回到 StockQ 正常版首頁

野村全球金融收益基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2621 0.0121 0.15% -0.91% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.90% 2.71% -5.27% -19.92% 2.04%
含息 5.90% 3.79% -1.09% -15.75% 7.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0375 10.1047 0.37%
02/11 0.035 9.7273 0.36%
03/07 0.035 9.4885 0.37%
04/11 0.035 9.2431 0.38%
05/09 0.035 8.8703 0.39%
06/08 0.035 8.8532 0.40%
07/08 0.035 8.5122 0.41%
08/05 0.035 8.7205 0.40%
09/08 0.035 8.4305 0.42%
10/07 0.035 7.9861 0.44%
11/07 0.035 7.8061 0.45%
12/07 0.038 8.2782 0.46%
2022總計 0.4255 8.2782 5.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038 8.2661 0.46%
02/07 0.0395 8.5334 0.46%
03/07 0.0395 8.2813 0.48%
04/13 0.0395 8.2761 0.48%
05/08 0.0395 8.2659 0.48%
06/07 0.0395 8.2071 0.48%
07/10 0.0395 8.1084 0.49%
08/08 0.0395 8.1368 0.49%
09/08 0.0395 8.0278 0.49%
10/06 0.0405 7.7811 0.52%
11/07 0.0405 7.8250 0.52%
12/07 0.0405 8.1636 0.50%
2023總計 0.4755 8.1636 5.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0415 8.2342 0.50%
02/07 0.0415 8.2996 0.50%
03/07 0.0415 8.2825 0.50%
2024總計 0.1245 8.2825 1.50%

野村全球金融收益基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2621 0.15%
2024/03/26 8.2500 0.03%
2024/03/25 8.2478 -0.14%
2024/03/22 8.2591 0.21%
2024/03/21 8.2419 0.19%
2024/03/20 8.2266 0.06%
2024/03/19 8.2219 0.15%
2024/03/18 8.2095 -0.03%
2024/03/15 8.2118 -0.04%
2024/03/14 8.2149 -0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村全球金融收益基金-月配型/美元 -1.15% 4.94% 1.30% -0.91%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.