回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 17.52
美元
0.34%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 10.92
澳幣
0.37%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 17.55
美元
0.34%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 10.65
澳幣
0.38%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 18.84
美元
0.37%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 13.82
澳幣
0.29%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 15.45
美元
0.32%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 15.29
澳幣
0.33%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 203.83
南非幣
0.31%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 25.05
美元
0.32%
10/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 17.58
歐元
0.34%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 13.34
美元
-0.22%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 11.49
澳幣
-0.26%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 9.12
美元
-0.22%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 8.41
澳幣
-0.24%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 13.33
美元
-0.22%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 9.23
美元
-0.22%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 8.42
澳幣
-0.24%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 14.31
美元
-0.28%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 14.39
澳幣
-0.21%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 201.17
南非幣
-0.25%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 10.26
美元
-0.29%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 9.55
澳幣
-0.21%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 129.60
南非幣
-0.25%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 14.48
美元
0.91%
12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 12.65
美元
-0.24%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 12.43
澳幣
-0.24%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 167.35
南非幣
-0.25%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 23.41
美元
-0.26%
10/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 17.46
歐元
-0.23%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 11.86
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 6.83
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 68.68
南非幣
-0.01%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 6.40
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 6.92
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 6.48
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 11.87
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 6.83
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 68.62
南非幣
-0.01%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 6.41
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 6.91
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 6.48
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 12.82
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 12.84
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 7.39
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 74.35
南非幣
-0.01%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 7.22
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 7.44
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 6.98
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 13.83
美元
0.07%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 8.08
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 10.70
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 10.90
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 148.79
南非幣
-0.01%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 6.93
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 6.46
澳幣
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 67.91
南非幣
-0.01%
10/21
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 17.60
歐元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 25.69
美元
0.00
10/21
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 8.54
美元
0.00
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 16.09
美元
0.44%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 217.50
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 16.09
美元
0.44%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 216.24
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 17.25
美元
0.47%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 232.92
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 15.14
美元
0.40%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 15.18
澳幣
0.46%
10/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 200.30
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 9.77
美元
0.41%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 9.54
澳幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 122.92
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 6.04
美元
0.50%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 5.51
澳幣
0.36%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 56.89
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 9.78
美元
0.41%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 9.54
澳幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 122.91
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 6.04
美元
0.50%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 5.51
澳幣
0.36%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 56.87
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 10.31
美元
0.39%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 10.06
澳幣
0.40%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 129.73
南非幣
0.43%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 6.47
美元
0.31%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 5.81
澳幣
0.35%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 60.05
南非幣
0.43%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 9.78
美元
0.41%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 9.53
澳幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 122.94
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 6.04
美元
0.50%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 5.52
澳幣
0.55%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 56.89
南非幣
0.42%
10/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 9.78
美元
0.41%
10/21
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.