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野村多元收益多重資產基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6118 -0.0145 -0.22% -0.39% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -1.07% 3.39% -30.61% 6.85%
含息 0.14% 1.17% 13.05% -21.18% 13.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0755 8.7800 0.86%
02/11 0.0755 8.3728 0.90%
03/07 0.0755 7.9408 0.95%
04/11 0.0755 7.9359 0.95%
05/09 0.0755 7.3381 1.03%
06/08 0.0755 7.3103 1.03%
07/08 0.0755 6.8605 1.10%
08/05 0.0755 7.0424 1.07%
09/08 0.063 6.7151 0.94%
10/07 0.063 6.3906 0.99%
11/07 0.057 6.3269 0.90%
12/07 0.057 6.3938 0.89%
2022總計 0.844 6.3938 13.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.2933 0.91%
02/07 0.0325 6.4847 0.50%
03/07 0.0325 6.3705 0.51%
04/13 0.0325 6.3371 0.51%
05/08 0.0325 6.3428 0.51%
06/07 0.0325 6.4827 0.50%
07/10 0.0325 6.5190 0.50%
08/08 0.0325 6.5734 0.49%
09/08 0.0325 6.4133 0.51%
10/06 0.0325 6.1315 0.53%
11/07 0.0325 6.1894 0.53%
12/07 0.0325 6.4093 0.51%
2023總計 0.4145 6.4093 6.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 6.5152 0.50%
02/16 0.0325 6.7904 0.48%
03/07 0.0325 6.8209 0.48%
04/09 0.0325 6.8416 0.48%
2024總計 0.13 6.8416 1.90%

野村多元收益多重資產基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 6.6118 -0.22%
2024/04/24 6.6263 -0.01%
2024/04/23 6.6268 0.96%
2024/04/22 6.5635 0.57%
2024/04/19 6.5266 -0.62%
2024/04/18 6.5676 -0.30%
2024/04/17 6.5876 -0.45%
2024/04/16 6.6173 -0.43%
2024/04/15 6.6457 -1.19%
2024/04/12 6.7259 -1.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣 -1.01% 10.36% 5.36% -0.39%
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