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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -3.61% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 11.9677 | 0.17% |
| 2023/07/26 | 11.9468 | 0.00% |
| 2023/07/25 | 11.9466 | -0.00% |
| 2023/07/24 | 11.9470 | 0.18% |
| 2023/07/21 | 11.9250 | -0.08% |
| 2023/07/20 | 11.9344 | 0.04% |
| 2023/07/19 | 11.9297 | 0.01% |
| 2023/07/18 | 11.9283 | 0.11% |
| 2023/07/17 | 11.9150 | 0.13% |
| 2023/07/14 | 11.8998 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/南非幣 | 3.03% | 3.49% | 7.88% | 4.81% |
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