柏瑞環球基金淨值行動版


柏瑞環球新興市場精選股票基金A	22.0276 美元	0.56% 10/29

柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	485.8976 美元	0.57% 10/29

柏瑞大中華股票基金A	43.8710 美元	-0.49% 10/29

柏瑞大中華股票基金Y	243.8566 美元	-0.49% 10/29

柏瑞印度股票基金A	57.2829 美元	-0.50% 10/29

柏瑞印度股票基金Y	517.1935 美元	-0.50% 10/29

柏瑞新興歐洲股票基金A	7.3149 美元	-0.33% 10/29

柏瑞新興歐洲股票基金Y	298.6369 美元	-0.33% 10/29

柏瑞拉丁美洲股票基金A	10.3165 美元	0.51% 10/29

柏瑞拉丁美洲股票基金Y	422.0842 美元	0.51% 10/29



柏瑞日本中小型公司股票基金A	18.7047 美元	0.06% 10/29

柏瑞日本中小型公司股票基金Y	168.4917 美元	0.06% 10/29

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3	2496.9180 日圓	0.51% 09/29

柏瑞日本小型公司股票基金A3	6852.1619 日圓	-0.54% 10/29

柏瑞日本小型公司股票基金Y	96.8429 美元	-0.62% 10/29

柏瑞日本小型公司股票基金Y3	8104.2585 美元	-0.54% 10/29

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A	44.4124 美元	-0.69% 10/29

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y	704.9926 美元	-0.69% 10/29

柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	27.6605 歐元	-0.23% 10/29

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	1037.5899 美元	-1.02% 10/29

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	884.7839 歐元	-0.23% 10/29

柏瑞歐洲股票基金A	19.5051 美元	-0.88% 10/29

柏瑞歐洲股票基金Y	295.7256 美元	-0.88% 10/29

柏瑞美國大型資本研究增值基金A	28.1479 美元	0.90% 10/29

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	303.2053 美元	0.90% 10/29

柏瑞美國股票基金A	35.8022 美元	1.12% 10/29

柏瑞美國股票基金Y	230.6930 美元	1.13% 10/29

柏瑞環球重點股票基金A	29.7051 美元	0.86% 10/29

柏瑞環球重點股票基金Y	232.8850 美元	0.86% 10/29

柏瑞環球動態資產配置基金A	21.8812 美元	0.03% 10/29

柏瑞環球新興市場債券基金A	17.8961 美元	-0.37% 10/29

柏瑞環球新興市場債券基金AD	7.3435 美元	-0.37% 10/29

柏瑞環球新興市場債券基金Y	249.3794 美元	-0.37% 10/29

柏瑞環球新興市場債券基金A6H	6.5119 澳幣	-0.37% 10/29

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A	11.8217 美元	-0.54% 10/29

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD	5.5303 美元	-0.54% 10/29

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y	116.1323 美元	-0.54% 10/29

柏瑞環球債券基金A	23.3935 美元	-0.13% 10/29

柏瑞環球債券基金Y	320.2807 美元	-0.13% 10/29

柏瑞策略債券基金A	20.6782 美元	-0.13% 10/29

柏瑞策略債券基金AD	10.5494 美元	-0.13% 10/29

柏瑞策略債券基金YD	87.0090 美元	-0.13% 10/29

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