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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1785 -0.0063 -0.06% -0.10% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%
含息 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 10.1785 -0.06%
2025/07/01 10.1848 0.12%
2025/06/30 10.1721 0.08%
2025/06/27 10.1641 0.01%
2025/06/26 10.1628 0.05%
2025/06/25 10.1578 0.10%
2025/06/24 10.1472 -0.16%
2025/06/20 10.1635 -0.00%
2025/06/19 10.1640 -0.02%
2025/06/18 10.1658 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 -0.67% -0.13% -0.60% -0.10%
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