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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.24 美元 |
-0.18% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 10 澳幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 141.36 南非幣 |
-0.13% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.22 美元 |
-0.18% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 9.99 澳幣 |
-0.20% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 141.35 南非幣 |
-0.13% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 12.36 美元 |
-0.16% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.12 美元 |
-0.16% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 10.77 澳幣 |
-0.19% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 152.50 南非幣 |
-0.12% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.24 美元 |
1.63% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.35 澳幣 |
1.56% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.66 美元 |
1.63% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.18 澳幣 |
1.57% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 231.73 南非幣 |
1.63% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.73 美元 |
1.63% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.28 澳幣 |
1.59% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 273.91 南非幣 |
1.62% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.55 美元 |
1.62% 05/07 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.09 歐元 |
1.59% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 13.35 美元 |
0.98% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 10.77 澳幣 |
0.94% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 165.79 南非幣 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.91 美元 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.83 澳幣 |
1.04% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 71.64 南非幣 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.85 美元 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 13.98 澳幣 |
1.01% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 231.01 南非幣 |
1.03% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.22 美元 |
0.99% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.03 澳幣 |
1.01% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 111.74 南非幣 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.66 美元 |
0.96% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 11.66 澳幣 |
1.04% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 185.48 南非幣 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.91 美元 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.82 澳幣 |
1.04% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 71.65 南非幣 |
1.02% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 25.20 美元 |
1.00% 05/07 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 17.38 歐元 |
0.99% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 11.98 美元 |
0.17% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.39 澳幣 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.30 美元 |
0.19% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.32 南非幣 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.77 澳幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.42 美元 |
0.22% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 12.92 澳幣 |
0.23% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 159.28 南非幣 |
0.23% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.94 美元 |
0.17% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 58.68 南非幣 |
0.22% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.58 澳幣 |
0.18% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 6.01 美元 |
0.00% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.42 澳幣 |
0.00% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 14.94 美元 |
0.20% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.84 美元 |
0.15% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.80 美元 |
0.19% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.59 澳幣 |
0.19% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 170.19 南非幣 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.38 美元 |
0.19% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.82 澳幣 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 51.73 南非幣 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 17.98 歐元 |
0.17% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 28.05 美元 |
0.21% 05/07 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.31 美元 |
0.14% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 22.30 美元 |
1.18% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 335.47 南非幣 |
1.23% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 24.77 美元 |
1.23% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 372.21 南非幣 |
1.25% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 18.76 澳幣 |
1.24% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.99 美元 |
1.21% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 19.71 澳幣 |
1.18% 05/07 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 308.94 南非幣 |
1.24% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 14.64 美元 |
1.53% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 12.95 歐元 |
1.49% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 12.42 澳幣 |
1.47% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 147.57 南非幣 |
1.53% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 15.90 美元 |
1.47% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 12.15 歐元 |
1.42% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 13.80 美元 |
1.47% 05/07 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 147.72 南非幣 |
1.52% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.62 美元 |
0.70% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.02 澳幣 |
0.63% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 120.33 南非幣 |
0.75% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.74 美元 |
0.54% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.25 澳幣 |
0.62% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.87 南非幣 |
0.74% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.42 美元 |
0.64% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.76 澳幣 |
0.81% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 131.60 南非幣 |
0.76% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.16 美元 |
0.73% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.55 澳幣 |
0.57% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.04 南非幣 |
0.76% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.63 美元 |
0.82% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.01 澳幣 |
0.63% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 120.31 南非幣 |
0.75% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.74 美元 |
0.81% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.26 澳幣 |
0.93% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.87 南非幣 |
0.74% 05/07 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.28 美元 |
0.76% 05/07 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.55 美元 |
0.67% 05/07 |
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