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先機新興市場債券基金C1M
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0860 0.0052 0.09% -1.53% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.04% -9.79% -24.50% 4.33% -3.06%
含息 3.31% -4.67% -19.01% 11.11% 3.96%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028190221 6.1111 0.46%
02/01 0.030038128 6.3069 0.48%
03/01 0.032007304 6.1044 0.52%
04/03 0.035815555 6.0398 0.59%
05/02 0.035343524 6.0299 0.59%
06/01 0.03743656 5.9868 0.63%
07/03 0.037381896 6.0896 0.61%
08/01 0.035962559 6.2190 0.58%
09/01 0.035683222 6.0692 0.59%
10/02 0.033791601 5.8957 0.57%
11/01 0.034555801 5.7584 0.60%
12/01 0.038294651 6.0924 0.63%
2023總計 0.414501022 6.0924 6.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034664144 6.3756 0.54%
02/01 0.035523512 6.2345 0.57%
03/01 0.033995417 6.2571 0.54%
04/02 0.036508286 6.4053 0.57%
05/01 0.042431665 6.2659 0.68%
06/04 0.040099445 6.2752 0.64%
07/01 0.037647 6.2753 0.60%
08/01 0.042800222 6.3153 0.68%
09/03 0.04202 6.3654 0.66%
10/01 0.038325 6.4644 0.59%
11/01 0.030082 6.3283 0.48%
12/02 0.033483 6.3463 0.53%
2024總計 0.447579691 6.3463 7.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035249 6.1805 0.57%
02/04 0.038645 6.2364 0.62%
03/03 0.033853 6.2903 0.54%
04/01 0.037242 6.1583 0.60%
05/01 0.042083 6.0483 0.70%
06/03 0.041079 6.0420 0.68%
2025總計 0.228151 6.0420 3.78%

先機新興市場債券基金C1M  基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.0860 0.09%
2025/07/02 6.0808 -0.02%
2025/07/01 6.0822 -0.20%
2025/06/30 6.0942 -0.07%
2025/06/27 6.0985 0.06%
2025/06/26 6.0947 -0.02%
2025/06/25 6.0957 0.40%
2025/06/24 6.0717 0.09%
2025/06/23 6.0661 0.04%
2025/06/20 6.0636 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機新興市場債券基金C1M/美元 -0.68% -1.17% -1.89% -1.53%
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