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摩根亞洲增長基金 21.70
美元
0.70%
10/21
摩根亞洲小型企業基金 270.56
美元
0.51%
10/21
摩根南韓基金 68.88
美元
1.25%
10/21
摩根印度基金 241.05
美元
0.02%
10/21
摩根中國基金-分派 107.57
美元
0.68%
10/21
摩根中國基金-累計 70.21
美元
0.69%
10/21
摩根中國基金-F股/累計 189.30
美元
0.69%
10/21
摩根亞太股票基金-累計 26.16
美元
0.73%
10/21
摩根俄羅斯基金-分派 10.02
美元
0.30%
10/21
摩根俄羅斯基金-累計 12.98
美元
0.39%
10/21
摩根全方位新興市場基金-分派 49.20
美元
1.17%
10/21
摩根全方位新興市場基金-累計 36.73
美元
1.18%
10/21
摩根大中華基金-分派 69.11
美元
0.63%
10/21
摩根大中華基金-累計 59.14
美元
0.61%
10/21
摩根巴西基金 6.13
美元
1.49%
10/21
摩根拉丁美洲基金-分派 40.01
美元
1.47%
10/21
摩根拉丁美洲基金-累計 22.99
美元
1.50%
10/21
摩根新興中東基金-分派 23.19
美元
-0.04%
10/21
摩根新興中東基金-累計 20.72
美元
-0.05%
10/21
摩根新興市場小型企業基金-累計 17.09
美元
0.65%
10/21
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 78.62
美元
0.63%
10/21
摩根新興市場股息收益基金-累計 120.40
美元
0.63%
10/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 33.45
歐元
-0.06%
10/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 101.36
美元
0.29%
10/21
摩根新興歐洲股票基金-累計 101.45
美元
0.29%
10/21
摩根日本基金-累計 1636
日圓
-0.37%
10/21
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 16.01
澳幣
-0.37%
10/21
摩根日本基金-累計/美元對沖 217.06
美元
-0.40%
10/21
摩根歐洲動力基金 36.18
歐元
0.03%
10/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 13.40
澳幣
-0.67%
10/21
摩根歐洲動力基金 144.71
美元
-0.14%
10/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 176.78
美元
-0.67%
10/21
摩根歐洲基金-分派 45.79
歐元
-0.63%
10/21
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 9.79
澳幣
-0.71%
10/21
摩根歐洲基金-分派 44.18
美元
-0.27%
10/21
摩根歐洲基金-累計 20.10
美元
-0.30%
10/21
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 194.82
美元
-0.79%
10/21
摩根歐洲小型企業基金-分派 75.40
歐元
-0.29%
10/21
摩根歐洲小型企業基金-累計 196.53
美元
0.05%
10/21
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 168.33
美元
-0.58%
10/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 334.99
美元
0.60%
10/21
摩根環球醫療科技基金-累計 429.06
美元
-0.68%
10/21
摩根環球靈活策略股票基金-分派 46.42
美元
0.22%
10/21
摩根環球靈活策略股票基金-累計 24.92
美元
0.24%
10/21
摩根美國企業成長基金-分派 27.43
美元
0.62%
10/21
摩根美國企業成長基金-累計 52.13
美元
0.64%
10/21
摩根美國價值基金-分派 28.60
美元
-0.28%
10/21
摩根美國價值基金-累計 24.08
美元
-0.29%
10/21
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 13.69
澳幣
-0.07%
10/21
摩根美國全方位股票基金-累計 185.57
美元
-0.12%
10/21
摩根美國基金-累計 27.58
澳幣
-1.11%
10/21
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 20.45
澳幣
-0.05%
10/21
摩根美國基金-分派 243.99
美元
-0.06%
10/21
摩根美國基金-累計 32.61
美元
-0.06%
10/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 253.07
美元
-0.40%
10/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 25.55
美元
-0.43%
10/21
摩根美國科技基金-分派 37.52
美元
0.35%
10/21
摩根美國科技基金-累積 74.72
美元
0.34%
10/21
摩根太平洋證券基金 510.28
美元
0.90%
10/21
摩根歐洲策略股息基金-累計 175.51
歐元
-0.82%
10/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 8.74
澳幣
0.92%
10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 109.68
美元
-1.01%
10/21
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 82.28
美元
-1.01%
10/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 134.63
美元
-1.01%
10/21
摩根環球股息基金-累計 151.63
美元
-0.24%
10/21
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 123
美元
-0.45%
10/21
摩根環球股息基金-美元對沖 105.82
美元
-0.45%
10/21
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 14.24
澳幣
-0.21%
10/21
摩根美國智選基金-累計 477.19
美元
-0.17%
10/21
摩根日本(日圓)基金 49023
日圓
-0.46%
10/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 28.87
日圓
-0.45%
10/21
摩根東協基金 10.39
澳幣
0.00
10/21
摩根東協基金 120.44
美元
-0.01%
10/21
摩根泰國基金 142.62
美元
0.78%
10/21
摩根澳洲基金 37.37
美元
1.03%
10/21
摩根菲律賓基金 105.52
美元
2.57%
10/21
摩根馬來西亞基金 56.18
美元
-1.49%
10/21
摩根環球天然資源基金 9.18
歐元
0.77%
10/21
摩根環球天然資源基金 8.20
美元
1.11%
10/21
摩根環球天然資源基金-F股/累計 95.78
美元
1.09%
10/21
摩根太平洋科技基金 105.54
美元
0.31%
10/21
摩根環球地產入息基金 7.95
美元
-0.13%
10/21
摩根亞太入息基金-利率入息 8.89
澳幣
0.57%
10/21
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 9.57
澳幣
0.53%
10/21
摩根亞太入息基金 30.07
美元
0.50%
10/21
摩根亞太入息基金-每月派息 106.84
美元
0.52%
10/21
