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合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | -8.75% |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/27 | 9.6271 | 0.06% |
| 2023/07/26 | 9.6211 | -0.06% |
| 2023/07/25 | 9.6269 | -0.01% |
| 2023/07/24 | 9.6278 | 0.04% |
| 2023/07/21 | 9.6239 | -0.04% |
| 2023/07/20 | 9.6279 | -0.10% |
| 2023/07/19 | 9.6371 | -0.03% |
| 2023/07/18 | 9.6398 | 0.02% |
| 2023/07/17 | 9.6382 | 0.10% |
| 2023/07/14 | 9.6289 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 0.46% | 0.12% | 3.53% | 0.98% |
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