965 美元 |
1.36% 04/24 |
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| 大中華股票基金A | 38.1715 美元 |
2.98% 04/24 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 87.5379 美元 |
0.12% 04/24 |
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| 印度股票基金Y | 812.6979 美元 |
0.13% 04/24 |
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| 日本股票基金A | 21.9067 美元 |
1.49% 04/24 |
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| 日本股票基金Y | 202.9569 美元 |
1.49% 04/24 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 7895.2934 日圓 |
1.10% 04/24 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 77.2340 美元 |
0.99% 04/24 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9603.3884 美元 |
1.10% 04/24 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 34.4336 美元 |
2.74% 04/24 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 562.2923 美元 |
2.74% 04/24 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 35.9674 美元 |
1.97% 04/24 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 827.1974 美元 |
1.97% 04/24 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 31.5545 歐元 |
-0.76% 04/24 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1115.6119 美元 |
-0.85% 04/24 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1038.0795 歐元 |
-0.76% 04/24 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 26.2950 美元 |
-0.45% 04/24 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 411.9202 美元 |
-0.45% 04/24 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.5392 美元 |
-0.70% 04/24 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 611.6419 美元 |
-0.70% 04/24 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 44.5239 美元 |
-0.13% 04/24 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 488.1974 美元 |
-0.13% 04/24 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 55.0689 美元 |
-0.02% 04/24 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 366.4758 美元 |
-0.02% 04/24 |
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| 環球重點股票基金A | 46.8929 美元 |
0.20% 04/24 |
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| 環球重點股票基金Y | 378.0256 美元 |
0.20% 04/24 |
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| 環球動態資產配置基金A | 22.5176 美元 |
0.07% 04/24 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 7.9952 美元 |
0.07% 04/24 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.2710 美元 |
0.07% 04/24 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 385.9746 美元 |
0.07% 04/24 |
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| 環球債券基金A | 20.8144 美元 |
-0.35% 04/24 |
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| 環球債券基金Y | 295.1113 美元 |
-0.35% 04/24 |
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