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新加坡大華全球房地產收益基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 08/04

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
2021總計 0.027889 0.517 5.39%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
2022總計 0.02439142 0.380 6.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
2023總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金  基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等),及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。




日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28%
2023/08/03 0.363 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27%
2023/08/01 0.364 -0.55%
2023/07/31 0.366 0.00%
2023/07/28 0.366 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00%
2023/07/26 0.366 0.00%
2023/07/25 0.366 0.00%
2023/07/24 0.366 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.04% -5.47% -8.90% 0.46%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 3.01% -0.49% -3.92% 2.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 2.47% -1.52% -5.88% 1.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -2.54% -6.55% -9.39% -2.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.14% -6.34% -9.69% -0.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.82% -8.26% -12.83% -3.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.17% -6.79% -10.59% -1.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.25% -7.25% -11.10% -1.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.46% -7.26% -12.54% -2.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.12% -6.75% -11.57% -1.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.30% -7.27% -10.91% -1.95%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -2.03% -6.26% -12.02% -0.39%
摩根環球地產入息基金/美元 -3.44% -5.24% -11.23% -2.94%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.06% -4.89% -10.35% -0.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 3.65% -0.29% -2.46% 3.96%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.14% -6.58% -13.76% -1.85%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.74% -7.74% -16.78% -3.61%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 7.10% 4.37% 2.87% 7.23%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 7.56% 5.18% 4.62% 8.41%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 6.19% 4.49% 3.15% 7.29%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 6.93% 5.93% 5.38% 8.99%
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