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先機新興市場債券基金C1M
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2523 -0.0303 -0.48% -1.93% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.07% -2.04% -9.79% -24.50% 4.33%
含息 14.14% 3.31% -4.67% -19.01% 11.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.039421 8.0947 0.49%
02/01 0.038594 7.7701 0.50%
03/01 0.032069 7.3431 0.44%
04/01 0.042494 7.2095 0.59%
05/03 0.03974 6.8308 0.58%
06/01 0.034029 6.7726 0.50%
07/01 0.034744 6.1771 0.56%
08/02 0.035413 6.2494 0.57%
09/01 0.032826073 6.2133 0.53%
10/03 0.036819078 5.7447 0.64%
11/01 0.037085109 5.7053 0.65%
12/01 0.041170379 6.1189 0.67%
2022總計 0.444404639 6.1189 7.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028190221 6.1111 0.46%
02/01 0.030038128 6.3069 0.48%
03/01 0.032007304 6.1044 0.52%
04/03 0.035815555 6.0398 0.59%
05/02 0.035343524 6.0299 0.59%
06/01 0.03743656 5.9868 0.63%
07/03 0.037381896 6.0896 0.61%
08/01 0.035962559 6.2190 0.58%
09/01 0.035683222 6.0692 0.59%
10/02 0.033791601 5.8957 0.57%
11/01 0.034555801 5.7584 0.60%
12/01 0.038294651 6.0924 0.63%
2023總計 0.414501022 6.0924 6.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034664144 6.3756 0.54%
02/01 0.035523512 6.2345 0.57%
03/01 0.033995417 6.2571 0.54%
04/02 0.036508286 6.4053 0.57%
2024總計 0.140691359 6.4053 2.20%

先機新興市場債券基金C1M  基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 6.2523 -0.48%
2024/04/24 6.2826 0.19%
2024/04/23 6.2709 0.38%
2024/04/19 6.2469 -0.17%
2024/04/18 6.2576 0.59%
2024/04/17 6.2206 0.04%
2024/04/16 6.2183 -1.04%
2024/04/15 6.2839 -0.57%
2024/04/12 6.3200 -0.09%
2024/04/11 6.3256 -1.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機新興市場債券基金C1M/美元 1.11% 8.79% 4.09% -1.93%
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