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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 含息 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 10.2401 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 10.2291 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.2473 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 10.2519 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 10.2967 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 10.2979 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 10.3051 | 0.19% |
| 2025/03/19 | 10.2852 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 10.2880 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 10.2888 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | 0.59% | -2.52% | -0.81% | 0.50% |
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