|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 23.53 美元 |
-0.63% 12/18 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 298.09 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根南韓基金 | 81.69 美元 |
-0.29% 12/18 |
||||
| 摩根印度基金 | 272.18 美元 |
0.20% 12/18 |
||||
| 摩根中國基金-分派 | 119.15 美元 |
1.05% 12/21 |
||||
| 摩根中國基金-累計 | 77.76 美元 |
1.04% 12/21 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 209.31 美元 |
1.04% 12/21 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 28.97 美元 |
-0.34% 12/21 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 11.03 美元 |
-3.50% 12/21 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 14.28 美元 |
-3.51% 12/21 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 53.45 美元 |
-0.96% 12/21 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 39.90 美元 |
-0.97% 12/21 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 76.14 美元 |
0.66% 12/21 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 65.16 美元 |
0.66% 12/21 |
||||
| 摩根巴西基金 | 7.35 美元 |
-2.91% 12/21 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 48.01 美元 |
-2.85% 12/21 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 27.58 美元 |
-2.85% 12/21 |
||||
| 摩根新興中東基金-分派 | 23.90 美元 |
-1.61% 12/21 |
||||
| 摩根新興中東基金-累計 | 21.35 美元 |
-1.61% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 19.19 美元 |
-1.94% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 88.10 美元 |
-1.10% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 135.76 美元 |
-1.11% 12/21 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 35.44 歐元 |
-3.30% 12/21 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 110.53 美元 |
-3.54% 12/21 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 110.63 美元 |
-3.54% 12/21 |
||||
| 摩根日本基金-累計 | 1741 日圓 |
-0.17% 12/21 |
||||
| 摩根日本基金-累計/澳幣對沖 | 16.99 澳幣 |
-0.18% 12/21 |
||||
| 摩根日本基金-累計/美元對沖 | 231.36 美元 |
-0.17% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 38.77 歐元 |
-0.39% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 14.42 澳幣 |
-2.57% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 160.08 美元 |
-3.00% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 191.10 美元 |
-2.60% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 48.47 歐元 |
-2.77% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 10.38 澳幣 |
-2.54% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 48.13 美元 |
-3.00% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 21.91 美元 |
-2.97% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 207.32 美元 |
-2.59% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 80.71 歐元 |
-2.17% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 216.53 美元 |
-2.40% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 180.71 美元 |
-1.87% 12/21 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 370.51 美元 |
-1.36% 12/21 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 457.01 美元 |
-1.61% 12/21 |
||||
| 摩根環球靈活策略股票基金-分派 | 50.13 美元 |
-1.28% 12/21 |
||||
| 摩根環球靈活策略股票基金-累計 | 26.91 美元 |
-1.28% 12/21 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 29.34 美元 |
-0.84% 12/21 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 55.77 美元 |
-0.85% 12/21 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 31.26 美元 |
-1.01% 12/21 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 26.32 美元 |
-1.02% 12/21 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 15.03 澳幣 |
-0.99% 12/21 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 204.61 美元 |
-1.02% 12/21 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 28.37 澳幣 |
0.04% 12/21 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 22.20 澳幣 |
-0.85% 12/21 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 266.03 美元 |
-0.86% 12/21 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 35.55 美元 |
-0.86% 12/21 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 293.80 美元 |
-1.92% 12/21 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 29.67 美元 |
-1.92% 12/21 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 44.23 美元 |
-0.45% 12/21 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 88.08 美元 |
-0.45% 12/21 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 558.05 美元 |
-0.62% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 189.31 歐元 |
-3.08% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 118.28 美元 |
-2.88% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 88.58 美元 |
-2.89% 12/21 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 146.08 美元 |
-2.88% 12/21 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 167.04 美元 |
-1.93% 12/21 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 134.04 美元 |
-1.74% 12/21 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 115.13 美元 |
-1.76% 12/21 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 15.17 澳幣 |
-1.30% 12/21 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 510.12 美元 |
-1.29% 12/21 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 52347 日圓 |
-0.30% 12/18 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 30.81 日圓 |
-0.32% 12/18 |
||||
| 摩根東協基金 | 12.54 澳幣 |
-0.56% 12/18 |
||||
| 摩根東協基金 | 145.72 美元 |
-0.59% 12/18 |
||||
| 摩根泰國基金 | 183.54 美元 |
-0.29% 12/18 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 42.74 美元 |
-0.97% 12/18 |
||||
| 摩根菲律賓基金 | 123.26 美元 |
-0.24% 12/18 |
||||
| 摩根馬來西亞基金 | 62.43 美元 |
