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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2942 -0.0148 -0.34% -0.05% 07/08

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -17.73% -38.53% 1.28% 5.96% -2.63%
含息 -12.08% -34.23% 7.31% 12.25% 3.13%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
04/19 0.0217 4.3477 0.50%
05/21 0.0218 4.3540 0.50%
06/19 0.022 4.3883 0.50%
07/19 0.0222 4.4385 0.50%
08/20 0.0219 4.3778 0.50%
09/19 0.0219 4.3697 0.50%
10/21 0.022 4.3951 0.50%
11/19 0.0221 4.4289 0.50%
12/19 0.0221 4.4163 0.50%
2024總計 0.2623 4.4163 5.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.0221 4.4232 0.50%
02/19 0.0222 4.4424 0.50%
03/19 0.0223 4.4515 0.50%
04/22 0.0211 4.2175 0.50%
05/20 0.0203 4.0437 0.50%
06/19 0.02 3.9940 0.50%
07/21 0.02 3.9954 0.50%
08/19 0.0207 4.1229 0.50%
09/19 0.0209 4.1699 0.50%
10/22 0.0213 4.2450 0.50%
11/19 0.0215 4.2907 0.50%
12/19 0.0216 4.3145 0.50%
2025總計 0.254 4.3145 5.89%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.0217 4.3547 0.50%
02/24 0.0217 4.3290 0.50%
03/19 0.0216 4.3125 0.50%
04/21 0.0214 4.2910 0.50%
05/19 0.0213 4.2695 0.50%
06/22 0.0213 4.2781 0.50%
2026總計 0.129 4.2781 3.02%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 4.2942 -0.34%
2026/07/07 4.3090 0.27%
2026/07/06 4.2972 0.32%
2026/07/03 4.2834 0.06%
2026/07/02 4.2808 0.04%
2026/07/01 4.2790 -0.00%
2026/06/30 4.2791 -0.02%
2026/06/29 4.2799 -0.02%
2026/06/26 4.2807 0.04%
2026/06/25 4.2790 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 0.27% -1.02% 9.01% -0.05%
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