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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 24.6227 美元 |
-0.51% 06/30 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 563.7972 美元 |
-0.50% 06/30 |
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| 大中華股票基金A | 50.5807 美元 |
-1.17% 06/30 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 94.4171 美元 |
0.72% 06/30 |
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| 印度股票基金Y | 884.8924 美元 |
0.72% 06/30 |
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| 日本股票基金A | 25.9823 美元 |
0.38% 06/30 |
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| 日本股票基金Y | 243.0005 美元 |
0.38% 06/30 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 8514.0969 日圓 |
0.75% 06/30 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 90.5476 美元 |
1.00% 06/30 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 10454.4441 美元 |
0.75% 06/30 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 38.5246 美元 |
-0.00% 06/30 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 635.0799 美元 |
0.00% 06/30 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 38.3302 美元 |
1.46% 06/30 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 889.9108 美元 |
1.47% 06/30 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 33.3300 歐元 |
-0.13% 06/30 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1306.4723 美元 |
0.05% 06/30 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1107.0521 歐元 |
-0.13% 06/30 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 31.7555 美元 |
-0.26% 06/30 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 503.0825 美元 |
-0.26% 06/30 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.6579 美元 |
1.27% 06/30 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 622.4960 美元 |
1.27% 06/30 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 54.2211 美元 |
0.50% 06/30 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 598.0464 美元 |
0.50% 06/30 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 66.2033 美元 |
0.52% 06/30 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 445.5449 美元 |
0.52% 06/30 |
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| 環球重點股票基金A | 57.1945 美元 |
0.14% 06/30 |
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| 環球重點股票基金Y | 465.4489 美元 |
0.14% 06/30 |
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| 環球動態資產配置基金A | 25.5140 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.2801 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.5334 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 442.7928 美元 |
0.30% 06/30 |
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| 環球債券基金A | 21.9591 美元 |
0.11% 06/30 |
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| 環球債券基金Y | 315.0408 美元 |
0.12% 06/30 |
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