|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.68 美元 |
2.27% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.45 澳幣 |
2.34% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 216.27 南非幣 |
2.29% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.63 美元 |
2.28% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.46 澳幣 |
2.34% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 216.26 南非幣 |
2.29% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 18.96 美元 |
2.32% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 18.28 美元 |
2.29% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 15.83 澳幣 |
2.33% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 237.22 南非幣 |
2.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.59 美元 |
0.93% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.69 澳幣 |
0.95% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.32 美元 |
0.95% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.58 澳幣 |
0.97% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 237.34 南非幣 |
0.97% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.16 美元 |
0.94% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.36 澳幣 |
0.93% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 275.94 南非幣 |
0.97% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.60 美元 |
0.99% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.42 歐元 |
0.99% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.14 美元 |
0.07% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.20 澳幣 |
0.09% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 182.89 南非幣 |
0.02% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.83 美元 |
-0.25% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.63 澳幣 |
-0.45% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 70.15 南非幣 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.98 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.77 澳幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 259.09 南非幣 |
0.03% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.28 美元 |
-0.32% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 7.94 澳幣 |
-0.25% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 111.25 南非幣 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.41 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.11 澳幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 204.61 南非幣 |
0.02% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.82 美元 |
-0.38% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.62 澳幣 |
-0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 70.15 南非幣 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 27.60 美元 |
0.04% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.37 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.28 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.28 澳幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5 美元 |
-0.79% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 49.12 南非幣 |
-1.03% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.45 澳幣 |
-0.89% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 15.12 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.39 澳幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 187.92 南非幣 |
0.02% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.74 美元 |
-0.86% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 56.37 南非幣 |
-1.02% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.33 澳幣 |
-0.93% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.81 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.19 澳幣 |
0.19% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 17.09 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.84 美元 |
-0.58% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.98 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.60 澳幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 197.50 南非幣 |
0.02% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.08 美元 |
-0.78% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.50 澳幣 |
-0.88% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 48.60 南非幣 |
-1.04% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 20.02 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.25 美元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.34 美元 |
-0.54% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 27.33 美元 |
0.18% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 427.78 南非幣 |
0.19% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 30.86 美元 |
0.19% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 482.54 南非幣 |
0.20% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.85 澳幣 |
0.18% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 25.72 美元 |
0.19% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.62 澳幣 |
0.17% 01/02 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 393.93 南非幣 |
0.19% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 23.33 美元 |
1.13% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 19.90 歐元 |
1.12% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 19.17 澳幣 |
1.11% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 242.33 南非幣 |
1.11% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 25.70 美元 |
1.14% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 18.95 歐元 |
1.12% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 21.62 美元 |
1.08% 01/02 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 238.89 南非幣 |
1.10% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.98 美元 |
0.20% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.15 澳幣 |
0.33% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 145.16 南非幣 |
0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.70 美元 |
-0.54% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.16 澳幣 |
-0.63% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.07 南非幣 |
-0.69% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 11.10 美元 |
0.27% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.16 澳幣 |
0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 161.40 南非幣 |
0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.26 美元 |
-0.47% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.59 澳幣 |
-0.28% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.55 南非幣 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 10 美元 |
0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.15 澳幣 |
0.22% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 145.25 南非幣 |
0.30% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.70 美元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.16 澳幣 |
-0.63% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.07 南非幣 |
-0.69% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 11.12 美元 |
0.27% 01/02 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.93 美元 |
-0.38% 01/02 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|