回到 StockQ 正常版基金淨值
路博邁NB新興市場股票B累積 10.74
美元
-0.28%
04/17
路博邁NB新興市場股票B累積 9.57
澳幣
-0.21%
04/17
路博邁NB新興市場股票B累積 134.88
南非幣
-0.17%
04/17
路博邁NB新興市場股票E累積 10.73
美元
-0.19%
04/17
路博邁NB新興市場股票E累積 9.56
澳幣
-0.21%
04/17
路博邁NB新興市場股票E累積 134.87
南非幣
-0.17%
04/17
路博邁NB新興市場股票I累積 11.80
美元
-0.17%
04/17
路博邁NB新興市場股票T累積 11.58
美元
-0.17%
04/17
路博邁NB新興市場股票T累積 10.29
澳幣
-0.29%
04/17
路博邁NB新興市場股票T累積 145.43
南非幣
-0.17%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 19.98
美元
-1.19%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 11.63
澳幣
-1.19%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 22.24
美元
-1.20%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 15.23
澳幣
-1.23%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 217.51
南非幣
-1.17%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 17.61
美元
-1.23%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 16.27
澳幣
-1.21%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 257.24
南非幣
-1.17%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 30.59
美元
-1.20%
04/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 19.84
歐元
-1.20%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 12.82
美元
-0.54%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 10.35
澳幣
-0.58%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-B累積 158.88
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 7.62
美元
-0.52%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 6.58
澳幣
-0.60%
04/17
路博邁NB美國房地產基金B月配息 69.06
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 14.25
美元
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 13.43
澳幣
-0.52%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 221.26
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 8.87
美元
-0.56%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 7.74
澳幣
-0.51%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 107.66
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 14.48
美元
0.91%
12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 12.16
美元
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 11.20
澳幣
-0.53%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 177.75
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產E月配息 7.62
美元
-0.52%
04/17
路博邁NB美國房地產E月配息 6.57
澳幣
-0.61%
04/17
路博邁NB美國房地產E月配息 69.07
南非幣
-0.49%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 24.17
美元
-0.53%
04/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 16.70
歐元
-0.54%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 11.77
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 9.23
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 5.25
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 51.85
南非幣
0.06%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 4.73
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 13.18
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 12.70
澳幣
0.08%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 156.18
南非幣
0.05%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 5.88
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 58.12
南非幣
0.05%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 5.53
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 5.94
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 5.36
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 14.67
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 6.77
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 10.62
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 10.41
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 166.97
南非幣
0.05%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 5.33
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 4.77
澳幣
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 51.26
南非幣
0.04%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 17.67
歐元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 27.54
美元
0.00%
04/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 7.23
美元
0.00%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 21.49
美元
-0.46%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 322.79
南非幣
-0.41%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 23.86
美元
-0.46%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 357.95
南非幣
-0.41%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 18.08
澳幣
-0.44%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 20.23
美元
-0.44%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 19.01
澳幣
-0.47%
04/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 297.26
南非幣
-0.41%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 14.30
美元
-1.92%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 12.65
歐元
-2.01%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 12.14
澳幣
-2.02%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 143.88
南非幣
-1.94%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 15.52
美元
-1.96%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 11.87
歐元
-1.98%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 13.48
美元
-1.96%
04/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 144.11
南非幣
-1.95%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 8.38
美元
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 7.80
澳幣
0.26%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 116.77
南非幣
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 3.66
美元
0.27%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 3.19
澳幣
0.63%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 33.20
南非幣
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 9.16
美元
0.33%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 8.51
澳幣
0.35%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 127.63
南非幣
0.35%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 4.07
美元
0.25%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 3.48
澳幣
0.29%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 36.29
南非幣
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 8.39
美元
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 7.80
澳幣
0.39%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 116.74
南非幣
0.35%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 3.66
美元
0.27%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 3.19
澳幣
0.31%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 33.20
南非幣
0.36%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 9.01
美元
0.33%
04/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 7.38
美元
0.41%
04/17
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