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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 22.2662 美元 |
-1.04% 03/28 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 508.8140 美元 |
-1.03% 03/28 |
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| 大中華股票基金A | 47.9985 美元 |
-0.52% 03/28 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 86.7228 美元 |
-0.18% 03/28 |
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| 印度股票基金Y | 811.1448 美元 |
-0.17% 03/28 |
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| 日本股票基金A | 23.5227 美元 |
-0.95% 03/28 |
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| 日本股票基金Y | 219.5547 美元 |
-0.94% 03/28 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 8062.7504 日圓 |
-0.32% 03/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 81.8569 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9880.3108 美元 |
-0.31% 03/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 35.1384 美元 |
-0.36% 03/28 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 578.0886 美元 |
-0.35% 03/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 33.9502 美元 |
-0.54% 03/28 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 786.6355 美元 |
-0.53% 03/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 31.8567 歐元 |
-0.93% 03/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1149.0068 美元 |
-0.70% 03/28 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1055.8807 歐元 |
-0.92% 03/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 29.0612 美元 |
-0.50% 03/28 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 459.2961 美元 |
-0.49% 03/28 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 12.8031 美元 |
-1.30% 03/28 |
||||
| 拉丁美洲股票基金Y | 542.6319 美元 |
-1.29% 03/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 49.2018 美元 |
-2.11% 03/28 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 542.0010 美元 |
-2.11% 03/28 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 59.8482 美元 |
-2.04% 03/28 |
||||
| 美國研究增值核心股票基金Y | 401.8128 美元 |
-2.03% 03/28 |
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| 環球重點股票基金A | 50.0922 美元 |
-1.90% 03/28 |
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| 環球重點股票基金Y | 406.8299 美元 |
-1.89% 03/28 |
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| 環球動態資產配置基金A | 23.6572 美元 |
-0.96% 03/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 7.8339 美元 |
-0.96% 03/28 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.0729 美元 |
-0.96% 03/28 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 409.4830 美元 |
-0.95% 03/28 |
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| 環球債券基金A | 21.5448 美元 |
0.35% 03/28 |
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| 環球債券基金Y | 308.3182 美元 |
0.36% 03/28 |
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