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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
含息 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/02 | 10.1785 | -0.06% |
2025/07/01 | 10.1848 | 0.12% |
2025/06/30 | 10.1721 | 0.08% |
2025/06/27 | 10.1641 | 0.01% |
2025/06/26 | 10.1628 | 0.05% |
2025/06/25 | 10.1578 | 0.10% |
2025/06/24 | 10.1472 | -0.16% |
2025/06/20 | 10.1635 | -0.00% |
2025/06/19 | 10.1640 | -0.02% |
2025/06/18 | 10.1658 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | -0.67% | -0.13% | -0.60% | -0.10% |
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