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合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4146 -0.00 -0.05% 1.60% 07/27

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -5.23%

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.4146 -0.05%
2023/07/26 9.4196 0.08%
2023/07/25 9.4122 -0.35%
2023/07/24 9.4457 0.15%
2023/07/21 9.4320 0.05%
2023/07/20 9.4275 -0.42%
2023/07/19 9.4668 0.32%
2023/07/18 9.4365 0.05%
2023/07/17 9.4321 0.22%
2023/07/14 9.4114 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/人民幣 1.11% 1.42% 1.08% 1.60%
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