回到 StockQ 正常版基金淨值
新光台灣富貴基金 64.54
台幣
-0.03%
07/02
新光創新科技基金 38.04
台幣
0.16%
07/02
新光店頭基金 62.59
台幣
0.38%
07/02
新光大三通基金 55.07
台幣
0.11%
07/02
新光吉星貨幣市場基金 16.2449
台幣
0.00%
07/02
新光中國成長基金 4.9500
台幣
0.81%
06/30
新光中國成長基金 5.2400
美元
0.19%
06/30
新光中國成長基金 5.4300
人民幣
0.00%
06/30
新光全球生技醫療基金 13.5000
台幣
-0.66%
07/01
新光全球生技醫療基金 14.6300
美元
-0.41%
07/01
新光全球債券基金-A不配息 10.3998
台幣
-0.21%
07/01
新光全球債券基金-A不配息 11.2475
美元
0.05%
07/01
新光全球債券基金-A不配息 11.4146
人民幣
0.00%
07/01
新光全球債券基金-B月配息 7.8556
台幣
-0.21%
07/01
新光全球債券基金-B月配息 8.5268
美元
0.05%
07/01
新光全球債券基金-B月配息 9.5870
人民幣
0.00%
07/01
新光全球AI新創產業基金 18.4300
台幣
-2.18%
07/01
新光全球AI新創產業基金 19.3800
美元
-1.92%
07/01
新光全球AI新創產業基金 20.3500
人民幣
-1.93%
07/01
新光新興富域國家債券基金-A不配息 8.8923
台幣
0.42%
07/01
新光新興富域國家債券基金-A不配息 9.2568
美元
0.53%
07/01
新光新興富域國家債券基金-B月配息 6.3678
台幣
0.36%
07/01
新光新興富域國家債券基金-B月配息 6.9069
美元
0.54%
07/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 8.8098
台幣
1.40%
07/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 7.9888
美元
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 7.9451
人民幣
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 7.2239
台幣
1.40%
07/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 6.5366
美元
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 6.5071
人民幣
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 8.5502
台幣
1.40%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 8.0097
美元
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 7.9449
人民幣
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 7.0114
台幣
1.40%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 6.5401
美元
0.37%
07/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 6.5196
人民幣
0.37%
07/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 10.7300
台幣
-0.19%
07/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 11.9200
美元
0.08%
07/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 11.5200
人民幣
0.09%
07/01
新光美國豐收平衡基金-B月配息 8.0500
台幣
-0.25%
07/01
新光美國豐收平衡基金-B月配息 8.9700
美元
0.11%
07/01
新光恒生科技指數基金 5.2100
台幣
-0.19%
06/30
新光恒生科技指數基金 4.9900
美元
-0.80%
06/30
新光恒生科技指數基金 5.5200
人民幣
-0.90%
06/30
新光全球特別股收益基金-A不配息 9.9900
台幣
-0.10%
07/01
新光全球特別股收益基金-A不配息 10.6300
美元
0.09%
07/01
新光全球特別股收益基金-B月配息 7.2000
台幣
-0.14%
07/01
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 29.9788
台幣
0.00%
07/01
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 29.5612
台幣
0.28%
07/01
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 29.4754
台幣
0.13%
07/01
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