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宏利中國高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 41.4839 0.0068 0.02% 1.39% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.23% -10.16% -22.90% -16.83% 0.86%
含息 2.35% -5.77% -18.79% -11.78% 6.66%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
06/08 0.1942 42.9672 0.45%
07/07 0.2003 42.2650 0.47%
08/07 0.1954 41.4670 0.47%
09/07 0.1849 40.6124 0.46%
10/11 0.1826 38.9230 0.47%
11/07 0.1777 38.4211 0.46%
12/07 0.1873 39.8126 0.47%
2023總計 2.4663 39.8126 6.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.189 41.2839 0.46%
02/07 0.1968 42.1885 0.47%
03/07 0.1992 42.8492 0.46%
04/11 0.1972 42.4883 0.46%
05/08 0.1959 42.3476 0.46%
06/07 0.1961 42.1903 0.46%
07/08 0.1961 42.2010 0.46%
08/07 0.1975 42.2581 0.47%
09/06 0.196 41.6468 0.47%
10/14 0.1975 42.3158 0.47%
11/07 0.1967 42.1108 0.47%
12/06 0.1938 41.6361 0.47%
2024總計 2.3518 41.6361 5.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1906 40.9259 0.47%
02/07 0.1888 40.7668 0.46%
03/07 0.1934 41.7189 0.46%
2025總計 0.5728 41.7189 1.37%

宏利中國高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 41.4839 0.02%
2025/03/27 41.4771 -0.02%
2025/03/26 41.4841 0.08%
2025/03/25 41.4502 0.08%
2025/03/24 41.4167 0.00%
2025/03/21 41.4167 -0.00%
2025/03/20 41.4183 -0.02%
2025/03/19 41.4276 -0.04%
2025/03/18 41.4456 0.03%
2025/03/17 41.4345 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 2.14% 0.98% 5.78% 2.09%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 1.77% 0.29% 3.75% 1.81%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 2.41% 2.45% 5.67% 2.26%
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