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合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6300 -0.01 -0.09% 5.25% 07/27

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -10.62%

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.6300 -0.09%
2023/07/26 10.6400 0.28%
2023/07/25 10.6100 0.00%
2023/07/24 10.6100 0.00%
2023/07/21 10.6100 0.00%
2023/07/20 10.6100 0.00%
2023/07/19 10.6100 0.09%
2023/07/18 10.6000 0.28%
2023/07/17 10.5700 -0.19%
2023/07/14 10.5900 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/美元 2.02% 0.19% 0.95% 5.25%
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