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天利新興市場公司債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 含息 | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% | 0.35% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 7.0650 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 7.0574 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 7.0695 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 7.0719 | -0.43% |
| 2025/03/24 | 7.1022 | -0.00% |
| 2025/03/21 | 7.1024 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 7.1070 | 0.20% |
| 2025/03/19 | 7.0926 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 7.0936 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 7.0935 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 | 1.04% | -1.67% | 0.96% | 0.92% |
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