|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 12.62 美元 |
-0.39% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.13 澳幣 |
-0.27% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 160.42 南非幣 |
-0.31% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 12.60 美元 |
-0.32% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.12 澳幣 |
-0.36% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 160.41 南非幣 |
-0.32% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 14.04 美元 |
-0.35% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 13.69 美元 |
-0.29% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.05 澳幣 |
-0.33% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 174.11 南非幣 |
-0.31% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 23.44 美元 |
-0.64% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 13.52 澳幣 |
-0.59% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 26.27 美元 |
-0.61% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 17.82 澳幣 |
-0.61% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 261.01 南非幣 |
-0.59% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 20.68 美元 |
-0.58% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.92 澳幣 |
-0.58% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 306.67 南非幣 |
-0.59% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 36.35 美元 |
-0.60% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 23.34 歐元 |
-0.60% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 15.49 美元 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 12.41 澳幣 |
-0.08% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 195.57 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.96 美元 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.68 澳幣 |
-0.13% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 80.98 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 17.33 美元 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.20 澳幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 274.15 南非幣 |
-0.05% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 10.51 美元 |
-0.10% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.09 澳幣 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 127.07 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.70 美元 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.43 澳幣 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 218.80 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.96 美元 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.67 澳幣 |
-0.13% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 80.99 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 29.60 美元 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 20.19 歐元 |
-0.10% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.63 美元 |
-0.16% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.84 澳幣 |
-0.10% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.30 美元 |
-0.19% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.20 南非幣 |
-0.08% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.75 澳幣 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.24 美元 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.62 澳幣 |
-0.15% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 171.85 南非幣 |
-0.09% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.99 美元 |
-0.17% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 59.01 南非幣 |
-0.08% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.59 澳幣 |
-0.18% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 6.05 美元 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.42 澳幣 |
-0.18% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 15.94 美元 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.96 美元 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.39 美元 |
-0.18% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.09 澳幣 |
-0.18% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 182.53 南非幣 |
-0.09% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.38 美元 |
-0.19% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.79 澳幣 |
-0.21% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 51.61 南非幣 |
-0.08% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.02 歐元 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 29.98 美元 |
-0.10% 12/12 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.44 美元 |
-0.13% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 25.46 美元 |
-0.62% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 388.87 南非幣 |
-0.62% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 28.45 美元 |
-0.63% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 434.04 南非幣 |
-0.62% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 21.38 澳幣 |
-0.65% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.96 美元 |
-0.62% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.33 澳幣 |
-0.67% 12/12 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 358.11 南非幣 |
-0.62% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 17.35 美元 |
-0.34% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 15.20 歐元 |
-0.33% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 14.59 澳幣 |
-0.27% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 176.79 南非幣 |
-0.30% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 18.94 美元 |
-0.32% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 14.34 歐元 |
-0.35% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 16.25 美元 |
-0.31% 12/12 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 175.82 南非幣 |
-0.30% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.64 美元 |
-0.12% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 7.98 澳幣 |
-0.13% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 122.48 南非幣 |
-0.08% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.55 美元 |
-0.28% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.06 澳幣 |
-0.33% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 32.02 南非幣 |
-0.09% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.50 美元 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.77 澳幣 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 134.76 南非幣 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.98 美元 |
-0.25% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.38 澳幣 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 35.35 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.65 美元 |
-0.12% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 7.98 澳幣 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 122.48 南非幣 |
-0.07% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.55 美元 |
-0.28% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.07 澳幣 |
0.00% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 32.03 南非幣 |
-0.06% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.42 美元 |
-0.11% 12/12 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.33 美元 |
-0.14% 12/12 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|