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摩根俄羅斯基金-分派

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.25 -0.02 -0.18% 08/06
2015 2016 2017 2018 2019
2.49% 40.77% 1.83% -8.18% 33.80%
摩根俄羅斯基金-分派
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 11.25 -0.18%
2020/08/05 11.27 3.21%
2020/08/04 10.9200 0.28%
2020/08/03 10.8900 0.55%
2020/07/31 10.8300 0.37%
2020/07/30 10.7900 -1.64%
2020/07/29 10.9700 1.11%
2020/07/28 10.8500 -0.91%
2020/07/27 10.9500 2.24%
2020/07/24 10.7100 -0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
20.97% -9.93% -0.18% -8.61%
俄羅斯指數 15.39% -16.69% -0.93% -17.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 11.30% -20.58% -8.30% -22.39%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
9.42% -24.70% -11.80% -22.13%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
9.41% -17.25% -3.07% -14.43%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
19.93% -10.63% 2.97% -9.25%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
14.84% -16.55% -2.11% -15.52%
野村大俄羅斯基金(台幣)
16.99% -15.30% -4.94% -13.66%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
25.29% -7.39% 12.34% -4.44%
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