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摩根亞洲增長基金 20.17
美元
0.35%
08/06
摩根亞洲小型企業基金 253.95
美元
0.13%
08/06
摩根南韓基金 62.66
美元
1.90%
08/06
摩根印度基金 224
美元
0.74%
08/06
摩根中國基金-分派 97.56
美元
-0.42%
08/06
摩根中國基金-累計 63.67
美元
-0.42%
08/06
摩根中國基金-F股/累計 172.04
美元
-0.42%
08/06
摩根亞太股票基金-累計 24.43
美元
0.37%
08/06
摩根俄羅斯基金-分派 11.25
美元
-0.18%
08/06
摩根俄羅斯基金-累計 13.97
美元
-0.14%
08/06
摩根全方位新興市場基金-分派 44.62
美元
0.00
08/06
摩根全方位新興市場基金-累計 33.30
美元
0.00
08/06
摩根大中華基金-分派 64.10
美元
0.05%
08/06
摩根大中華基金-累計 54.85
美元
0.04%
08/06
摩根巴西基金 6.25
美元
-1.26%
08/06
摩根拉丁美洲基金-分派 39.70
美元
-0.53%
08/06
摩根拉丁美洲基金-累計 22.66
美元
-0.53%
08/06
摩根新興中東基金-分派 21.53
美元
0.56%
08/06
摩根新興中東基金-累計 18.96
美元
0.58%
08/06
摩根新興市場小型企業基金-累計 15.89
美元
-0.25%
08/06
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 76.93
美元
-0.34%
08/06
摩根新興市場股息收益基金-累計 116.67
美元
-0.33%
08/06
摩根新興歐洲股票基金-分派 37.18
歐元
0.13%
08/06
摩根新興歐洲股票基金-分派 112.57
美元
-0.15%
08/06
摩根新興歐洲股票基金-累計 109.52
美元
-0.15%
08/06
摩根日本基金-累計 1451
日圓
-0.07%
08/06
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 14.18
澳幣
-0.07%
08/06
摩根日本基金-累計/美元對沖 192.49
美元
-0.06%
08/06
摩根歐洲動力基金 33.97
歐元
0.12%
08/06
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 13.50
澳幣
-0.66%
08/06
摩根歐洲動力基金 145.87
美元
-0.91%
08/06
摩根歐洲動力基金-美元對沖 177.81
美元
-0.67%
08/06
摩根歐洲基金-分派 46.27
歐元
-0.47%
08/06
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 9.74
澳幣
-0.51%
08/06
摩根歐洲基金-分派 44.58
美元
-0.78%
08/06
摩根歐洲基金-累計 20.03
美元
-0.79%
08/06
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 193.07
美元
-0.53%
08/06
摩根歐洲小型企業基金-分派 70.70
歐元
0.35%
08/06
摩根歐洲小型企業基金-累計 184.21
美元
0.05%
08/06
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 157.26
美元
0.22%
08/06
摩根環球新興市場機會基金-累計 315.64
美元
0.08%
08/06
摩根環球醫療科技基金-累計 420.28
美元
0.07%
08/06
摩根環球靈活策略股票基金-分派 44.29
美元
0.25%
08/06
摩根環球靈活策略股票基金-累計 23.77
美元
0.25%
08/06
摩根美國企業成長基金-分派 25.71
美元
0.23%
08/06
摩根美國企業成長基金-累計 48.84
美元
0.23%
08/06
摩根美國價值基金-分派 27.75
美元
0.25%
08/06
摩根美國價值基金-累計 23.32
美元
0.26%
08/06
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 13.16
澳幣
0.30%
08/06
摩根美國全方位股票基金-累計 178.25
美元
0.34%
08/06
摩根美國基金-累計 26.16
澳幣
0.38%
08/06
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 19.70
澳幣
0.15%
08/06
摩根美國基金-分派 234.86
美元
0.14%
08/06
摩根美國基金-累計 31.38
美元
0.13%
08/06
摩根美國小型企業股票基金-分派 245.84
美元
1.30%
08/06
摩根美國小型企業股票基金-累計 24.82
美元
1.31%
08/06
摩根美國科技基金-分派 34.35
美元
-0.09%
08/06
摩根美國科技基金-累積 68.39
美元
-0.07%
08/06
摩根太平洋證券基金 468.85
美元
0.16%
08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計 177.77
歐元
-0.60%
08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 8.77
澳幣
-0.68%
08/06
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 111.94
美元
-0.67%
08/06
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 84.17
美元
-0.67%
08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 136.11
美元
-0.67%
08/06
摩根環球股息基金-累計 147.95
美元
0.13%
08/06
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 120.91
美元
0.17%
08/06
摩根環球股息基金-美元對沖 104.25
美元
0.17%
08/06
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 13.68
澳幣
0.22%
08/06
摩根美國智選基金-累計 457.86
美元
0.19%
08/06
摩根日本(日圓)基金 43506
日圓
-0.08%
08/06
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 25.58
日圓
-0.08%
08/06
摩根東協基金 10.74
澳幣
0.56%
08/06
摩根東協基金 124.32
美元
0.57%
08/06
摩根泰國基金 160.57
美元
-0.39%
08/06
摩根澳洲基金 36.18
美元
0.70%
08/06
摩根菲律賓基金 98.99
美元
1.30%
08/06
摩根馬來西亞基金 58.79
美元
1.24%
08/06
摩根環球天然資源基金 10.15
歐元
0.20%
08/06
摩根環球天然資源基金 8.84
美元
-0.11%
08/06
摩根環球天然資源基金-F股/累計 103.54
美元
-0.04%
08/06
摩根太平洋科技基金 96.54
美元
-0.34%
08/06
摩根環球地產入息基金 8.10
美元
-0.12%
08/06
摩根亞太入息基金-利率入息 8.90
澳幣
0.23%
08/06
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 9.60
澳幣
0.10%
08/06
摩根亞太入息基金 30.54
美元
0.20%
08/06
摩根亞太入息基金-每月派息 106.92
美元
0.19%
08/06
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 97.98
