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天利新興市場公司債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% |
| 含息 | - | 2.92% | -5.51% | -16.39% | 2.48% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 6.9230 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 6.9215 | -0.01% |
| 2024/04/18 | 6.9225 | 0.06% |
| 2024/04/17 | 6.9184 | 0.10% |
| 2024/04/16 | 6.9113 | -0.34% |
| 2024/04/15 | 6.9351 | -0.25% |
| 2024/04/12 | 6.9527 | 0.06% |
| 2024/04/11 | 6.9486 | -0.46% |
| 2024/04/10 | 6.9807 | -0.19% |
| 2024/04/09 | 6.9943 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 | -0.36% | 5.79% | 1.29% | -0.76% |
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