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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 17.25 美元 |
0.29% 01/16 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.93 澳幣 |
0.27% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 223.78 南非幣 |
0.30% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 17.20 美元 |
0.29% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.95 澳幣 |
0.34% 01/16 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 223.76 南非幣 |
0.30% 01/16 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 19.62 美元 |
0.31% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 18.91 美元 |
0.27% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 16.37 澳幣 |
0.31% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 245.54 南非幣 |
0.31% 01/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.88 美元 |
-0.50% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.42 澳幣 |
-0.48% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 24.79 美元 |
-0.48% 01/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.55 澳幣 |
-0.54% 01/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 252.43 南非幣 |
-0.50% 01/16 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 19.29 美元 |
-0.52% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.38 澳幣 |
-0.52% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 293.37 南非幣 |
-0.50% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 34.66 美元 |
-0.49% 01/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.69 歐元 |
-0.50% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.68 美元 |
1.24% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.62 澳幣 |
1.13% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 190.10 南非幣 |
1.21% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.13 美元 |
1.25% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.89 澳幣 |
1.17% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 72.92 南非幣 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.60 美元 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.34 澳幣 |
1.19% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 269.42 南非幣 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.64 美元 |
1.26% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.24 澳幣 |
1.10% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 115.68 南非幣 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.92 美元 |
1.16% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.58 澳幣 |
1.21% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 212.69 南非幣 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.12 美元 |
1.12% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.88 澳幣 |
1.33% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 72.92 南非幣 |
1.21% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.68 美元 |
1.20% 01/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.08 歐元 |
1.22% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.33 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.32 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.02 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 49.35 南非幣 |
0.02% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.47 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 15.18 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.45 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 188.89 南非幣 |
0.03% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.77 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 56.66 南非幣 |
0.04% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.36 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.82 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.19 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 17.17 美元 |
0.06% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.87 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 12.02 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.64 澳幣 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 198.45 南非幣 |
0.03% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.10 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.52 澳幣 |
0.22% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 48.83 南非幣 |
0.02% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 20.10 歐元 |
0.05% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.40 美元 |
0.03% 01/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.37 美元 |
0.00% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 27.81 美元 |
0.11% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 435.71 南非幣 |
0.13% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 31.42 美元 |
0.13% 01/16 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 491.68 南非幣 |
0.13% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 23.26 澳幣 |
0.13% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 26.17 美元 |
0.11% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.04 澳幣 |
0.12% 01/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 401.24 南非幣 |
0.12% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 23.84 美元 |
0.46% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 20.32 歐元 |
0.44% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 19.59 澳幣 |
0.46% 01/16 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 247.89 南非幣 |
0.47% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 26.28 美元 |
0.50% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 19.36 歐元 |
0.47% 01/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 22.10 美元 |
0.50% 01/16 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 244.28 南非幣 |
0.46% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 10.01 美元 |
-0.40% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.17 澳幣 |
-0.43% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 145.72 南非幣 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.71 美元 |
-0.27% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.17 澳幣 |
-0.31% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.20 南非幣 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 11.13 美元 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.19 澳幣 |
-0.29% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 162.08 南非幣 |
-0.35% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.28 美元 |
-0.23% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.60 澳幣 |
-0.28% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.71 南非幣 |
-0.34% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 10.03 美元 |
-0.30% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.18 澳幣 |
-0.33% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 145.81 南非幣 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.71 美元 |
-0.27% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.17 澳幣 |
-0.31% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.20 南非幣 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 11.16 美元 |
-0.36% 01/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.96 美元 |
-0.38% 01/16 |
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