|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 野村成長基金 | 112.28 台幣 |
5.09% 04/24 |
||||
| 野村 e科技基金 | 65.48 台幣 |
5.41% 04/24 |
||||
| 野村台灣運籌基金 | 116.67 台幣 |
5.17% 04/24 |
||||
| 野村鴻運基金 | 71.80 台幣 |
5.16% 04/24 |
||||
| 野村積極成長基金 | 47.35 台幣 |
5.06% 04/24 |
||||
| 野村高科技基金 | 36.26 台幣 |
5.62% 04/24 |
||||
| 野村台灣高股息基金 | 64.79 台幣 |
2.97% 04/24 |
||||
| 野村平衡基金 | 56.7700 台幣 |
3.01% 04/24 |
||||
| 野村鴻利基金 | 62.2300 台幣 |
3.37% 04/24 |
||||
| 野村貨幣市場基金 | 16.8103 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.3878 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 野村優質基金 | 137.43 台幣 |
4.80% 04/24 |
||||
| 野村優質基金-累積S類型 | 38.81 台幣 |
4.81% 04/24 |
||||
| 野村中小基金 | 164.44 台幣 |
5.38% 04/24 |
||||
| 野村中小基金-累積S類型 | 18.93 台幣 |
5.34% 04/24 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 27.2800 台幣 |
1.60% 04/23 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 15.8400 人民幣 |
1.87% 04/23 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
16.2700 台幣 |
1.56% 04/23 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.9300 人民幣 |
1.79% 04/23 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積S類型 | 14.5300 台幣 |
1.61% 04/23 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積 | 14.5400 台幣 |
-0.27% 04/23 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積型 | 10.7900 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.5000 台幣 |
-0.31% 04/23 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配型 | 10.7600 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積S類型 | 11.8800 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 10.8983 台幣 |
0.02% 04/23 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.0656 美元 |
0.06% 04/23 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.5487 人民幣 |
0.26% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.3121 台幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.4872 美元 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.7187 人民幣 |
0.27% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.9536 台幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.0735 美元 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.0850 人民幣 |
0.28% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.8003 台幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9159 美元 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9190 人民幣 |
0.29% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.8723 台幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.1375 美元 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積S類型 | 9.8133 台幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 9.8664 台幣 |
0.60% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 9.5552 美元 |
0.70% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 9.5200 人民幣 |
0.77% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.9653 台幣 |
0.60% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.5669 美元 |
0.70% 04/23 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.3325 人民幣 |
0.77% 04/23 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積 | 21.4700 台幣 |
0.66% 04/23 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型 | 14.5800 台幣 |
0.62% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 12.3108 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 12.4288 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 12.9513 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.5698 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.6917 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.6268 人民幣 |
0.96% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.4584 人民幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.3341 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.7407 美元 |
0.91% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型 | 14.3553 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型 | 10.2664 台幣 |
0.81% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.5496 台幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.0883 美元 |
1.10% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.3173 人民幣 |
1.20% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
12.8167 澳幣 |
1.07% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
20.6395 南非幣 |
1.32% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.4217 台幣 |
0.99% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
9.9157 美元 |
1.10% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.1167 人民幣 |
1.19% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
9.5668 澳幣 |
1.08% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.3273 南非幣 |
1.26% 04/23 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型 | 13.3520 台幣 |
1.00% 04/23 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 51.0800 台幣 |
1.59% 04/23 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 11.8400 美元 |
1.72% 04/23 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 13.5800 台幣 |
1.65% 04/23 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 11.8700 美元 |
1.71% 04/23 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 15.0100 台幣 |
0.74% 04/23 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 12.4200 人民幣 |
1.06% 04/23 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.6800 台幣 |
0.70% 04/23 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.8600 人民幣 |
1.14% 04/23 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型 | 10.1700 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村環球基金 | 30.3400 台幣 |
1.34% 04/23 |
||||
| 野村環球基金 | 20.5700 美元 |
1.48% 04/23 |
||||
| 野村環球基金 | 26.3000 人民幣 |
1.58% 04/23 |
||||
| 野村環球基金-累積S類型 | 18.6300 台幣 |
1.31% 04/23 |
||||
| 野村全球生技醫療基金 | 24.9700 台幣 |
1.09% 04/23 |
||||
| 野村泰國基金 | 31.7700 台幣 |
0.54% 04/23 |
||||
| 野村巴西基金 | 6.1000 台幣 |
0.49% 04/23 |
||||
| 野村中國機會基金 | 12.4500 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 野村中國機會基金 | 4.5700 美元 |
0.22% 04/23 |
||||
| 野村中國機會基金 | 5.1500 人民幣 |
0.39% 04/23 |
||||
| 野村日本領先基金 | 14.2700 台幣 |
-0.14% 04/23 |
||||
| 野村日本領先基金-累積S類型 | 9.6700 台幣 |
-0.21% 04/23 |
||||
| 野村印度潛力基金 | 24.1100 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.1323 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 9.5644 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 9.7688 人民幣 |
0.42% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 8.2440 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7427 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9051 人民幣 |
