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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 19.27 美元 |
-3.31% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.58 澳幣 |
-3.32% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 250.37 南非幣 |
-3.26% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 19.22 美元 |
-3.27% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.59 澳幣 |
-3.32% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 250.36 南非幣 |
-3.26% 07/16 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 22.13 美元 |
-3.28% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 21.23 美元 |
-3.28% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 18.27 澳幣 |
-3.28% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 276.08 南非幣 |
-3.26% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 22.99 美元 |
1.86% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 13.04 澳幣 |
1.87% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 26.17 美元 |
1.83% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 17.47 澳幣 |
1.87% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 268.80 南非幣 |
1.90% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 20.27 美元 |
1.81% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.25 澳幣 |
1.90% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 310.84 南非幣 |
1.89% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 36.77 美元 |
1.86% 07/16 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 22.79 歐元 |
1.83% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 16.39 美元 |
2.12% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 13 澳幣 |
2.20% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 214.64 南非幣 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.90 美元 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.55 澳幣 |
2.17% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 79.60 南非幣 |
2.17% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 18.63 美元 |
2.14% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 17.23 澳幣 |
2.13% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 305.72 南非幣 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 10.60 美元 |
2.12% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.08 澳幣 |
2.14% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 126.92 南非幣 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 15.55 美元 |
2.10% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.06 澳幣 |
2.11% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 240.15 南非幣 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.89 美元 |
2.07% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.53 澳幣 |
2.17% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 79.61 南非幣 |
2.18% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 32.36 美元 |
2.11% 07/16 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 21.33 歐元 |
2.16% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.35 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.35 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.77 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 46.86 南非幣 |
0.04% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.25 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 15.28 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.55 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 192.26 南非幣 |
0.04% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.54 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 54.28 南非幣 |
0.04% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.15 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.58 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 4.99 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 17.35 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.69 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 12.04 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.67 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 201.07 南非幣 |
0.04% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.85 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.30 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 46.36 南非幣 |
0.02% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 20.17 歐元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.80 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.19 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 28.55 美元 |
0.07% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 450.93 南非幣 |
0.10% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 32.41 美元 |
0.06% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 511.38 南非幣 |
0.10% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 23.96 澳幣 |
0.04% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 26.87 美元 |
0.07% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.64 澳幣 |
0.08% 07/16 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 415.26 南非幣 |
0.10% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 32.39 美元 |
-4.09% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 27.27 歐元 |
-4.11% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 26.43 澳幣 |
-4.07% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 336.82 南非幣 |
-4.07% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 35.84 美元 |
-4.09% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 26.09 歐元 |
-4.08% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 29.87 美元 |
-4.08% 07/16 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 330.27 南非幣 |
-4.07% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 10.03 美元 |
-0.20% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.18 澳幣 |
-0.11% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 147.16 南非幣 |
-0.13% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.54 美元 |
-0.28% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.02 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.58 南非幣 |
-0.13% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 11.21 美元 |
-0.18% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.24 澳幣 |
-0.19% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 164.50 南非幣 |
-0.12% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.14 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.48 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.28 南非幣 |
-0.11% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 10.04 美元 |
-0.20% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.18 澳幣 |
-0.22% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 147.25 南非幣 |
-0.13% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.54 美元 |
-0.28% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.02 澳幣 |
-0.33% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.58 南非幣 |
-0.13% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 11.30 美元 |
-0.09% 07/16 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.71 美元 |
-0.13% 07/16 |
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