-1.22% 12/18 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 10.35 歐元 |
-2.45% 12/21 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 9.51 美元 |
-2.76% 12/21 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 110.98 美元 |
-2.68% 12/21 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 127.18 美元 |
0.27% 12/18 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.67 美元 |
-1.81% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.41 澳幣 |
-0.42% 12/21 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 10.12 澳幣 |
-0.39% 12/21 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 32.15 美元 |
-0.40% 12/21 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 113.47 美元 |
-0.39% 12/21 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 103.57 美元 |
-0.39% 12/21 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 24.41 美元 |
-0.37% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 130.62 歐元 |
-0.91% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 10.57 澳幣 |
-0.94% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 8.65 澳幣 |
-0.92% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 13.51 澳幣 |
-0.88% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 9.47 美元 |
-0.94% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 9.30 美元 |
-0.96% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 140.99 美元 |
-0.92% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 131.10 美元 |
-0.91% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 94.26 美元 |
-0.92% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 202.84 美元 |
-0.91% 12/21 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 124.13 美元 |
-0.92% 12/21 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 160.13 美元 |
-0.39% 12/21 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.54 澳幣 |
-0.63% 12/21 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 155.51 美元 |
-0.65% 12/21 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 204.05 歐元 |
-0.64% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 65.07 歐元 |
-0.03% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 9.06 澳幣 |
0.00% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 87.49 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 175.85 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 8.35 歐元 |
-0.24% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 8.10 歐元 |
-0.25% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.49 澳幣 |
-0.27% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.10 澳幣 |
-0.27% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 12.85 美元 |
-0.23% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 98.26 美元 |
-0.25% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 23.71 美元 |
-0.25% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.44 澳幣 |
-1.45% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 9.91 澳幣 |
-1.39% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 8.09 美元 |
-1.46% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 101.35 美元 |
-1.49% 12/21 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 17.96 美元 |
-1.48% 12/21 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.77 澳幣 |
-0.08% 12/21 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 109.35 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.34 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 115.84 美元 |
-0.03% 12/21 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 9.24 美元 |
-0.11% 12/21 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 96.85 美元 |
-0.07% 12/21 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 129.99 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 114.19 美元 |
-0.06% 12/21 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.52 澳幣 |
-0.09% 12/21 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 19.73 美元 |
-0.05% 12/21 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 11.80 美元 |
0.00% 12/21 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 95.14 美元 |
-0.15% 12/21 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 87.94 美元 |
-0.16% 12/21 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 115.66 美元 |
-0.15% 12/21 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 134.90 美元 |
-0.16% 12/21 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 105.46 美元 |
0.01% 12/21 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.38 澳幣 |
-0.35% 12/21 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 13.23 美元 |
-0.30% 12/21 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 10.28 美元 |
-0.29% 12/21 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 107.35 美元 |
-0.30% 12/21 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 19.04 美元 |
-0.31% 12/21 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.86 美元 |
-0.06% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 | 237.21 歐元 |
-0.26% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.93 澳幣 |
-0.25% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 8.99 澳幣 |
-0.22% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 | 13.26 澳幣 |
-0.30% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-每月派息 | 88.83 美元 |
-0.26% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 | 91.70 美元 |
-0.27% 12/21 |
||||
| 摩根環球高收益債券基金-F股/累計 | 124.12 美元 |
-0.27% 12/21 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|