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瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0231 0.0054 0.13% 0.92% 03/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.59% -26.04% -30.83% -8.13% 12.02%
含息 -9.04% -18.96% -25.65% -4.01% 16.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0133 4.0723 0.33%
02/07 0.0133 4.1222 0.32%
03/07 0.0133 4.0397 0.33%
04/14 0.0133 3.8834 0.34%
05/08 0.0133 3.7309 0.36%
06/08 0.0133 3.6405 0.37%
07/07 0.0133 3.6662 0.36%
08/07 0.0133 3.6599 0.36%
09/07 0.0133 3.5788 0.37%
10/11 0.0133 3.5041 0.38%
11/07 0.0133 3.5092 0.38%
12/07 0.0133 3.5741 0.37%
2023總計 0.1596 3.5741 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.5830 0.37%
02/07 0.0133 3.6613 0.36%
03/07 0.0133 3.7372 0.36%
04/11 0.0133 3.7982 0.35%
05/08 0.0133 3.8079 0.35%
06/07 0.0133 3.8587 0.34%
07/08 0.0133 3.8919 0.34%
08/07 0.0133 3.9126 0.34%
09/06 0.0133 3.8647 0.34%
10/14 0.0133 3.9617 0.34%
11/08 0.0133 3.9765 0.33%
12/06 0.0133 3.9759 0.33%
2024總計 0.1596 3.9759 4.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.9858 0.33%
02/07 0.0133 3.9653 0.34%
03/07 0.0133 4.0271 0.33%
2025總計 0.0399 4.0271 0.99%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 4.0231 0.13%
2025/03/18 4.0177 0.01%
2025/03/17 4.0174 -0.03%
2025/03/13 4.0185 -0.01%
2025/03/12 4.0188 0.21%
2025/03/11 4.0102 -0.15%
2025/03/10 4.0163 0.13%
2025/03/07 4.0112 -0.39%
2025/03/06 4.0271 0.11%
2025/03/05 4.0228 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 2.68% 4.52% 9.81% 2.44%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.72% 0.61% 1.72% 0.49%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
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