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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -7.16% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 10.5910 | 0.05% |
| 2023/07/26 | 10.5855 | 0.05% |
| 2023/07/25 | 10.5800 | -0.12% |
| 2023/07/24 | 10.5928 | 0.12% |
| 2023/07/21 | 10.5801 | -0.06% |
| 2023/07/20 | 10.5864 | -0.11% |
| 2023/07/19 | 10.5984 | 0.01% |
| 2023/07/18 | 10.5969 | 0.06% |
| 2023/07/17 | 10.5908 | 0.07% |
| 2023/07/14 | 10.5834 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/人民幣 | 1.07% | 0.37% | 1.89% | 1.15% |
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