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| 瑞萬通博中國領導企業基金 | 265.2700 美元 |
-0.20% 08/06 |
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| 瑞萬通博新興市場股票基金 | 216.1000 美元 |
1.05% 08/05 |
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| 瑞萬通博全球價值(美國除外)股票基金B | 264.2700 美元 |
1.33% 08/05 |
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| 瑞萬通博遠東股票基金 | 239.3700 美元 |
0.72% 08/06 |
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| 瑞萬通博未來資源基金 | 146.2500 歐元 |
1.32% 08/05 |
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| 瑞萬通博未來資源基金 | 99.7500 美元 |
2.42% 08/05 |
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| 瑞萬通博新興東歐債券基金 | 178.1600 歐元 |
0.11% 08/05 |
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| 瑞萬通博新興東歐債券基金AM | 40.5100 歐元 |
0.10% 08/05 |
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| 瑞萬通博新興東歐債券基金AM | 39.3900 美元 |
1.21% 08/05 |
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| 瑞萬通博絕對報酬歐元債券基金AM | 75.3000 美元 |
1.16% 08/05 |
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| 瑞萬通博歐元債券基金AM | 97.0800 美元 |
0.87% 08/05 |
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| 瑞萬通博歐元債券基金B | 439.3700 歐元 |
-0.20% 08/05 |
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| 瑞萬通博美國價值股票基金 | 391.7400 美元 |
1.01% 08/05 |
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| 瑞萬通博新興市場債券基金 | 139.1700 美元 |
0.70% 08/05 |
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| 瑞萬通博新興市場債券基金AM | 51.7600 美元 |
0.70% 08/05 |
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