柏瑞環球基金淨值行動版


柏瑞環球新興市場精選股票基金A	28.3140 美元	0.77% 01/21

柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	625.7642 美元	0.77% 01/21

柏瑞大中華股票基金A	54.0921 美元	0.13% 01/21

柏瑞大中華股票基金Y	301.2238 美元	0.13% 01/21

柏瑞印度股票基金A	68.5943 美元	0.23% 01/21

柏瑞印度股票基金Y	620.4512 美元	0.23% 01/21

柏瑞新興歐洲股票基金A	9.8838 美元	-1.68% 01/21

柏瑞新興歐洲股票基金Y	404.2568 美元	-1.68% 01/21

柏瑞拉丁美洲股票基金A	13.5679 美元	-1.78% 01/21

柏瑞拉丁美洲股票基金Y	556.1247 美元	-1.78% 01/21



柏瑞日本中小型公司股票基金A	21.6673 美元	0.85% 01/21

柏瑞日本中小型公司股票基金Y	195.5446 美元	0.86% 01/21

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3	2496.9180 日圓	0.51% 09/29

柏瑞日本小型公司股票基金A3	7788.4068 日圓	1.08% 01/21

柏瑞日本小型公司股票基金Y	111.0963 美元	1.29% 01/21

柏瑞日本小型公司股票基金Y3	9228.4817 美元	1.08% 01/21

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A	58.5639 美元	1.45% 01/21

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y	931.3417 美元	1.45% 01/21

柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	33.7679 歐元	0.39% 01/21

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	1322.6859 美元	0.77% 01/21

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	1082.0845 歐元	0.39% 01/21

柏瑞歐洲股票基金A	24.5759 美元	0.23% 01/21

柏瑞歐洲股票基金Y	373.2960 美元	0.23% 01/21

柏瑞美國大型資本研究增值基金A	32.7227 美元	0.37% 01/21

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	352.8906 美元	0.38% 01/21

柏瑞美國股票基金A	41.6090 美元	0.23% 01/21

柏瑞美國股票基金Y	268.6014 美元	0.23% 01/21

柏瑞環球重點股票基金A	35.0733 美元	-0.41% 01/21

柏瑞環球重點股票基金Y	275.4739 美元	-0.41% 01/21

柏瑞環球動態資產配置基金A	25.4077 美元	0.12% 01/21

柏瑞環球新興市場債券基金A	18.9918 美元	0.06% 01/21

柏瑞環球新興市場債券基金AD	7.6563 美元	0.06% 01/21

柏瑞環球新興市場債券基金Y	265.2881 美元	0.06% 01/21

柏瑞環球新興市場債券基金A6H	6.7113 澳幣	0.06% 01/21

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A	12.8389 美元	-0.02% 01/21

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD	5.8991 美元	-0.02% 01/21

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y	126.4156 美元	-0.02% 01/21

柏瑞環球債券基金A	23.6157 美元	-0.04% 01/21

柏瑞環球債券基金Y	324.0667 美元	-0.04% 01/21

柏瑞策略債券基金A	21.5396 美元	-0.04% 01/21

柏瑞策略債券基金AD	10.8798 美元	-0.04% 01/21

柏瑞策略債券基金YD	90.7586 美元	-0.04% 01/21

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