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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 含息 | 1.30% | -6.39% | -18.19% | 0.32% | -1.38% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/08 | 10.1736 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.1842 | 0.06% |
| 2025/07/02 | 10.1785 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 10.1848 | 0.12% |
| 2025/06/30 | 10.1721 | 0.08% |
| 2025/06/27 | 10.1641 | 0.01% |
| 2025/06/26 | 10.1628 | 0.05% |
| 2025/06/25 | 10.1578 | 0.10% |
| 2025/06/24 | 10.1472 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 10.1635 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 | 0.87% | -0.06% | -1.20% | -0.15% |
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