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先機美國入息基金-C類收益股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6020 -0.2047 -1.60% -22.40% 12/16

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 6.16% -12.64% 17.59% 9.45% 19.89%
含息 8.67% -10.67% 19.77% 11.05% 21.32%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.019066 12.3772 0.15%
02/03 0.011835 12.6085 0.09%
03/02 0.018392 11.3181 0.16%
04/01 0.015707 9.6659 0.16%
05/01 0.017774 10.6114 0.17%
06/02 0.018136 11.1608 0.16%
07/01 0.018445 11.3507 0.16%
08/04 0.018436 11.8854 0.16%
09/01 0.016752 12.6823 0.13%
10/01 0.018181 12.1046 0.15%
11/02 0.007709 12.0046 0.06%
12/01 0.017946 13.1308 0.14%
2020總計 0.198379 13.1308 1.51%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027271 13.5467 0.20%
02/01 0.006578 14.0241 0.05%
03/01 0.021405 14.4141 0.15%
04/01 0.014908 14.5724 0.10%
05/04 0.012653 15.4056 0.08%
06/01 0.023642 15.3061 0.15%
07/01 0.016853 15.4929 0.11%
08/03 0.009981 15.7513 0.06%
09/01 0.014287 16.0360 0.09%
10/01 0.017651 15.2385 0.12%
11/01 0.012884 15.7416 0.08%
12/01 0.01615 15.9535 0.10%
2021總計 0.194263 15.9535 1.22%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.020484 16.2406 0.13%
02/01 0.011225 14.6265 0.08%
03/01 0.012656 14.5450 0.09%
04/01 0.015735 15.3515 0.10%
05/03 0.014295 14.1041 0.10%
06/01 0.014429 14.0775 0.10%
07/01 0.013026 12.7088 0.10%
08/02 0.014185 13.8389 0.10%
09/01 0.013601098 13.2693 0.10%
10/03 0.012217144 11.9188 0.10%
11/01 0.012663059 12.3540 0.10%
2022總計 0.154516301 12.3540 1.25%

先機美國入息基金-C類收益股  基金資料
本基金投資於美國任何市值規模而市值較私人市場價值低之股票及股票相關證券,透過多元化分散型投資組合,爭取資產增值。




日期 淨值 漲跌比例
2022/12/16 12.6020 -1.60%
2022/12/15 12.8067 -1.34%
2022/12/14 12.9810 0.52%
2022/12/13 12.9136 1.35%
2022/12/12 12.7410 -0.54%
2022/12/09 12.8096 0.62%
2022/12/08 12.7305 -0.21%
2022/12/07 12.7568 -1.25%
2022/12/06 12.9183 -1.92%
2022/12/05 13.1708 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機美國入息基金-C類收益股/美元 -2.59% 0.25% -21.20% -22.40%
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