回到 StockQ 正常版首頁

先機新興市場債券基金B1M
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1819 0.0024 0.04% -2.28% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.72% -1.46% -9.32% -24.13% 4.85%
含息 14.81% 3.90% -4.20% -18.63% 11.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038723 7.9532 0.49%
02/01 0.037927 7.6372 0.50%
03/01 0.031528 7.2206 0.44%
04/01 0.041793 7.0916 0.59%
05/03 0.039097 6.7218 0.58%
06/01 0.033493 6.6674 0.50%
07/01 0.034211 6.0837 0.56%
08/02 0.034884 6.1573 0.57%
09/01 0.032348268 6.1245 0.53%
10/03 0.036299789 5.6649 0.64%
11/01 0.036576722 5.6282 0.65%
12/01 0.040623332 6.0390 0.67%
2022總計 0.437504111 6.0390 7.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027826116 6.0338 0.46%
02/01 0.029663682 6.2298 0.48%
03/01 0.03162173 6.0321 0.52%
04/03 0.035397564 5.9707 0.59%
05/02 0.034945857 5.9633 0.59%
06/01 0.037030097 5.9233 0.63%
07/03 0.036992035 6.0274 0.61%
08/01 0.035602672 6.1581 0.58%
09/01 0.035341316 6.0125 0.59%
10/02 0.033482309 5.8430 0.57%
11/01 0.034253014 5.7094 0.60%
12/01 0.037975614 6.0429 0.63%
2023總計 0.410132006 6.0429 6.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034389188 6.3264 0.54%
02/01 0.035256277 6.1892 0.57%
03/01 0.03375468 6.2141 0.54%
04/02 0.036263816 6.3637 0.57%
2024總計 0.139663961 6.3637 2.19%

先機新興市場債券基金B1M  基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 6.1819 0.04%
2024/04/16 6.1795 -1.04%
2024/04/15 6.2446 -0.57%
2024/04/12 6.2802 -0.09%
2024/04/11 6.2857 -1.04%
2024/04/10 6.3516 0.48%
2024/04/09 6.3214 0.21%
2024/04/08 6.3079 -0.21%
2024/04/05 6.3211 0.27%
2024/04/02 6.3039 -0.94%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機新興市場債券基金B1M/美元 -0.20% 8.22% 3.32% -2.28%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.