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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% |
含息 | - | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 10.2012 | 0.01% |
2024/04/19 | 10.2001 | -0.02% |
2024/04/18 | 10.2019 | 0.05% |
2024/04/17 | 10.1967 | 0.10% |
2024/04/16 | 10.1866 | -0.35% |
2024/04/15 | 10.2222 | -0.27% |
2024/04/12 | 10.2496 | 0.05% |
2024/04/11 | 10.2443 | -0.47% |
2024/04/10 | 10.2924 | -0.20% |
2024/04/09 | 10.3132 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | -0.76% | 4.91% | -0.55% | -1.26% |
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