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宏利中國高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1773 -0.0011 -0.02% 1.38% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.26% -12.55% -22.78% -14.19% 3.14%
含息 2.38% -8.21% -18.78% -9.17% 8.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0314 7.4454 0.42%
02/07 0.0339 7.4318 0.46%
03/07 0.0326 7.2461 0.45%
04/14 0.0311 6.7943 0.46%
05/08 0.0297 6.4078 0.46%
06/08 0.0272 6.1552 0.44%
07/07 0.0281 6.0681 0.46%
08/07 0.0275 5.9703 0.46%
09/07 0.0262 5.8778 0.45%
10/11 0.0259 5.6453 0.46%
11/07 0.0252 5.5713 0.45%
12/07 0.0266 5.7858 0.46%
2023總計 0.3454 5.7858 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0269 6.0150 0.45%
02/07 0.0281 6.1596 0.46%
03/07 0.0285 6.2667 0.45%
04/11 0.0283 6.2317 0.45%
05/08 0.0281 6.2146 0.45%
06/07 0.0282 6.1959 0.46%
07/08 0.0282 6.2108 0.45%
08/07 0.0285 6.2189 0.46%
09/06 0.0283 6.1505 0.46%
10/14 0.0286 6.2726 0.46%
11/07 0.0286 6.2509 0.46%
12/06 0.0282 6.1850 0.46%
2024總計 0.3385 6.1850 5.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0278 6.0955 0.46%
02/07 0.0275 6.0752 0.45%
03/07 0.0282 6.2204 0.45%
2025總計 0.0835 6.2204 1.34%

宏利中國高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 6.1773 -0.02%
2025/03/27 6.1784 0.00%
2025/03/26 6.1781 -0.06%
2025/03/25 6.1817 -0.02%
2025/03/24 6.1832 -0.02%
2025/03/21 6.1843 -0.00%
2025/03/20 6.1845 0.05%
2025/03/19 6.1814 -0.04%
2025/03/18 6.1838 0.02%
2025/03/17 6.1826 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 2.14% 0.98% 5.78% 2.09%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 1.77% 0.29% 3.75% 1.81%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 2.41% 2.45% 5.67% 2.26%
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