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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 12.55 美元 |
-1.65% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.01 澳幣 |
-1.70% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 160.44 南非幣 |
-1.69% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 12.53 美元 |
-1.65% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.01 澳幣 |
-1.70% 03/28 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 160.43 南非幣 |
-1.69% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 14.04 美元 |
-1.68% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 13.65 美元 |
-1.66% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 11.97 澳幣 |
-1.64% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 174.63 南非幣 |
-1.68% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 19.87 美元 |
-2.12% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.43 澳幣 |
-2.06% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.34 美元 |
-2.06% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.11 澳幣 |
-2.07% 03/28 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 223.62 南非幣 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.53 美元 |
-2.07% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 15.99 澳幣 |
-2.08% 03/28 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 261.99 南非幣 |
-2.10% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 30.99 美元 |
-2.09% 03/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 19.78 歐元 |
-2.08% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.91 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.92 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 189.88 南非幣 |
0.02% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.54 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.31 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 77.23 南非幣 |
0.03% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.73 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.61 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 266.94 南非幣 |
0.01% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 10.04 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.68 澳幣 |
0.12% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 121.53 南非幣 |
0.02% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.15 美元 |
0.07% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.90 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 212.43 南非幣 |
0.01% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.54 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.30 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 77.23 南非幣 |
0.01% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.66 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.44 歐元 |
0.05% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.56 美元 |
-0.32% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.78 澳幣 |
-0.31% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.15 美元 |
-0.19% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.70 南非幣 |
-0.31% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.60 澳幣 |
-0.43% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.19 美元 |
-0.35% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.57 澳幣 |
-0.37% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 172.92 南非幣 |
-0.31% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.84 美元 |
-0.34% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.61 南非幣 |
-0.31% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.45 澳幣 |
-0.37% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.87 美元 |
-0.34% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.26 澳幣 |
-0.38% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 15.93 美元 |
-0.31% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.82 美元 |
-0.29% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.32 美元 |
-0.35% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.02 澳幣 |
-0.36% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 183.13 南非幣 |
-0.32% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.22 美元 |
-0.38% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.65 澳幣 |
-0.21% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 50.14 南非幣 |
-0.32% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 18.94 歐元 |
-0.32% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 29.99 美元 |
-0.30% 03/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.30 美元 |
-0.27% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 23.51 美元 |
-1.96% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 362.06 南非幣 |
-1.95% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 26.35 美元 |
-1.94% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 405.30 南非幣 |
-1.95% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 19.76 澳幣 |
-1.94% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.13 美元 |
-1.91% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.58 澳幣 |
-1.95% 03/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 333.42 南非幣 |
-1.95% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 15.29 美元 |
-2.92% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 13.31 歐元 |
-2.92% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 12.79 澳幣 |
-2.89% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 156.64 南非幣 |
-2.92% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 16.74 美元 |
-2.90% 03/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 12.59 歐元 |
-2.93% 03/28 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 14.28 美元 |
-2.86% 03/28 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 155.28 南非幣 |
-2.93% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.74 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.05 澳幣 |
-0.25% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 124.74 南非幣 |
-0.21% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.50 美元 |
-0.28% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.02 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.52 南非幣 |
-0.22% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.64 美元 |
-0.10% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.87 澳幣 |
-0.22% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 137.64 南非幣 |
-0.21% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.96 美元 |
-0.25% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.35 澳幣 |
-0.30% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 35.11 南非幣 |
-0.23% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.75 美元 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.05 澳幣 |
-0.25% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 124.79 南非幣 |
-0.21% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.50 美元 |
-0.28% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.02 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.52 南非幣 |
-0.22% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.58 美元 |
-0.10% 03/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.31 美元 |
-0.14% 03/28 |
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