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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -9.15% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 9.8898 | 0.11% |
| 2023/07/26 | 9.8789 | 0.03% |
| 2023/07/25 | 9.8762 | -0.09% |
| 2023/07/24 | 9.8847 | 0.14% |
| 2023/07/21 | 9.8711 | -0.14% |
| 2023/07/20 | 9.8846 | 0.00% |
| 2023/07/19 | 9.8842 | -0.06% |
| 2023/07/18 | 9.8904 | 0.08% |
| 2023/07/17 | 9.8824 | 0.01% |
| 2023/07/14 | 9.8811 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/澳幣 | 1.30% | 0.60% | 3.51% | 1.72% |
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