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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 36.1120 美元 |
-1.00% 07/08 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 833.6560 美元 |
-1.00% 07/08 |
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| 大中華股票基金A | 67.2140 美元 |
1.52% 07/08 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 81.7845 美元 |
-1.84% 07/08 |
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| 印度股票基金Y | 772.7966 美元 |
-1.84% 07/08 |
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| 日本股票基金A | 30.6994 美元 |
-1.59% 07/08 |
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| 日本股票基金Y | 289.4732 美元 |
-1.59% 07/08 |
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| 日本股票基金Y3 | 2537.4589 日圓 |
-1.49% 07/08 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 11542.8666 日圓 |
-1.16% 07/08 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 109.7722 美元 |
-1.26% 07/08 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 14289.6568 美元 |
-1.16% 07/08 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 58.9949 美元 |
-0.77% 07/08 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 980.5343 美元 |
-0.77% 07/08 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 51.7871 美元 |
-1.27% 07/08 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 1212.2047 美元 |
-1.26% 07/08 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 35.4911 歐元 |
-1.95% 07/08 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1363.0014 美元 |
-2.17% 07/08 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1188.7902 歐元 |
-1.94% 07/08 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 37.6013 美元 |
-1.78% 07/08 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 601.5032 美元 |
-1.78% 07/08 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 18.0284 美元 |
-1.17% 07/08 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 771.9320 美元 |
-1.17% 07/08 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 63.4457 美元 |
-0.19% 07/08 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 703.3740 美元 |
-0.19% 07/08 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 79.4559 美元 |
-0.30% 07/08 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 539.9476 美元 |
-0.30% 07/08 |
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| 環球重點股票基金A | 61.8778 美元 |
-1.21% 07/08 |
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| 環球重點股票基金Y | 507.6859 美元 |
-1.21% 07/08 |
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| 環球動態資產配置基金A | 28.1141 美元 |
-1.09% 07/08 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.4186 美元 |
-1.09% 07/08 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.6200 美元 |
-1.09% 07/08 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 493.1786 美元 |
-1.09% 07/08 |
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| 環球債券基金A | 22.0834 美元 |
-0.35% 07/08 |
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| 環球債券基金Y | 320.0784 美元 |
-0.35% 07/08 |
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