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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 30.0334 美元 |
2.06% 01/02 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 690.5240 美元 |
2.07% 01/02 |
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| 大中華股票基金A | 57.9082 美元 |
-0.29% 12/31 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 93.1099 美元 |
0.86% 01/02 |
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| 印度股票基金Y | 876.2464 美元 |
0.87% 01/02 |
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| 日本股票基金A | 28.3277 美元 |
-0.25% 12/30 |
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| 日本股票基金Y | 266.0006 美元 |
-0.25% 12/30 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 9495.4831 日圓 |
0.71% 12/30 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 93.5634 美元 |
0.63% 12/30 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 11706.2685 美元 |
0.72% 12/30 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 45.0672 美元 |
2.04% 01/02 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 746.0212 美元 |
2.05% 01/02 |
||||
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 42.9385 美元 |
1.03% 01/02 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 1001.0184 美元 |
1.04% 01/02 |
||||
| 歐洲小型公司股票基金A1 | 34.3444 歐元 |
0.02% 01/02 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1353.2959 美元 |
0.09% 01/02 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1145.6386 歐元 |
0.03% 01/02 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 35.4803 美元 |
0.75% 01/02 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 564.8484 美元 |
0.76% 01/02 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 17.1009 美元 |
0.22% 01/02 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 729.2415 美元 |
0.23% 01/02 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 59.5917 美元 |
0.00% 01/02 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 658.9752 美元 |
0.01% 01/02 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 73.3890 美元 |
0.14% 01/02 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 496.3253 美元 |
0.15% 01/02 |
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| 環球重點股票基金A | 61.7722 美元 |
0.24% 01/02 |
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| 環球重點股票基金Y | 504.7671 美元 |
0.25% 01/02 |
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| 環球動態資產配置基金A | 27.0954 美元 |
0.48% 01/02 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.4700 美元 |
0.48% 01/02 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.7061 美元 |
0.48% 01/02 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 472.7858 美元 |
0.49% 01/02 |
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| 環球債券基金A | 22.1720 美元 |
-0.21% 01/02 |
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| 環球債券基金Y | 319.7369 美元 |
-0.20% 01/02 |
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