0.42% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 8.0210 澳幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.1304 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 9.5657 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 8.2420 台幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7434 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.9058 人民幣 |
0.42% 04/23 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.9912 澳幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積型 | 11.9324 台幣 |
0.10% 04/23 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.4408 台幣 |
0.10% 04/23 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型 | 10.3559 台幣 |
0.10% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積 | 11.9607 台幣 |
0.29% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積型 | 9.7664 美元 |
0.36% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 6.8193 台幣 |
0.29% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.0630 美元 |
0.36% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.2741 人民幣 |
0.45% 04/23 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型 | 11.0460 台幣 |
0.29% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 10.7973 台幣 |
0.02% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 7.9410 美元 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 10.7046 人民幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.5695 台幣 |
0.02% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 | 4.5065 美元 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.9051 人民幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 | 7.8703 台幣 |
0.03% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.3493 台幣 |
0.02% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.0492 美元 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.4038 人民幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 | 10.0470 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金 | 13.6101 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 | 10.4873 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.9518 台幣 |
0.04% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.6292 美元 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.2415 人民幣 |
-0.00% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.8524 台幣 |
0.04% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.4473 美元 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.3869 人民幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型 | 9.2755 台幣 |
0.05% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 7.0264 台幣 |
0.04% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.7695 美元 |
0.13% 04/23 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.5558 人民幣 |
0.09% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 10.9897 台幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.5665 美元 |
0.26% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積型 | 12.9914 人民幣 |
0.33% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.1923 台幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.4229 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配型 | 6.5743 人民幣 |
0.33% 04/23 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積S類型 | 11.2061 台幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.6219 台幣 |
-0.04% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.9446 美元 |
0.03% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 11.5830 人民幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 10.0623 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.0649 美元 |
0.03% 04/23 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.3306 人民幣 |
0.12% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.3524 台幣 |
-0.01% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.7108 美元 |
0.07% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.9624 人民幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 11.9744 南非幣 |
0.21% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.3089 美元 |
0.07% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.2873 人民幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.5034 南非幣 |
0.20% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.5343 台幣 |
-0.02% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.6411 美元 |
0.07% 04/23 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.8803 人民幣 |
0.18% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.3556 台幣 |
-0.08% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.7914 美元 |
0.05% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.1021 人民幣 |
0.17% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.7401 澳幣 |
-0.05% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 12.1793 南非幣 |
0.25% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 9.1244 台幣 |
-0.08% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.1776 美元 |
0.05% 04/23 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.0890 人民幣 |
0.17% 04/23 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.2979 澳幣 |
-0.05% 04/23 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.3923 南非幣 |
0.25% 04/23 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 11.2760 台幣 |
-0.08% 04/23 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.4381 美元 |
0.04% 04/23 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.8193 人民幣 |
0.14% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.9211 台幣 |
-0.10% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.3580 美元 |
0.03% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.6600 人民幣 |
0.15% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.2836 澳幣 |
-0.06% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 11.7465 南非幣 |
0.26% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.7051 台幣 |
-0.10% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.8231 美元 |
0.03% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.6735 人民幣 |
0.15% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.9397 澳幣 |
-0.06% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.0231 南非幣 |
0.24% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 9.6800 台幣 |
0.00% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 9.8492 美元 |
0.05% 04/23 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 10.2053 人民幣 |
0.15% 04/23 |
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