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新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.98% | 4.05% |
| 含息 | - | - | - | -18.24% | 8.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/24 | 0.31 | 37.6217 | 0.82% |
| 05/20 | 0.21 | 34.6273 | 0.61% |
| 08/18 | 0.32 | 35.4607 | 0.90% |
| 11/18 | 0.3 | 32.9597 | 0.91% |
| 2022總計 | 1.14 | 32.9597 | 3.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.39 | 33.3023 | 1.17% |
| 05/19 | 0.32 | 32.8300 | 0.97% |
| 08/18 | 0.3 | 32.8201 | 0.91% |
| 11/20 | 0.35 | 32.6629 | 1.07% |
| 2023總計 | 1.36 | 32.6629 | 4.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.17 | 33.7772 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.17 | 33.7772 | 0.50% |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 33.6721 | 0.70% |
| 2024/04/30 | 33.4369 | -0.75% |
| 2024/04/29 | 33.6907 | 0.63% |
| 2024/04/26 | 33.4811 | 0.77% |
| 2024/04/25 | 33.2267 | -0.46% |
| 2024/04/24 | 33.3812 | -0.79% |
| 2024/04/23 | 33.6456 | -0.01% |
| 2024/04/22 | 33.6495 | 0.60% |
| 2024/04/19 | 33.4496 | 0.62% |
| 2024/04/18 | 33.2441 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 | -2.00% | 6.01% | -1.22% | -1.63% |
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