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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.18 美元 |
-0.28% 06/30 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 12.32 澳幣 |
-0.24% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 181.75 南非幣 |
-0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.15 美元 |
-0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 12.34 澳幣 |
-0.32% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 181.74 南非幣 |
-0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 15.95 美元 |
-0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 15.46 美元 |
-0.26% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 13.45 澳幣 |
-0.22% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 198.34 南非幣 |
-0.27% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.65 美元 |
-0.29% 06/30 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.78 澳幣 |
-0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.27 美元 |
-0.26% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.62 澳幣 |
-0.26% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 234.20 南非幣 |
-0.28% 06/30 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.21 美元 |
-0.27% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.49 澳幣 |
-0.30% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 273.68 南非幣 |
-0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.36 美元 |
-0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.54 歐元 |
-0.24% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.66 美元 |
0.69% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.66 澳幣 |
0.69% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 187.51 南非幣 |
0.69% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.31 美元 |
0.61% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.08 澳幣 |
0.71% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 74.88 南非幣 |
0.70% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.49 美元 |
0.67% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.30 澳幣 |
0.66% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 264.29 南非幣 |
0.70% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.80 美元 |
0.72% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.42 澳幣 |
0.72% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 118.14 南非幣 |
0.70% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.91 美元 |
0.65% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.62 澳幣 |
0.72% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 209.78 南非幣 |
0.70% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.31 美元 |
0.73% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.06 澳幣 |
0.57% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 74.88 南非幣 |
0.69% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.34 美元 |
0.71% 06/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.11 歐元 |
0.74% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.94 美元 |
0.23% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.06 澳幣 |
0.20% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.17 美元 |
0.19% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.85 南非幣 |
0.18% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.62 澳幣 |
0.22% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.66 美元 |
0.21% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14 澳幣 |
0.21% 06/30 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 179.82 南非幣 |
0.18% 06/30 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.89 美元 |
0.17% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 58 南非幣 |
0.17% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.49 澳幣 |
0.18% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.91 美元 |
0.00% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.29 澳幣 |
0.00% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.49 美元 |
0.18% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.92 美元 |
0.29% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.67 美元 |
0.17% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.34 澳幣 |
0.18% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 189.96 南非幣 |
0.17% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.25 美元 |
0.19% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.66 澳幣 |
0.00% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 50.31 南非幣 |
0.18% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.52 歐元 |
0.15% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.07 美元 |
0.19% 06/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.41 美元 |
0.14% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 25.47 美元 |
0.28% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 394.07 南非幣 |
0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 28.61 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 442.26 南非幣 |
0.26% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 21.29 澳幣 |
0.24% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.97 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.12 澳幣 |
0.23% 06/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 362.90 南非幣 |
0.25% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 19.58 美元 |
0.98% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 16.92 歐元 |
0.95% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 16.20 澳幣 |
1.00% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 201.48 南非幣 |
0.99% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 21.48 美元 |
1.03% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 16.04 歐元 |
0.94% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 18.23 美元 |
1.00% 06/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 199.17 南非幣 |
0.98% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.42 美元 |
0.43% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.67 澳幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 135.24 南非幣 |
0.45% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.69 美元 |
0.54% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.17 澳幣 |
0.63% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.05 南非幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.42 美元 |
0.39% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.58 澳幣 |
0.42% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 149.61 南非幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.20 美元 |
0.48% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.55 澳幣 |
0.57% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.10 南非幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.44 美元 |
0.43% 06/30 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.67 澳幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 135.33 南非幣 |
0.45% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.69 美元 |
0.54% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.17 澳幣 |
0.32% 06/30 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.05 南非幣 |
0.46% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.38 美元 |
0.39% 06/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.77 美元 |
0.52% 06/30 |
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