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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.26 美元 |
1.12% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.10 澳幣 |
1.15% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 209.84 南非幣 |
1.16% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.22 美元 |
1.19% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.13 澳幣 |
1.15% 10/20 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 209.82 南非幣 |
1.16% 10/20 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 18.41 美元 |
1.21% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 17.79 美元 |
1.19% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 15.43 澳幣 |
1.11% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 229.70 南非幣 |
1.17% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.87 美元 |
1.26% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.87 澳幣 |
1.28% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.58 美元 |
1.20% 10/20 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.78 澳幣 |
1.22% 10/20 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 238.86 南非幣 |
1.24% 10/20 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.40 美元 |
1.21% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.61 澳幣 |
1.22% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 278.26 南非幣 |
1.23% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.90 美元 |
1.23% 10/20 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.71 歐元 |
1.22% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.81 美元 |
0.89% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.74 澳幣 |
0.86% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 190.53 南非幣 |
0.87% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.28 美元 |
0.85% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.03 澳幣 |
0.86% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 74.35 南非幣 |
0.88% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.70 美元 |
0.85% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.45 澳幣 |
0.85% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 269.37 南非幣 |
0.88% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.80 美元 |
0.93% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.39 澳幣 |
0.84% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 117.66 南非幣 |
0.88% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.05 美元 |
0.86% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.70 澳幣 |
0.87% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 213.16 南非幣 |
0.88% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.28 美元 |
0.85% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.01 澳幣 |
0.86% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 74.35 南非幣 |
0.87% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.79 美元 |
0.88% 10/20 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.25 歐元 |
0.89% 10/20 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.14 美元 |
0.15% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.19 澳幣 |
0.10% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.08 美元 |
0.20% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 49.90 南非幣 |
0.18% 10/20 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.52 澳幣 |
0.00% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.94 美元 |
0.20% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.23 澳幣 |
0.14% 10/20 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 184.65 南非幣 |
0.19% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.81 美元 |
0.17% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.14 南非幣 |
0.19% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.40 澳幣 |
0.19% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.85 美元 |
0.00% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.22 澳幣 |
0.00% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.85 美元 |
0.18% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.88 美元 |
0.15% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.85 美元 |
0.08% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.49 澳幣 |
0.17% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 194.46 南非幣 |
0.18% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.16 美元 |
0.19% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.57 澳幣 |
0.22% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 49.38 南非幣 |
0.18% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.82 歐元 |
0.20% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.78 美元 |
0.19% 10/20 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.38 美元 |
0.27% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 26.74 美元 |
0.64% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 416.68 南非幣 |
0.67% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 30.14 美元 |
0.67% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 469.08 南非幣 |
0.68% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.36 澳幣 |
0.63% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 25.17 美元 |
0.68% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.16 澳幣 |
0.65% 10/20 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 383.72 南非幣 |
0.67% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 23.42 美元 |
1.47% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 20.08 歐元 |
1.47% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 19.31 澳幣 |
1.47% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 242.35 南非幣 |
1.48% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 25.76 美元 |
1.50% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 19.09 歐元 |
1.49% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 21.76 美元 |
1.49% 10/20 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 239.39 南非幣 |
1.47% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.70 美元 |
0.31% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.90 澳幣 |
0.34% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 140.28 南非幣 |
0.28% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.68 美元 |
0.27% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.15 澳幣 |
0.32% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 32.92 南非幣 |
0.30% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.76 美元 |
0.28% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.86 澳幣 |
0.31% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 155.66 南非幣 |
0.29% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.22 美元 |
0.24% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.55 澳幣 |
0.28% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.22 南非幣 |
0.30% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.71 美元 |
0.21% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.90 澳幣 |
0.34% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 140.37 南非幣 |
0.29% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.68 美元 |
0.27% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.15 澳幣 |
0.32% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 32.92 南非幣 |
0.30% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.76 美元 |
0.28% 10/20 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.83 美元 |
0.26% 10/20 |
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