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| 柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 21.6832 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 477.4351 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 柏瑞大中華股票基金A | 43.8247 美元 |
0.30% 08/06 |
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| 柏瑞大中華股票基金Y | 243.1552 美元 |
0.30% 08/06 |
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| 柏瑞印度股票基金A | 54.2305 美元 |
0.80% 08/06 |
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| 柏瑞印度股票基金Y | 488.7948 美元 |
0.81% 08/06 |
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| 柏瑞新興歐洲股票基金A | 8.7678 美元 |
-1.25% 08/06 |
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| 柏瑞新興歐洲股票基金Y | 357.2919 美元 |
-1.25% 08/06 |
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| 柏瑞拉丁美洲股票基金A | 11.2100 美元 |
0.22% 08/06 |
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| 柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 457.7966 美元 |
0.22% 08/06 |
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| 柏瑞日本中小型公司股票基金A | 17.8884 美元 |
0.59% 08/06 |
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| 柏瑞日本中小型公司股票基金Y | 160.8417 美元 |
0.59% 08/06 |
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| 柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 | 2316.8388 日圓 |
0.40% 08/06 |
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| 柏瑞日本小型公司股票基金A3 | 6174.7826 日圓 |
0.23% 08/06 |
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| 柏瑞日本小型公司股票基金Y | 86.1360 美元 |
0.43% 08/06 |
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| 柏瑞日本小型公司股票基金Y3 | 7289.5862 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A | 44.4803 美元 |
0.28% 08/06 |
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| 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y | 704.7708 美元 |
0.28% 08/06 |
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| 柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 27.9593 歐元 |
0.53% 08/06 |
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| 柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 1063.5285 美元 |
0.20% 08/06 |
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| 柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 892.6948 歐元 |
0.53% 08/06 |
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| 柏瑞歐洲股票基金A | 21.1225 美元 |
-1.04% 08/06 |
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| 柏瑞歐洲股票基金Y | 319.6553 美元 |
-1.04% 08/06 |
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| 柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 28.7681 美元 |
0.71% 08/06 |
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| 柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 309.5246 美元 |
0.71% 08/06 |
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| 柏瑞美國股票基金A | 36.4899 美元 |
0.64% 08/06 |
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| 柏瑞美國股票基金Y | 234.6922 美元 |
0.65% 08/06 |
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| 柏瑞環球重點股票基金A | 28.8590 美元 |
0.70% 08/06 |
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| 柏瑞環球重點股票基金Y | 225.8353 美元 |
0.70% 08/06 |
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| 柏瑞環球動態資產配置基金A | 22.2370 美元 |
0.26% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場債券基金A | 18.1488 美元 |
0.12% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場債券基金AD | 7.5822 美元 |
0.12% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場債券基金Y | 252.2861 美元 |
0.12% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場債券基金A6H | 6.7867 澳幣 |
0.12% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A | 12.0416 美元 |
-0.66% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD | 5.7388 美元 |
-0.66% 08/06 |
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| 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y | 118.0187 美元 |
-0.66% 08/06 |
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| 柏瑞環球債券基金A | 23.4248 美元 |
0.08% 08/06 |
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| 柏瑞環球債券基金Y | 319.9755 美元 |
0.08% 08/06 |
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| 柏瑞策略債券基金A | 20.9141 美元 |
0.19% 08/06 |
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| 柏瑞策略債券基金AD | 10.7782 美元 |
0.19% 08/06 |
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| 柏瑞策略債券基金YD | 89.8859 美元 |
0.19% 08/06 |
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