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瀚亞投資北美價值股票基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0538 -0.0052 -0.05% 07/17
2015 2016 2017 2018 2019
- 18.68% 12.68% -16.65% 19.63%
瀚亞投資北美價值股票基金-A




日期 淨值 漲跌比例
2020/07/17 11.0538 -0.05%
2020/07/16 11.0590 -0.01%
2020/07/15 11.0600 -0.01%
2020/07/14 11.0610 -0.02%
2020/07/13 11.0630 0.74%
2020/07/10 10.9820 -0.44%
2020/07/09 11.0300 -1.52%
2020/07/08 11.2000 -0.36%
2020/07/07 11.2410 -2.12%
2020/07/06 11.4850 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
6.62% -24.72% -17.99% -23.07%
道瓊工業指數 12.81% -9.09% -1.74% -6.51%
羅素3000指數 16.86% -2.61% 8.55% 0.36%
MSCI 美國指數 (price) 16.55% -1.13% 10.54% 2.00%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
11.23% -1.76% 8.86% 2.52%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
16.17% -22.88% -18.09% -22.55%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
16.46% 7.31% 20.74% 13.07%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
22.93% 11.10% 24.04% 15.73%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
22.71% 10.70% 23.04% 15.22%
法巴美國增長股票基金(美元)
17.89% 7.83% 20.03% 13.02%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
16.64% 6.68% 18.75% 11.82%
群益美國新創亮點基金(台幣)
10.63% 1.39% 7.99% 4.82%
群益美國新創亮點基金(美元)
12.55% 2.66% 13.42% 6.64%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
5.47% -8.29% -0.33% -5.02%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
11.23% -5.68% 1.53% -3.32%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
6.19% -25.41% -19.45% -23.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
5.32% -27.45% -22.34% -26.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
5.74% -26.54% -20.03% -24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
5.36% -27.09% -21.68% -25.61%
富達美國基金(美元)
8.68% -12.43% -11.41% -11.17%
富達美國成長基金(美元)
14.60% -3.26% 7.60% -0.69%
富達美國多元基金(美元)
12.64% -1.14% 9.54% 2.82%
互利美國價值基金-A/累積(美元)
8.89% -22.59% -16.06% -21.50%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
3.27% -24.97% -17.71% -23.10%
互利美國價值基金-B/累積(美元)
8.54% -23.09% -17.14% -22.07%
美國機會基金-A/累積(美元)
27.29% 17.92% 27.82% 23.84%
美國機會基金-A/累積(歐元)
20.70% 14.25% 25.27% 21.32%
美國機會基金-B/累積(美元)
26.88% 17.11% 26.19% 22.93%
富蘭克林成長基金(美元)
20.93% 6.26% 12.61% 10.89%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
12.58% -22.76% -21.90% -21.94%
富蘭克林高成長基金(美元)
15.59% -2.78% 3.13% -0.22%
富蘭克林高科技基金(美元)
29.25% 23.68% 32.81% 31.13%
復華美國新星基金(台幣)
13.63% 5.29% 18.89% 10.63%
匯豐美國股票基金AD(美元)
11.09% -15.20% -7.28% -13.90%
晉達美國股票基金-C股(美元)
14.37% 2.02% 13.49% 7.34%
駿利美國研究基金A累計(美元)
18.54% 1.07% 11.12% 4.73%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
14.75% -6.39% 2.35% -3.45%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
14.43% -6.88% 1.32% -3.99%
駿利美國研究基金B累計(美元)
18.09% 0.33% 9.44% 3.89%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
14.32% -7.66% -0.50% -4.88%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
18.14% -0.19% 8.12% 3.30%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
22.12% -2.50% 10.97% -0.08%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
21.67% -3.12% 9.75% -0.73%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
21.44% -4.04% 7.69% -1.72%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
21.86% -3.39% 9.07% -1.02%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
22.35% -1.96% 12.34% 0.55%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
14.50% -7.42% 0.05% -4.58%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
14.90% -6.15% 2.91% -3.18%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
18.82% 1.49% 11.98% 5.21%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
7.80% -8.89% 3.25% -5.29%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
7.81% -9.21% 2.89% -5.62%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
13.65% -5.96% 5.38% -3.33%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
13.38% -6.43% 4.34% -3.85%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
13.37% -6.43% 4.33% -3.85%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
37.27% 33.14% 35.42% 41.42%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
46.90% 53.46% 53.00% 65.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
13.64% -10.72% 0.07% -7.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
13.55% -10.66% 0.07% -7.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
13.94% -10.19% 1.08% -6.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
13.50% -11.73% 0.97% -8.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
13.49% -11.73% 0.97% -8.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
13.77% -11.29% 1.99% -7.69%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
15.17% -2.29% 8.43% 0.72%
柏瑞美國股票基金A(美元)
14.94% -2.68% 7.57% 0.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
15.28% 0.65% 11.44% 3.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
14.97% 0.70% 11.09% 3.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
9.66% -2.54% 9.27% 1.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
14.96% -1.90% 9.55% 0.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
9.35% -4.97% 7.49% -1.17%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
14.41% -0.88% 6.96% 2.26%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
10.21% -16.03% -8.15% -14.75%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
9.96% -16.17% -9.51% -15.00%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
5.07% -18.44% -9.73% -16.37%
先機北美股票基金-A(美元)
15.73% -3.48% 5.04% -0.04%
先機北美股票基金-A(歐元)
9.77% -6.36% 3.08% -2.01%
天利北美基金(美元)
13.26% -1.93% N/A% 1.71%
天利北美基金(歐元)
7.98% -4.74% N/A% -0.05%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
12.86% -2.80% N/A% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
20.66% -5.26% 5.52% -2.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
17.10% 6.77% 20.11% 12.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
10.72% -10.21% -3.05% -8.93%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
8.86% -13.50% -9.72% -12.78%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
11.44% -3.95% 4.73% -1.84%
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