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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 15.65 美元 |
0.64% 09/16 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 13.57 澳幣 |
0.67% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 201.37 南非幣 |
0.67% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 15.62 美元 |
0.71% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 13.59 澳幣 |
0.74% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 201.35 南非幣 |
0.67% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 17.68 美元 |
0.68% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 17.10 美元 |
0.71% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 14.84 澳幣 |
0.75% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 220.22 南非幣 |
0.68% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.13 美元 |
-0.09% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.03 澳幣 |
-0.08% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.86 美元 |
-0.08% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.99 澳幣 |
-0.06% 09/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 241.24 南非幣 |
-0.07% 09/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.64 美元 |
-0.05% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.84 澳幣 |
-0.06% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 281.29 南非幣 |
-0.07% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 33.26 美元 |
-0.06% 09/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.99 歐元 |
-0.05% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.54 美元 |
-0.62% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.54 澳幣 |
-0.60% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 186.71 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.16 美元 |
-0.61% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.93 澳幣 |
-0.57% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 73.26 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.39 美元 |
-0.55% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.18 澳幣 |
-0.52% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 263.72 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.64 美元 |
-0.62% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.27 澳幣 |
-0.48% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 115.83 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.79 美元 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.49 澳幣 |
-0.56% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 208.88 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.16 美元 |
-0.61% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.92 澳幣 |
-0.57% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 73.26 南非幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.22 美元 |
-0.56% 09/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.92 歐元 |
-0.53% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.18 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.23 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.14 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.45 南非幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.58 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.97 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.27 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 184.57 南非幣 |
-0.03% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.87 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.69 南非幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.46 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.91 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.28 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.87 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.93 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.89 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.53 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 194.56 南非幣 |
-0.03% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.22 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.63 澳幣 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 49.92 南非幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.88 歐元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.80 美元 |
-0.03% 09/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.43 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 27.06 美元 |
-0.15% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 420.63 南非幣 |
-0.17% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 30.46 美元 |
-0.16% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 473.08 南非幣 |
-0.16% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.62 澳幣 |
-0.18% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 25.46 美元 |
-0.16% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.45 澳幣 |
-0.17% 09/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 387.36 南非幣 |
-0.16% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 22.34 美元 |
0.72% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 19.20 歐元 |
0.73% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 18.43 澳幣 |
0.71% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 230.79 南非幣 |
0.72% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 24.55 美元 |
0.74% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 18.24 歐元 |
0.77% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 20.77 美元 |
0.73% 09/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 228.19 南非幣 |
0.72% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.70 美元 |
0.41% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.90 澳幣 |
0.34% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 139.90 南非幣 |
0.39% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.71 美元 |
0.54% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.17 澳幣 |
0.32% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.15 南非幣 |
0.39% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.75 美元 |
0.47% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.85 澳幣 |
0.31% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 155.10 南非幣 |
0.40% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.24 美元 |
0.47% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.58 澳幣 |
0.56% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.41 南非幣 |
0.40% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.71 美元 |
0.41% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.90 澳幣 |
0.34% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 139.99 南非幣 |
0.39% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.70 美元 |
0.27% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.18 澳幣 |
0.32% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.15 南非幣 |
0.39% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.73 美元 |
0.37% 09/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.87 美元 |
0.38% 09/16 |
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