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合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -7.58% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 10.7831 | 0.11% |
| 2023/07/26 | 10.7717 | -0.05% |
| 2023/07/25 | 10.7768 | -0.02% |
| 2023/07/24 | 10.7790 | 0.06% |
| 2023/07/21 | 10.7724 | -0.09% |
| 2023/07/20 | 10.7818 | -0.08% |
| 2023/07/19 | 10.7901 | -0.04% |
| 2023/07/18 | 10.7942 | 0.05% |
| 2023/07/17 | 10.7892 | 0.05% |
| 2023/07/14 | 10.7841 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.21% | 1.55% | 6.05% | 2.75% |
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