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合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -6.81% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 11.1749 | 0.04% |
| 2023/07/26 | 11.1699 | 0.00% |
| 2023/07/25 | 11.1694 | -0.23% |
| 2023/07/24 | 11.1950 | 0.12% |
| 2023/07/21 | 11.1815 | -0.06% |
| 2023/07/20 | 11.1881 | -0.33% |
| 2023/07/19 | 11.2246 | 0.14% |
| 2023/07/18 | 11.2090 | 0.07% |
| 2023/07/17 | 11.2016 | 0.16% |
| 2023/07/14 | 11.1838 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 1.11% | 0.86% | 4.54% | 1.67% |
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