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瑞萬通博綠色債券基金AM
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.12% | 12.36% | -11.93% | -25.73% | 6.78% |
含息 | 4.95% | 14.20% | -10.78% | -24.77% | 9.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/25 | 0.09 | 88.2000 | 0.10% |
02/25 | 0.08 | 82.4000 | 0.10% |
03/25 | 0.08 | 79.3500 | 0.10% |
04/25 | 0.07 | 74.7000 | 0.09% |
05/25 | 0.07 | 73.4600 | 0.10% |
06/27 | 0.07 | 68.5200 | 0.10% |
07/25 | 0.07 | 69.2900 | 0.10% |
08/25 | 0.07 | 65.9900 | 0.11% |
09/26 | 0.06 | 60.9700 | 0.10% |
10/25 | 0.06 | 59.7800 | 0.10% |
11/25 | 0.07 | 66.5800 | 0.11% |
12/27 | 0.07 | 66.7700 | 0.10% |
2022總計 | 0.86 | 66.7700 | 1.29% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/25 | 0.14 | 69.8900 | 0.20% |
02/27 | 0.13 | 66.1700 | 0.20% |
03/27 | 0.14 | 68.6800 | 0.20% |
04/25 | 0.14 | 69.1500 | 0.20% |
05/25 | 0.13 | 67.0800 | 0.19% |
06/26 | 0.14 | 68.2100 | 0.21% |
07/25 | 0.14 | 69.4100 | 0.20% |
08/25 | 0.13 | 67.2300 | 0.19% |
09/25 | 0.13 | 65.1200 | 0.20% |
10/25 | 0.13 | 63.6400 | 0.20% |
11/27 | 0.13 | 66.9700 | 0.19% |
12/27 | 0.14 | 70.8700 | 0.20% |
2023總計 | 1.62 | 70.8700 | 2.29% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/25 | 0.21 | 68.6100 | 0.31% |
02/26 | 0.2 | 68.0700 | 0.29% |
03/25 | 0.2 | 68.1800 | 0.29% |
2024總計 | 0.61 | 68.1800 | 0.89% |
瑞萬通博綠色債券基金AM 基金資料 |
1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/17 | 66.1900 | 0.29% |
2024/04/16 | 66.0000 | -0.38% |
2024/04/15 | 66.2500 | -0.60% |
2024/04/12 | 66.6500 | -0.21% |
2024/04/11 | 66.7900 | -0.62% |
2024/04/10 | 67.2100 | -1.49% |
2024/04/09 | 68.2300 | 0.44% |
2024/04/08 | 67.9300 | 0.16% |
2024/04/05 | 67.8200 | -0.67% |
2024/04/04 | 68.2800 | 0.60% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 | -3.09% | 4.29% | -3.41% | -6.66% |
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