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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.3534 0.0225 0.17% 12/01
2015 2016 2017 2018 2019
-6.55% 2.00% 0.56% - -
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2020/12/01 13.3534 0.17%
2020/11/30 13.3309 0.12%
2020/11/27 13.3146 0.15%
2020/11/26 13.2946 0.02%
2020/11/25 13.2926 0.18%
2020/11/24 13.2681 0.08%
2020/11/23 13.2575 -0.38%
2020/11/20 13.3080 0.08%
2020/11/19 13.2976 0.07%
2020/11/18 13.2886 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)
1.49% 6.77% N/A% 0.60%
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