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先機美國入息基金-A類收益股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.7307 -0.2386 -1.59% -21.28% 12/16

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 8.08% -11.17% 19.55% 11.27% 21.66%
含息 10.61% -9.19% 21.74% 12.88% 23.11%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02125 13.8227 0.15%
02/03 0.013224 14.0992 0.09%
03/02 0.020593 12.6726 0.16%
04/01 0.017612 10.8381 0.16%
05/01 0.019954 11.9127 0.17%
06/02 0.020392 12.5488 0.16%
07/01 0.020783 12.7897 0.16%
08/04 0.020646 13.4094 0.15%
09/01 0.018912 14.3250 0.13%
10/01 0.02055 13.6909 0.15%
11/02 0.008725 13.5946 0.06%
12/01 0.020337 14.8886 0.14%
2020總計 0.222978 14.8886 1.50%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.030941 15.3800 0.20%
02/01 0.007469 15.9382 0.05%
03/01 0.02434 16.3996 0.15%
04/01 0.01697 16.6029 0.10%
05/04 0.014423 17.5739 0.08%
06/01 0.026987 17.4805 0.15%
07/01 0.019257 17.7179 0.11%
08/03 0.011421 18.0357 0.06%
09/01 0.016369 18.3860 0.09%
10/01 0.020266 17.4962 0.12%
11/01 0.014768 18.0954 0.08%
12/01 0.018578 18.3630 0.10%
2021總計 0.221789 18.3630 1.21%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.023587 18.7119 0.13%
02/01 0.012937 16.8710 0.08%
03/01 0.014607 16.7991 0.09%
04/01 0.018196 17.7531 0.10%
05/03 0.016509 16.3302 0.10%
06/01 0.016729 16.3209 0.10%
07/01 0.015121 14.7524 0.10%
08/02 0.016485 16.0832 0.10%
09/01 0.015828363 15.4423 0.10%
10/03 0.014234986 13.8878 0.10%
11/01 0.014771906 14.4116 0.10%
2022總計 0.179006255 14.4116 1.24%

先機美國入息基金-A類收益股  基金資料
本基金投資於美國任何市值規模而市值較私人市場價值低之股票及股票相關證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。




日期 淨值 漲跌比例
2022/12/16 14.7307 -1.59%
2022/12/15 14.9693 -1.34%
2022/12/14 15.1723 0.53%
2022/12/13 15.0930 1.36%
2022/12/12 14.8907 -0.52%
2022/12/09 14.9690 0.63%
2022/12/08 14.8760 -0.20%
2022/12/07 14.9061 -1.25%
2022/12/06 15.0942 -1.91%
2022/12/05 15.3885 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機美國入息基金-A類收益股/美元 -2.22% 1.01% -20.01% -21.28%
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