美元
0.18%
08/06
摩根亞太入息基金-累計 22.61
美元
0.18%
08/06
摩根多重收益基金-每季派息 126.98
歐元
-0.02%
08/06
摩根多重收益基金-利率入息 10.27
澳幣
-0.10%
08/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 8.43
澳幣
-0.12%
08/06
摩根多重收益基金-累計 12.86
澳幣
0.00
08/06
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 9.19
美元
0.00
08/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 9.06
美元
0.00
08/06
摩根多重收益基金-每季派息 136.92
美元
-0.01%
08/06
摩根多重收益基金-每月派息 126.77
美元
0.00
08/06
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 91.50
美元
-0.01%
08/06
摩根多重收益基金-累計 192.69
美元
-0.01%
08/06
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 118.38
美元
-0.01%
08/06
摩根核心總報酬基金-累計 154.56
美元
0.03%
08/06
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 11.83
澳幣
0.08%
08/06
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 146.57
美元
0.05%
08/06
摩根策略總報酬基金-累計 192.93
歐元
0.04%
08/06
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 63.83
歐元
0.25%
08/06
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 8.82
澳幣
0.23%
08/06
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 85.02
美元
0.25%
08/06
摩根新興市場企業債券基金-累計 167.17
美元
0.25%
08/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 8.36
歐元
0.36%
08/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 7.97
歐元
0.38%
08/06
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 7.35
澳幣
0.41%
08/06
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 10.66
澳幣
0.38%
08/06
摩根新興市場債券基金-每月派息 12.57
美元
0.32%
08/06
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 96.51
美元
0.33%
08/06
摩根新興市場債券基金 22.67
美元
0.35%
08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 5.19
澳幣
-0.38%
08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 9.49
澳幣
-0.42%
08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 7.70
美元
-0.52%
08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 96.81
美元
-0.44%
08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金 16.68
美元
-0.42%
08/06
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 11.65
澳幣
0.78%
08/06
摩根環球企業債券基金-每月派息 109.36
美元
0.77%
08/06
摩根環球企業債券基金 20.09
美元
0.75%
08/06
摩根環球企業債券存續期對沖基金 112.21
美元
0.07%
08/06
摩根環球債券收益基金-每月派息 9.16
美元
0.11%
08/06
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 96.29
美元
0.05%
08/06
摩根環球債券收益基金-累計 126.53
美元
0.06%
08/06
摩根環球債券收益基金-F股/累計 111.57
美元
0.05%
08/06
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 11.57
澳幣
-0.09%
08/06
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 19.81
美元
-0.05%
08/06
摩根環球短債基金 11.77
美元
0.09%
08/06
摩根環球策略債券基金-每月派息 93.79
美元
-0.33%
08/06
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 86.83
美元
-0.34%
08/06
摩根環球策略債券基金-累計 112.72
美元
-0.33%
08/06
摩根環球策略債券基金-累計/perf 131.70
美元
-0.34%
08/06
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 105.48
美元
0.00
08/06
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 11.46
澳幣
0.17%
08/06
摩根美國複合收益債券基金-入息 13.56
美元
0.15%
08/06
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 10.48
美元
0.19%
08/06
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 109.85
美元
0.18%
08/06
摩根美國複合收益債券基金-累計 19.15
美元
0.16%
08/06
摩根複合收益債券基金-累計 15.70
美元
0.19%
08/06
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 228.56
歐元
0.13%
08/06
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 7.81
澳幣
0.13%
08/06
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 8.89
澳幣
0.11%
08/06
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 12.76
澳幣
0.16%
08/06
摩根環球高收益債券基金-每月派息 87.37
美元
0.14%
08/06
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 90.54
美元
0.13%
08/06
摩根環球高收益債券基金-累計 187.11
美元
0.14%
08/06
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 119.61
美元
0.13%
08/06
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