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 97.69
美元
0.51%
10/21
摩根亞太入息基金-累計 22.83
美元
0.53%
10/21
摩根多重收益基金-每季派息 126.08
歐元
-0.17%
10/21
摩根多重收益基金-利率入息 10.19
澳幣
-0.10%
10/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 8.35
澳幣
-0.12%
10/21
摩根多重收益基金-累計 12.91
澳幣
-0.23%
10/21
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 9.11
美元
-0.22%
10/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 8.97
美元
-0.22%
10/21
摩根多重收益基金-每季派息 136.04
美元
-0.18%
10/21
摩根多重收益基金-每月派息 126
美元
-0.17%
10/21
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 90.75
美元
-0.18%
10/21
摩根多重收益基金-累計 193.59
美元
-0.18%
10/21
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 118.68
美元
-0.18%
10/21
摩根核心總報酬基金-累計 157.06
美元
-0.01%
10/21
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 12.16
澳幣
0.00
10/21
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 150.68
美元
0.00
10/21
摩根策略總報酬基金-累計 198.01
歐元
-0.01%
10/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 63.46
歐元
-0.08%
10/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 8.79
澳幣
0.00
10/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 84.74
美元
-0.07%
10/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 168.79
美元
-0.08%
10/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 7.88
歐元
-0.38%
10/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 7.72
歐元
-0.26%
10/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 7.14
澳幣
-0.28%
10/21
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 10.48
澳幣
-0.29%
10/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 12.22
美元
-0.24%
10/21
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 93.59
美元
-0.30%
10/21
摩根新興市場債券基金 22.34
美元
-0.27%
10/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 5.10
澳幣
0.79%
10/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 9.30
澳幣
0.65%
10/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 7.57
美元
0.66%
10/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 95
美元
0.72%
10/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 16.65
美元
0.73%
10/21
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 11.51
澳幣
-0.09%
10/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 107.34
美元
-0.11%
10/21
摩根環球企業債券基金 19.87
美元
-0.10%
10/21
摩根環球企業債券存續期對沖基金 112.79
美元
0.03%
10/21
摩根環球債券收益基金-每月派息 9.11
美元
0.00
10/21
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 95.62
美元
0.02%
10/21
摩根環球債券收益基金-累計 127.04
美元
0.02%
10/21
摩根環球債券收益基金-F股/累計 111.78
美元
0.02%
10/21
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 11.50
澳幣
-0.17%
10/21
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 19.69
美元
-0.20%
10/21
摩根環球短債基金 11.77
美元
0.00
10/21
摩根環球策略債券基金-每月派息 93.47
美元
-0.01%
10/21
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 86.57
美元
-0.01%
10/21
摩根環球策略債券基金-累計 113.10
美元
-0.02%
10/21
摩根環球策略債券基金-累計/perf 132.20
美元
0.00
10/21
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 105.46
美元
0.00
10/21
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 11.31
澳幣
-0.09%
10/21
摩根美國複合收益債券基金-入息 13.15
美元
-0.08%
10/21
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 10.26
美元
-0.10%
10/21
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 107.38
美元
-0.09%
10/21
摩根美國複合收益債券基金-累計 18.91
美元
-0.11%
10/21
摩根複合收益債券基金-累計 15.61
美元
0.19%
10/21
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 230.30
歐元
0.08%
10/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 7.77
澳幣
0.13%
10/21
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 8.82
澳幣
0.11%
10/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 12.87
澳幣
0.08%
10/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 86.90
美元
0.08%
10/21
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 89.87
美元
0.08%
10/21
摩根環球高收益債券基金-累計 188.89
美元
0.08%
10/21
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 120.47
美元
0.07%
10/21
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