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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.82 0.00 0.00% -4.98% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.85% -9.72% -19.81% -22.76% 1.26%
含息 10.88% -0.85% -10.80% -14.36% 11.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043658 5.14 0.85%
02/01 0.043111 5.08 0.85%
03/01 0.036973 4.82 0.77%
04/01 0.039084 4.60 0.85%
05/03 0.035189 4.28 0.82%
06/01 0.036808 4.33 0.85%
07/01 0.033375 4.06 0.82%
08/01 0.03451 4.06 0.85%
09/01 0.034088 4.01 0.85%
10/03 0.031074 3.78 0.82%
11/01 0.03159 3.72 0.85%
12/01 0.032278 3.93 0.82%
2022總計 0.431738 3.93 10.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03371 3.97 0.85%
02/01 0.03505 4.13 0.85%
03/01 0.030076 3.92 0.77%
04/03 0.034667 4.08 0.85%
05/02 0.03347 4.07 0.82%
06/01 0.033531 3.95 0.85%
07/03 0.034594 4.07 0.85%
08/01 0.034151 4.16 0.82%
09/01 0.03176 3.98 0.80%
10/02 0.030736 3.79 0.81%
11/01 0.028433 3.72 0.76%
12/01 0.028811 3.89 0.74%
2023總計 0.388989 3.89 10.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.030695 4.02 0.76%
02/01 0.029846 3.92 0.76%
03/01 0.027471 3.85 0.71%
2024總計 0.088012 3.85 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.82 0.00%
2024/03/26 3.82 -0.26%
2024/03/25 3.83 0.26%
2024/03/22 3.82 -0.52%
2024/03/21 3.84 0.26%
2024/03/20 3.83 0.26%
2024/03/19 3.82 -0.26%
2024/03/18 3.83 -0.52%
2024/03/15 3.85 -0.26%
2024/03/14 3.86 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/美元 -4.74% 1.87% -4.98% -4.98%
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