|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.71 美元 |
-0.59% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 10.37 澳幣 |
-0.67% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 147.70 南非幣 |
-0.63% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.68 美元 |
-0.68% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 10.36 澳幣 |
-0.67% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 147.68 南非幣 |
-0.63% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 12.92 美元 |
-0.62% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.64 美元 |
-0.63% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 11.19 澳幣 |
-0.62% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 159.68 南非幣 |
-0.62% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 22.14 美元 |
1.19% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.83 澳幣 |
1.18% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 24.71 美元 |
1.19% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.85 澳幣 |
1.20% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 243.45 南非幣 |
1.21% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 19.52 美元 |
1.19% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.95 澳幣 |
1.18% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 287.14 南非幣 |
1.20% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 34.07 美元 |
1.19% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.99 歐元 |
1.20% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.41 美元 |
-0.89% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.59 澳幣 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 180.02 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.48 美元 |
-0.82% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.30 澳幣 |
-0.82% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 76.85 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.06 美元 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.07 澳幣 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 251.39 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.90 美元 |
-0.90% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.60 澳幣 |
-0.92% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 120.13 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.67 美元 |
-0.87% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.54 澳幣 |
-0.87% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 201.40 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.48 美元 |
-0.82% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.29 澳幣 |
-0.82% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 76.86 南非幣 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 27.33 美元 |
-0.83% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.78 歐元 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.23 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.56 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.33 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.65 南非幣 |
0.02% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.79 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.73 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.18 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 163.96 南非幣 |
0.02% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.99 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 59.18 南非幣 |
0.03% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.61 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 6.03 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.43 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 15.31 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.91 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.03 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.78 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 174.81 南非幣 |
0.02% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.41 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.83 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 52.05 南非幣 |
0.02% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 18.38 歐元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 28.77 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.39 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 22.85 美元 |
0.04% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 345.87 南非幣 |
0.08% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 25.44 美元 |
0.08% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 384.57 南非幣 |
0.08% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 19.19 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 21.51 美元 |
0.09% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.13 澳幣 |
0.05% 07/25 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 318.51 南非幣 |
0.07% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 14.90 美元 |
-1.97% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 13.13 歐元 |
-2.01% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 12.59 澳幣 |
-2.10% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 150.91 南非幣 |
-1.96% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 16.22 美元 |
-1.93% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 12.35 歐元 |
-1.98% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 14.01 美元 |
-1.96% 07/25 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 150.71 南非幣 |
-1.96% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.56 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 7.95 澳幣 |
0.13% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 120.24 南非幣 |
0.04% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.66 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.17 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.15 南非幣 |
0.03% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.38 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.69 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 131.78 南非幣 |
0.04% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.08 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.47 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.34 南非幣 |
0.06% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.57 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 7.94 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 120.22 南非幣 |
0.04% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.66 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.18 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.16 南非幣 |
0.06% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.26 美元 |
0.11% 07/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.46 美元 |
0.13% 07/25 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|