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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 26.8556 美元 |
0.52% 09/11 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 615.9070 美元 |
0.52% 09/11 |
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| 大中華股票基金A | 57.6809 美元 |
-0.02% 09/11 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 91.7592 美元 |
-0.28% 09/11 |
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| 印度股票基金Y | 861.3620 美元 |
-0.27% 09/11 |
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| 日本股票基金A | 27.6953 美元 |
-0.16% 09/11 |
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| 日本股票基金Y | 259.4363 美元 |
-0.16% 09/11 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 9289.1127 日圓 |
0.43% 09/11 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 96.3687 美元 |
0.31% 09/11 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 11424.2838 美元 |
0.43% 09/11 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 42.4887 美元 |
0.37% 09/11 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 701.5667 美元 |
0.37% 09/11 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 42.6283 美元 |
1.07% 09/11 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 991.2821 美元 |
1.07% 09/11 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.1330 歐元 |
0.60% 09/11 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1299.6663 美元 |
0.61% 09/11 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1102.3338 歐元 |
0.60% 09/11 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 32.8969 美元 |
0.64% 09/11 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 522.1549 美元 |
0.64% 09/11 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 15.4051 美元 |
1.32% 09/11 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 655.2726 美元 |
1.32% 09/11 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 57.8185 美元 |
0.87% 09/11 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 638.3627 美元 |
0.87% 09/11 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 70.5691 美元 |
0.82% 09/11 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 475.8290 美元 |
0.83% 09/11 |
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| 環球重點股票基金A | 59.7079 美元 |
1.07% 09/11 |
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| 環球重點股票基金Y | 486.6803 美元 |
1.07% 09/11 |
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| 環球動態資產配置基金A | 26.2117 美元 |
0.45% 09/11 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.3464 美元 |
0.45% 09/11 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.5927 美元 |
0.45% 09/11 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 455.8565 美元 |
0.45% 09/11 |
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| 環球債券基金A | 22.1911 美元 |
0.13% 09/11 |
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| 環球債券基金Y | 319.0055 美元 |
0.13% 09/11 |
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